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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000192 富国信用债债券C 2015-04-15 2015-04-16 2015-04-20 每份派现金0.0090元
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2015-04-16 2015-04-16 2015-04-17 每份派现金0.1600元
000930 博时黄金I 2015-04-16 2015-04-16 0000-00-00 每份派现金0.0001元
202009 南方盛元红利混合 2015-04-16 2015-04-16 2015-04-17 每份派现金0.0050元
202027 南方高端装备混合A 2015-04-16 2015-04-16 2015-04-17 每份派现金0.2300元
000064 大摩18个月定开债C 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0350元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0100元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0100元
000435 建信稳定添利债券A 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-16 每份派现金0.0360元
000723 建信稳定添利债券C 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-16 每份派现金0.0310元
002021 华夏回报二号混合 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-16 每份派现金0.0250元
121013 国投瑞银纯债债券A 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0080元
128013 国投瑞银纯债债券B 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0080元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0300元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0300元
166902 民生加银平稳增利A 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0220元
166903 民生加银平稳增利C 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0200元
166904 民生加银平稳添利债券A 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0210元
166905 民生加银平稳添利债券C 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-17 每份派现金0.0190元
530017 建信双息红利债券A 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-16 每份派现金0.0500元
531017 建信双息红利债券C 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-16 每份派现金0.0380元
690009 民生加银红利回报混合 2015-04-15 2015-04-15 2015-04-16 每份派现金0.1980元
000205 易方达投资级信用债债券A 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 每份派现金0.0250元
000206 易方达投资级信用债债券C 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 每份派现金0.0230元
000254 长城增强收益定开债券A 2015-04-13 2015-04-14 2015-04-15 每份派现金0.0300元
000255 长城增强收益定开债券C 2015-04-13 2015-04-14 2015-04-15 每份派现金0.0300元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 每份派现金0.0280元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 每份派现金0.0270元
000930 博时黄金I 2015-04-14 2015-04-14 0000-00-00 每份派现金0.0002元
002001 华夏回报混合A 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-15 每份派现金0.0250元
161117 易方达永旭定开债 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派现金0.0290元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派现金0.1250元
519683 交银双利债券A/B 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派现金0.1000元
519685 交银双利债券C 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派现金0.1000元
519710 交银策略回报灵活配置混合 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派现金0.0600元
519718 交银纯债债券发起A 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派现金0.0200元
519720 交银纯债债券发起C 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派现金0.0200元
519723 交银双轮动债券A/B 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派现金0.0180元
519725 交银双轮动债券C 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派现金0.0180元
519729 交银增强收益债券 2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派现金0.0600元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派现金0.0620元
000256 上投摩根红利回报混合A 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派现金0.0580元
000377 摩根双债增利债券A 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派现金0.0470元
000378 摩根双债增利债券C 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派现金0.0460元
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派现金0.0800元
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派现金0.0800元
110002 易方达策略成长混合 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派现金0.0480元
112002 易方达策略成长二号混合 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派现金0.0200元
162212 宏利红利先锋混合A 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派现金0.0660元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2015-04-13 2015-04-13 2015-04-15 每份派现金0.0450元
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