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2025年12月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.5106 1.7408 1.4585 1.6887 0.0521 3.57% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.4994 2.7433 1.4478 2.6917 0.0516 3.56% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013840 银华集成电路混合A 1.4404 1.4404 1.3943 1.3943 0.0461 3.31% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013841 银华集成电路混合C 1.4288 1.4288 1.3831 1.3831 0.0457 3.30% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015585 国泰优势行业混合C 2.3850 2.3850 2.3091 2.3091 0.0759 3.29% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3016 1.3016 1.2602 1.2602 0.0414 3.29% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005819 国泰优势行业混合A 2.4359 2.4359 2.3583 2.3583 0.0776 3.29% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.8090 2.8090 2.7200 2.7200 0.0890 3.27% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.8440 3.7500 2.7540 3.6600 0.0900 3.27% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162214 宏利领先中小盘混合 1.2400 1.2400 1.2020 1.2020 0.0380 3.16% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005844 东方人工智能主题混合A 1.4753 1.4753 1.4303 1.4303 0.0450 3.15% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017811 东方人工智能主题混合C 1.4600 1.4600 1.4155 1.4155 0.0445 3.14% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018681 国联安气候变化混合C 0.5893 0.5893 0.5715 0.5715 0.0178 3.11% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016635 国联安气候变化混合A 0.5959 0.5959 0.5779 0.5779 0.0180 3.11% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 0.9650 0.9650 0.9361 0.9361 0.0289 3.09% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 0.9632 0.9632 0.9343 0.9343 0.0289 3.09% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010913 国泰成长价值混合C 0.9963 0.9963 0.9670 0.9670 0.0293 3.03% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010912 国泰成长价值混合A 1.0202 1.0202 0.9902 0.9902 0.0300 3.03% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159582 博时中证半导体产业ETF 2.1189 2.1189 2.0560 2.0560 0.0629 2.97% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 561980 招商中证半导体产业ETF 1.9283 1.9283 1.8712 1.8712 0.0571 2.96% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.9303 1.9303 1.8752 1.8752 0.0551 2.94% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.9243 1.9243 1.8695 1.8695 0.0548 2.93% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.0485 2.0485 1.9904 1.9904 0.0581 2.92% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014300 宏利先进制造股票C 1.0622 1.0622 1.0322 1.0322 0.0300 2.91% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.5051 1.5051 1.4626 1.4626 0.0425 2.91% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.0381 2.0381 1.9804 1.9804 0.0577 2.91% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.5067 1.5067 1.4641 1.4641 0.0426 2.91% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017994 方正富邦远见成长混合C 1.2099 1.2099 1.1758 1.1758 0.0341 2.90% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014299 宏利先进制造股票A 1.0753 1.0753 1.0450 1.0450 0.0303 2.90% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017993 方正富邦远见成长混合A 1.2368 1.2368 1.2019 1.2019 0.0349 2.90% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 2.1160 2.1160 2.0567 2.0567 0.0593 2.88% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 2.1314 2.1314 2.0717 2.0717 0.0597 2.88% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013312 工银主题策略混合C 4.4380 4.4380 4.3140 4.3140 0.1240 2.87% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.0673 1.0673 1.0375 1.0375 0.0298 2.87% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481015 工银主题策略混合A 4.5300 4.5300 4.4040 4.4040 0.1260 2.86% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.0678 1.0678 1.0381 1.0381 0.0297 2.86% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4859 1.4859 1.4448 1.4448 0.0411 2.84% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024389 中航智选领航混合发起C 0.9864 0.9864 0.9595 0.9595 0.0269 2.80% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024388 中航智选领航混合发起A 0.9896 0.9896 0.9626 0.9626 0.0270 2.80% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 588710 科半导体 1.4407 1.4407 1.4004 1.4004 0.0403 2.80% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.8576 1.8576 1.8071 1.8071 0.0505 2.79% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.8744 1.8744 1.8235 1.8235 0.0509 2.79% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.0733 1.0733 1.0443 1.0443 0.0290 2.78% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 1.3969 1.3969 1.3581 1.3581 0.0388 2.78% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007732 民生加银持续成长混合C 1.8316 1.8316 1.7822 1.7822 0.0494 2.77% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0757 1.0757 1.0467 1.0467 0.0290 2.77% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007731 民生加银持续成长混合A 1.8792 1.8792 1.8286 1.8286 0.0506 2.77% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.3785 2.3785 2.3147 2.3147 0.0638 2.76% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.8854 1.8854 1.8348 1.8348 0.0506 2.76% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.3304 2.3304 2.2679 2.2679 0.0625 2.76% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.8587 1.8587 1.8089 1.8089 0.0498 2.75% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001864 中海魅力长三角混合 3.3780 3.3780 3.2880 3.2880 0.0900 2.74% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017746 建信电子行业股票A 1.7113 1.7113 1.6660 1.6660 0.0453 2.72% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017747 建信电子行业股票C 1.6937 1.6937 1.6489 1.6489 0.0448 2.72% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013842 银华新锐成长混合A 1.2400 1.2400 1.2074 1.2074 0.0326 2.70% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013843 银华新锐成长混合C 1.2041 1.2041 1.1725 1.1725 0.0316 2.70% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6554 1.6554 1.6107 1.6107 0.0447 2.70% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9259 0.9259 0.9009 0.9009 0.0250 2.70% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.2485 1.2485 1.2158 1.2158 0.0327 2.69% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7158 1.7158 1.6697 1.6697 0.0461 2.69% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.2477 1.2477 1.2151 1.2151 0.0326 2.68% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006085 万家新机遇价值驱动C 1.9329 2.1008 1.8827 2.0506 0.0502 2.67% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007490 南方信息创新混合A 2.4592 2.4592 2.3954 2.3954 0.0638 2.66% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161910 万家新机遇价值驱动A 2.2360 2.7077 2.1780 2.6497 0.0580 2.66% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007491 南方信息创新混合C 2.3358 2.3358 2.2753 2.2753 0.0605 2.66% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0821 1.3521 1.0542 1.3242 0.0279 2.65% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1718 1.1718 1.1416 1.1416 0.0302 2.65% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1677 1.1677 1.1376 1.1376 0.0301 2.65% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.4464 1.4464 1.4083 1.4083 0.0381 2.63% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5408 1.5409 1.5015 1.5016 0.0393 2.62% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.5166 1.5167 1.4779 1.4780 0.0387 2.62% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9367 0.9367 0.9129 0.9129 0.0238 2.61% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.3003 1.3003 1.2663 1.2663 0.0340 2.61% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.1984 1.1984 1.1679 1.1679 0.0305 2.61% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.0249 1.0249 0.9982 0.9982 0.0267 2.61% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.1839 1.1839 1.1538 1.1538 0.0301 2.61% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9431 0.9431 0.9192 0.9192 0.0239 2.60% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015401 弘毅远方甄选混合C 1.2269 1.2269 1.1958 1.1958 0.0311 2.60% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4381 1.4381 1.4017 1.4017 0.0364 2.60% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015400 弘毅远方甄选混合A 1.2303 1.2303 1.1991 1.1991 0.0312 2.60% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3384 1.3384 1.3037 1.3037 0.0347 2.59% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4395 1.4395 1.4031 1.4031 0.0364 2.59% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.3553 1.6053 1.3212 1.5712 0.0341 2.58% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020972 易方达机器人ETF联接A 1.4083 1.4083 1.3729 1.3729 0.0354 2.58% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.2674 1.5174 1.2355 1.4855 0.0319 2.58% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005629 汇安趋势动力股票C 1.2499 1.2499 1.2185 1.2185 0.0314 2.58% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3930 1.3930 1.3570 1.3570 0.0360 2.58% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005628 汇安趋势动力股票A 1.3019 1.3019 1.2692 1.2692 0.0327 2.58% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020973 易方达机器人ETF联接C 1.4020 1.4020 1.3668 1.3668 0.0352 2.58% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1902 0.1902 0.1853 0.1853 0.0049 2.58% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015687 银华乐享混合C 0.8728 0.8728 0.8510 0.8510 0.0218 2.56% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4080 1.5580 1.3720 1.5220 0.0360 2.56% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020470 长城半导体混合发起式C 1.8985 1.8985 1.8512 1.8512 0.0473 2.56% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4699 1.4699 1.4323 1.4323 0.0376 2.56% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009859 银华乐享混合A 0.8853 0.8853 0.8632 0.8632 0.0221 2.56% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1914 0.1914 0.1865 0.1865 0.0049 2.56% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0831 1.0831 1.0561 1.0561 0.0270 2.56% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4529 1.4529 1.4158 1.4158 0.0371 2.55% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020469 长城半导体混合发起式A 1.9188 1.9188 1.8710 1.8710 0.0478 2.55% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513520 华夏野村日经225ETF 1.8049 1.8049 1.7588 1.7588 0.0461 2.55% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.0812 1.0812 1.0543 1.0543 0.0269 2.55% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2156 1.2156 1.1846 1.1846 0.0310 2.55% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1936 1.1936 1.1632 1.1632 0.0304 2.55% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4904 1.4904 1.4535 1.4535 0.0369 2.54% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.3222 1.3222 1.2895 1.2895 0.0327 2.54% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6426 1.6426 1.6019 1.6019 0.0407 2.54% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8468 0.8468 0.8253 0.8253 0.0215 2.54% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3541 1.3541 1.3197 1.3197 0.0344 2.54% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3452 1.3452 1.3110 1.3110 0.0342 2.54% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.3602 1.3602 1.3267 1.3267 0.0335 2.53% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.3267 1.3267 1.2939 1.2939 0.0328 2.53% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.1811 2.1811 2.1273 2.1273 0.0538 2.53% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.3659 1.3659 1.3322 1.3322 0.0337 2.53% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.1592 2.1592 2.1060 2.1060 0.0532 2.53% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009708 工银新兴制造混合C 2.7102 2.7102 2.6438 2.6438 0.0664 2.51% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5035 1.5035 1.4667 1.4667 0.0368 2.51% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009707 工银新兴制造混合A 2.7684 2.7684 2.7006 2.7006 0.0678 2.51% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5058 1.5058 1.4689 1.4689 0.0369 2.51% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022690 华安医药生物股票发起式A 1.7886 1.7886 1.7449 1.7449 0.0437 2.50% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005226 山证资管改革精选混合A 1.2487 1.2487 1.2183 1.2183 0.0304 2.50% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022691 华安医药生物股票发起式C 1.7815 1.7815 1.7381 1.7381 0.0434 2.50% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3890 1.3890 1.3553 1.3553 0.0337 2.49% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.3978 1.3978 1.3638 1.3638 0.0340 2.49% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3454 1.3454 1.3129 1.3129 0.0325 2.48% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021594 上银数字经济混合发起式C 1.4424 1.4424 1.4075 1.4075 0.0349 2.48% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006025 诺安优化配置混合A 2.4350 2.4350 2.3760 2.3760 0.0590 2.48% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513880 华安日经225ETF 1.6767 1.6767 1.6352 1.6352 0.0415 2.48% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019571 诺安优化配置混合C 2.4106 2.4106 2.3522 2.3522 0.0584 2.48% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3324 1.3324 1.3002 1.3002 0.0322 2.48% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021593 上银数字经济混合发起式A 1.4493 1.4493 1.4142 1.4142 0.0351 2.48% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2296 1.2296 1.2000 1.2000 0.0296 2.47% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2408 1.2408 1.2109 1.2109 0.0299 2.47% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3423 1.3423 1.3099 1.3099 0.0324 2.47% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.9253 1.9253 1.8791 1.8791 0.0462 2.46% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7429 1.7429 1.7010 1.7010 0.0419 2.46% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.9731 1.9731 1.9257 1.9257 0.0474 2.46% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7365 1.7365 1.6948 1.6948 0.0417 2.46% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6312 1.6312 1.5922 1.5922 0.0390 2.45% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.1535 1.1535 1.1260 1.1260 0.0275 2.44% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1537 1.1537 1.1262 1.1262 0.0275 2.44% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6350 1.6350 1.5960 1.5960 0.0390 2.44% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.3476 1.3476 1.3149 1.3149 0.0327 2.43% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.5192 1.5192 1.4823 1.4823 0.0369 2.43% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005164 富荣福锦混合A 2.2824 2.2824 2.2283 2.2283 0.0541 2.43% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.5936 1.5936 1.5548 1.5548 0.0388 2.43% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.8048 1.8048 1.7609 1.7609 0.0439 2.43% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005165 富荣福锦混合C 2.2430 2.2430 2.1898 2.1898 0.0532 2.43% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000550 广发新动力混合A 1.9971 1.9971 1.9499 1.9499 0.0472 2.42% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519935 长信创新驱动股票 2.1980 2.1980 2.1460 2.1460 0.0520 2.42% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1575 1.1575 1.1302 1.1302 0.0273 2.42% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.6931 1.6931 1.6522 1.6522 0.0409 2.42% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.7159 1.7159 1.6745 1.6745 0.0414 2.41% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011378 创金合信积极成长股票C 1.3147 1.3147 1.2838 1.2838 0.0309 2.41% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1523 1.1523 1.1252 1.1252 0.0271 2.41% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.4487 1.4487 1.4138 1.4138 0.0349 2.41% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011377 创金合信积极成长股票A 1.3470 1.3470 1.3154 1.3154 0.0316 2.40% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.7164 1.7164 1.6765 1.6765 0.0399 2.38% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.7075 1.7075 1.6678 1.6678 0.0397 2.38% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013940 东吴医疗服务股票A 0.7139 0.7139 0.6974 0.6974 0.0165 2.37% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021532 天弘半导体材料设备指数A 1.6877 1.6877 1.6486 1.6486 0.0391 2.37% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021533 天弘半导体材料设备指数C 1.6826 1.6826 1.6436 1.6436 0.0390 2.37% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020398 中银港股通医药混合发起C 1.7808 1.7808 1.7397 1.7397 0.0411 2.36% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.7941 1.7941 1.7527 1.7527 0.0414 2.36% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7032 0.7032 0.6870 0.6870 0.0162 2.36% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020397 中银港股通医药混合发起A 1.8053 1.8053 1.7636 1.7636 0.0417 2.36% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.0424 1.0424 1.0184 1.0184 0.0240 2.36% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013941 东吴医疗服务股票C 0.7078 0.7078 0.6915 0.6915 0.0163 2.36% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.7842 1.7842 1.7430 1.7430 0.0412 2.36% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0249 1.0249 1.0013 1.0013 0.0236 2.36% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.3800 1.3800 1.3484 1.3484 0.0316 2.34% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021893 易方达半导体设备ETF联接A 1.3045 1.3045 1.2747 1.2747 0.0298 2.34% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021894 易方达半导体设备ETF联接C 1.3005 1.3005 1.2708 1.2708 0.0297 2.34% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110005 易方达积极成长混合 0.7359 6.0032 0.7191 5.9608 0.0168 2.34% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.3816 1.3816 1.3500 1.3500 0.0316 2.34% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.4815 1.4815 1.4469 1.4469 0.0346 2.34% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.4919 1.4919 1.4580 1.4580 0.0339 2.33% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.4858 1.4858 1.4521 1.4521 0.0337 2.32% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 1.6623 1.6923 1.6238 1.6538 0.0385 2.32% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.2374 1.2374 1.2088 1.2088 0.0286 2.31% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.0012 1.0012 0.9787 0.9787 0.0225 2.30% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159218 招商中证卫星产业ETF 1.2488 1.2488 1.2201 1.2201 0.0287 2.30% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 0.9710 0.9710 0.9488 0.9488 0.0222 2.29% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9877 0.9877 0.9656 0.9656 0.0221 2.29% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.5510 1.5510 1.5163 1.5163 0.0347 2.29% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7741 0.7741 0.7568 0.7568 0.0173 2.29% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4710 1.4710 1.4373 1.4373 0.0337 2.29% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006720 平安核心优势混合A 2.4711 2.4711 2.4161 2.4161 0.0550 2.28% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006229 中欧医疗创新股票C 1.4782 1.4782 1.4452 1.4452 0.0330 2.28% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006228 中欧医疗创新股票A 1.5604 1.5604 1.5256 1.5256 0.0348 2.28% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.5811 1.5811 1.5458 1.5458 0.0353 2.28% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.4516 1.4516 1.4185 1.4185 0.0331 2.28% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.2685 2.2685 2.2168 2.2168 0.0517 2.28% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 588810 富国上证科创板芯片ETF 1.5955 1.5955 1.5592 1.5592 0.0363 2.28% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7597 0.7597 0.7428 0.7428 0.0169 2.28% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021391 东兴成长优选混合发起C 1.2882 1.2882 1.2595 1.2595 0.0287 2.28% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 588890 南方上证科创板芯片ETF 2.5488 2.5488 2.4907 2.4907 0.0581 2.28% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021390 东兴成长优选混合发起A 1.2985 1.2985 1.2696 1.2696 0.0289 2.28% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006721 平安核心优势混合C 2.3298 2.3298 2.2780 2.2780 0.0518 2.27% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 588290 华安上证科创板芯片ETF 2.2181 2.2181 2.1678 2.1678 0.0503 2.27% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.2063 1.2063 1.1795 1.1795 0.0268 2.27% 2025-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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