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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
500002 2006-08-31 2006-09-01 0000-00-00 每份派现金0.1300元
000001 华夏成长混合 2006-08-30 2006-08-31 2006-09-01 每份派现金0.0300元
270001 广发聚富混合 2006-08-31 2006-08-31 2006-09-04 每份派现金0.0500元
070005 嘉实债券A 2006-08-29 2006-08-30 2006-08-31 每份派现金0.0300元
070009 嘉实超短债债券C 2006-08-29 2006-08-30 2006-08-31 每份派现金0.0024元
160603 鹏华普天收益混合 2006-08-30 2006-08-30 2006-09-01 每份派现金0.0300元
160605 鹏华中国50混合 2006-08-30 2006-08-30 2006-09-01 每份派现金0.0300元
206001 鹏华弘泰A 2006-08-30 2006-08-30 2006-09-01 每份派现金0.0300元
050006 博时稳定价值债券B 2006-08-25 2006-08-25 2006-08-29 每份派现金0.0014元
151001 银河稳健混合 2006-08-23 2006-08-23 2006-08-24 每份派现金0.0600元
151002 银河收益混合 2006-08-23 2006-08-23 2006-08-24 每份派现金0.0400元
202102 南方多利增强债券C 2006-08-18 2006-08-21 2006-08-22 每份派现金0.0015元
310328 申万菱信新动力混合A 2006-08-18 2006-08-21 2006-08-22 每份派现金0.0500元
519997 长信银利精选混合A 2006-08-21 2006-08-21 2006-08-23 每份派现金0.3100元
110002 易方达策略成长混合 2006-08-18 2006-08-18 2006-08-21 每份派现金0.0800元
090003 大成蓝筹稳健混合A 2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 每份派现金0.2500元
519180 万家180指数A 2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 每份派现金0.0800元
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 2006-08-16 2006-08-16 2006-08-18 每份派现金0.1600元
340001 兴全可转债混合 2006-08-14 2006-08-14 2006-08-15 每份派现金0.0280元
121001 国投瑞银融华债券 2006-08-08 2006-08-08 2006-08-10 每份派现金0.0300元
121002 国投瑞银景气行业混合 2006-08-08 2006-08-08 2006-08-10 每份派现金0.0800元
161601 融通新蓝筹混合 2006-08-04 2006-08-04 2006-08-08 每份派现金0.1500元
290003 泰信双息双利债券C 2006-08-03 2006-08-03 2006-08-04 每份派现金0.0018元
360005 光大保德信红利混合A 2006-08-02 2006-08-02 2006-08-04 每份派现金0.0400元
110007 易方达稳健收益债券A 2006-08-01 2006-08-01 2006-08-02 每份派现金0.0005元
110008 易方达稳健收益债券B 2006-08-01 2006-08-01 2006-08-02 每份派现金0.0006元
000001 华夏成长混合 2006-07-25 2006-07-26 2006-07-27 每份派现金0.0300元
050006 博时稳定价值债券B 2006-07-25 2006-07-25 2006-07-27 每份派现金0.0016元
310308 申万菱信盛利精选混合A 2006-07-20 2006-07-21 2006-07-24 每份派现金0.1000元
002001 华夏回报混合A 2006-07-17 2006-07-18 2006-07-19 每份派现金0.0225元
450001 国富中国收益混合A 2006-07-14 2006-07-17 2006-07-18 每份派现金0.0800元
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-07-17 2006-07-17 2006-07-18 每份派现金0.0010元
100020 富国天益价值混合A 2006-07-12 2006-07-13 2006-07-17 每份派现金0.1100元
160603 鹏华普天收益混合 2006-07-12 2006-07-12 2006-07-14 每份派现金0.0300元
160605 鹏华中国50混合 2006-07-12 2006-07-12 2006-07-14 每份派现金0.0300元
398011 中海分红增利混合 2006-07-12 2006-07-12 2006-07-18 每份派现金0.0500元
161604 融通深证100指数A 2006-07-05 2006-07-05 2006-07-07 每份派现金0.0500元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2006-07-05 2006-07-05 2006-07-07 每份派现金0.0500元
000011 华夏大盘精选混合A 2006-06-29 2006-06-30 2006-07-03 每份派现金0.0600元
200001 长城久恒灵活配置混合A 2006-06-29 2006-06-30 2006-07-03 每份派现金0.0700元
340001 兴全可转债混合 2006-06-30 2006-06-30 2006-07-03 每份派现金0.0340元
002001 华夏回报混合A 2006-06-28 2006-06-29 2006-06-30 每份派现金0.0225元
070001 嘉实成长收益混合A 2006-06-27 2006-06-28 2006-06-29 每份派现金0.0400元
070002 嘉实增长混合 2006-06-27 2006-06-28 2006-06-29 每份派现金0.0800元
070003 嘉实稳健混合 2006-06-27 2006-06-28 2006-06-29 每份派现金0.0300元
070005 嘉实债券A 2006-06-27 2006-06-28 2006-06-29 每份派现金0.0200元
070006 嘉实服务增值行业混合 2006-06-27 2006-06-28 2006-06-29 每份派现金0.0300元
110007 易方达稳健收益债券A 2006-06-27 2006-06-27 2006-06-28 每份派现金0.0004元
110008 易方达稳健收益债券B 2006-06-27 2006-06-27 2006-06-28 每份派现金0.0005元
050006 博时稳定价值债券B 2006-06-26 2006-06-26 2006-06-28 每份派现金0.0019元
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