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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
090002 大成债券A/B 2006-10-27 2006-10-27 2006-10-30 每份派现金0.0030元
092002 大成债券C 2006-10-27 2006-10-27 2006-10-30 每份派现金0.0030元
373010 摩根双息平衡混合A 2006-10-26 2006-10-26 2006-10-27 每份派现金0.0200元
050006 博时稳定价值债券B 2006-10-25 2006-10-25 2006-10-27 每份派现金0.0015元
340001 兴全可转债混合 2006-10-25 2006-10-25 2006-10-26 每份派现金0.0220元
519007 海富通强化回报混合 2006-10-25 2006-10-25 2006-10-26 每份派现金0.0100元
288102 华夏稳定双利债券C 2006-10-23 2006-10-24 2006-10-25 每份派现金0.0050元
375010 摩根中国优势混合A 2006-10-24 2006-10-24 2006-10-25 每份派现金0.3500元
161604 融通深证100指数A 2006-10-19 2006-10-19 2006-10-23 每份派现金0.0600元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2006-10-19 2006-10-19 2006-10-23 每份派现金0.0600元
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2006-10-16 2006-10-16 2006-10-18 每份派现金0.0500元
420001 天弘精选混合A 2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 每份派现金0.0450元
110003 易方达上证50增强A 2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 每份派现金0.0600元
290003 泰信双息双利债券C 2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 每份派现金0.0018元
450001 国富中国收益混合A 2006-10-12 2006-10-13 2006-10-16 每份派现金0.0150元
398011 中海分红增利混合 2006-10-12 2006-10-12 2006-10-18 每份派现金0.0400元
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2006-10-10 2006-10-10 2006-10-12 每份派现金0.3000元
233001 大摩基础行业混合 2006-10-10 2006-10-10 2006-10-12 每份派现金0.0500元
550001 中信保诚四季红混合A 2006-10-09 2006-10-09 2006-10-10 每份派现金0.0230元
500028 2006-09-29 2006-09-29 0000-00-00 每份派现金0.1600元
519029 华夏稳增混合 2006-09-29 2006-09-29 2006-10-11 每份派现金0.1600元
000001 华夏成长混合 2006-09-26 2006-09-27 2006-09-28 每份派现金0.0300元
001001 华夏债券A/B 2006-09-26 2006-09-27 2006-09-28 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2006-09-26 2006-09-27 2006-09-28 每份派现金0.0200元
070005 嘉实债券A 2006-09-25 2006-09-26 2006-09-27 每份派现金0.0400元
070009 嘉实超短债债券C 2006-09-25 2006-09-26 2006-09-27 每份派现金0.0017元
110007 易方达稳健收益债券A 2006-09-26 2006-09-26 2006-09-27 每份派现金0.0005元
110008 易方达稳健收益债券B 2006-09-26 2006-09-26 2006-09-27 每份派现金0.0006元
202102 南方多利增强债券C 2006-09-25 2006-09-26 2006-09-27 每份派现金0.0020元
310308 申万菱信盛利精选混合A 2006-09-25 2006-09-26 2006-09-27 每份派现金0.0800元
050006 博时稳定价值债券B 2006-09-25 2006-09-25 2006-09-27 每份派现金0.0021元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-09-25 2006-09-25 2006-09-26 每份派现金0.0010元
100018 富国天利增长债券A 2006-09-20 2006-09-21 2006-09-25 每份派现金0.0300元
240003 华宝宝康债券A 2006-09-19 2006-09-19 2006-09-20 每份派现金0.0100元
161902 万家增强收益债券C 2006-09-18 2006-09-18 2006-09-20 每份派现金0.0130元
320004 诺安优化收益债券C 2006-09-18 2006-09-18 2006-09-19 每份派现金0.0025元
090002 大成债券A/B 2006-09-13 2006-09-13 2006-09-14 每份派现金0.0030元
092002 大成债券C 2006-09-13 2006-09-13 2006-09-14 每份派现金0.0030元
202102 南方多利增强债券C 2006-09-11 2006-09-12 2006-09-13 每份派现金0.0020元
375010 摩根中国优势混合A 2006-09-12 2006-09-12 2006-09-14 每份派现金0.0800元
020006 国泰金象保本 2006-09-08 2006-09-08 2006-09-11 每份派现金0.0550元
110007 易方达稳健收益债券A 2006-09-07 2006-09-07 2006-09-08 每份派现金0.0009元
110008 易方达稳健收益债券B 2006-09-07 2006-09-07 2006-09-08 每份派现金0.0015元
290003 泰信双息双利债券C 2006-09-06 2006-09-06 2006-09-07 每份派现金0.0018元
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2006-09-04 2006-09-04 2006-09-06 每份派现金0.1000元
020001 国泰金鹰增长混合 2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 每份派现金0.1000元
020003 国泰金龙行业混合 2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 每份派现金0.1000元
020005 国泰金马稳健混合A 2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 每份派现金0.1000元
184721 基金丰和 2006-08-31 2006-09-01 0000-00-00 每份派现金0.1000元
270002 广发稳健增长混合A 2006-09-01 2006-09-01 2006-09-05 每份派现金0.0500元
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