| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 161902 | 万家增强收益债券C | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 420001 | 天弘精选混合A | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2006-06-21 | 2006-06-21 | 2006-06-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 2006-06-20 | 2006-06-20 | 2006-06-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2006-06-20 | 2006-06-20 | 2006-06-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 400001 | 东方龙混合 | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 2006-06-20 | 每份派现金0.3100元 |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 2006-06-19 | 2006-06-19 | 2006-06-20 | 每份派现金0.1850元 |
| 519087 | 新华优选分红混合A | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 2006-06-20 | 每份派现金0.0540元 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 2006-06-20 | 每份派现金0.1500元 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0400元 |
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| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0015元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 每份派现金0.0225元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 400003 | 东方精选混合 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 2006-06-12 | 2006-06-12 | 2006-06-16 | 每份派现金0.2300元 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 2006-06-12 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 每份派现金0.2000元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 2006-06-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 2006-06-09 | 每份派现金0.0600元 |
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| 233001 | 大摩基础行业混合 | 2006-06-08 | 2006-06-08 | 2006-06-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2006-06-08 | 2006-06-08 | 2006-06-09 | 每份派现金0.0450元 |
| 519087 | 新华优选分红混合A | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-09 | 每份派现金0.0670元 |
| 519688 | 交银精选混合 | 2006-06-07 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 每份派现金0.0225元 |
| 040001 | 华安创新混合 | 2006-06-06 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 217005 | 招商先锋混合 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2006-06-05 | 2006-06-05 | 2006-06-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 每份派现金0.0800元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-05 | 每份派现金0.1200元 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-05 | 每份派现金0.1200元 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 2006-06-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 161606 | 融通行业景气混合A | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-06-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 320001 | 诺安平衡混合A | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 320003 | 诺安先锋混合A | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 每份派现金0.0800元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2006-05-26 | 2006-05-29 | 2006-05-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2006-05-26 | 2006-05-29 | 2006-05-30 | 每份派现金0.0675元 |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 2006-05-29 | 2006-05-29 | 2006-05-31 | 每份派现金0.0300元 |
