2003年06月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	1.0394	1.0794	0.0000	0.0000	0.0123	1.20%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.1910	1.2290	0.0000	0.0000	0.0040	0.34%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
3	090001	大成价值增长混合A	1.0166	1.1066	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
4	162201	宏利成长混合	0.9996	0.9996	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
5	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9994	0.9994	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
6	217003	招商安泰债券A	1.0016	1.0016	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
7	161601	融通新蓝筹混合	1.0376	1.0806	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
8	000004	中海可转债债券C	1.0360	1.0630	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
9	090002	大成债券A/B	1.0007	1.0007	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
10	040002	华安中国A股增强指数	1.0390	1.0890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
11	040001	华安创新混合	1.0130	1.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
12	020001	国泰金鹰增长混合	0.9510	0.9510	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
13	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
14	202001	南方稳健成长混合	1.0269	1.0669	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
15	202101	南方宝元债券A	1.0063	1.0383	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值

16	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0254	1.0300	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
17	162202	宏利周期混合	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
18	217002	招商安泰平衡混合	1.0031	1.0031	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
19	206001	鹏华弘泰A	0.9669	0.9669	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
20	070001	嘉实成长收益混合A	1.0201	1.0701	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
21	519180	万家180指数A	1.0246	1.0246	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
22	162203	宏利稳定混合	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
23	110001	易方达平稳增长混合	1.0560	1.0760	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
24	080001	长盛成长价值混合A	1.0680	1.0880	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
25	000001	华夏成长混合	1.0360	1.0630	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值
26	217001	招商安泰偏股混合	1.0058	1.0058	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.26%	2003-06-18	基金资料净值查询盘中估值