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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
184689 2006-11-23 2006-11-24 0000-00-00 每份派现金0.0300元
184693 2006-11-23 2006-11-24 0000-00-00 每份派现金0.0300元
184711 2006-11-23 2006-11-24 0000-00-00 每份派现金0.0300元
184728 基金鸿阳 2006-11-23 2006-11-24 0000-00-00 每份派现金0.1000元
400003 东方精选混合 2006-11-24 2006-11-24 2006-11-27 每份派现金0.1400元
500019 2006-11-23 2006-11-24 0000-00-00 每份派现金0.0300元
519007 海富通强化回报混合 2006-11-24 2006-11-24 2006-11-27 每份派现金0.0200元
510180 华安上证180ETF 2006-11-22 2006-11-23 0000-00-00 每份派现金0.0450元
161604 融通深证100指数A 2006-11-23 2006-11-23 2006-11-27 每份派现金0.0500元
398011 中海分红增利混合 2006-11-22 2006-11-22 2006-11-24 每份派现金0.0500元
110005 易方达积极成长混合 2006-11-21 2006-11-21 2006-11-23 每份派现金0.1000元
002001 华夏回报混合A 2006-11-17 2006-11-20 2006-11-21 每份派现金0.0252元
260103 景顺长城动力平衡混合 2006-11-20 2006-11-20 2006-11-21 每份派现金0.6800元
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2006-11-20 2006-11-20 2006-11-21 每份派现金0.1250元
233001 大摩基础行业混合 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-21 每份派现金0.1000元
400001 东方龙混合 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-20 每份派现金0.1700元
400003 东方精选混合 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-20 每份派现金0.0520元
510050 华夏上证50ETF 2006-11-15 2006-11-16 0000-00-00 每份派现金0.0370元
590001 中邮核心优选混合A 2006-11-15 2006-11-15 2006-11-17 每份派现金0.0200元
110001 易方达平稳增长混合 2006-11-15 2006-11-15 2006-11-16 每份派现金0.0300元
110002 易方达策略成长混合 2006-11-15 2006-11-15 2006-11-16 每份派现金0.0600元
163803 中银持续增长混合A 2006-11-15 2006-11-15 2006-11-17 每份派现金0.2100元
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2006-11-14 2006-11-15 2006-11-16 每份派现金0.0450元
002011 华夏红利混合 2006-11-10 2006-11-13 2006-11-14 每份派现金0.5000元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2006-11-13 2006-11-13 2006-11-15 每份派现金0.0500元
270001 广发聚富混合 2006-11-13 2006-11-13 2006-11-15 每份派现金0.1500元
320004 诺安优化收益债券C 2006-11-13 2006-11-13 2006-11-14 每份派现金0.0025元
310328 申万菱信新动力混合A 2006-11-09 2006-11-10 2006-11-13 每份派现金0.1000元
290003 泰信双息双利债券C 2006-11-09 2006-11-09 2006-11-10 每份派现金0.0018元
002001 华夏回报混合A 2006-11-07 2006-11-08 2006-11-09 每份派现金0.0252元
020006 国泰金象保本 2006-11-08 2006-11-08 2006-11-09 每份派现金0.0200元
020008 国泰金鹿保本 2006-11-08 2006-11-08 2006-11-09 每份派现金0.0100元
270002 广发稳健增长混合A 2006-11-07 2006-11-07 2006-11-09 每份派现金0.1000元
510080 长盛全债指数增强债券A 2006-11-07 2006-11-07 2006-11-09 每份派现金0.1600元
500011 2006-10-31 2006-11-03 0000-00-00 每份派现金0.0400元
500021 2006-10-31 2006-11-03 0000-00-00 每份派现金0.0800元
070003 嘉实稳健混合 2006-11-03 2006-11-03 2006-11-06 每份派现金0.4880元
184703 2006-10-31 2006-11-03 0000-00-00 每份派现金0.0800元
163803 中银持续增长混合A 2006-11-02 2006-11-02 2006-11-06 每份派现金0.0300元
002001 华夏回报混合A 2006-10-31 2006-11-01 2006-11-02 每份派现金0.0504元
161706 招商优质成长混合(LOF) 2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 每份派现金0.1000元
270005 广发聚丰混合A 2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 每份派现金0.0500元
320001 诺安平衡混合A 2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 每份派现金0.0300元
320003 诺安先锋混合A 2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 每份派现金0.0300元
110007 易方达稳健收益债券A 2006-10-31 2006-10-31 2006-11-01 每份派现金0.0013元
110008 易方达稳健收益债券B 2006-10-31 2006-10-31 2006-11-01 每份派现金0.0014元
070009 嘉实超短债债券C 2006-10-27 2006-10-30 2006-10-31 每份派现金0.0018元
180003 银华-道琼斯88指数 2006-10-27 2006-10-30 2006-10-31 每份派现金0.3600元
202102 南方多利增强债券C 2006-10-27 2006-10-30 2006-10-31 每份派现金0.0018元
510081 长盛动态精选混合 2006-10-30 2006-10-30 2006-11-01 每份派现金0.3500元
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