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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012345 嘉实领先优势混合C 0.9829 0.9829 0.9732 0.9732 0.0097 1.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012579 富国红利混合C 1.1997 1.1997 1.1878 1.1878 0.0119 1.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012670 南方新兴产业混合C 1.3068 1.3068 1.2938 1.2938 0.0130 1.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014114 广发沪港深医药混合A 1.0192 1.0192 1.0091 1.0091 0.0101 1.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.4192 1.4192 1.4051 1.4051 0.0141 1.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016524 招商均衡成长混合A 0.9708 0.9708 0.9612 0.9612 0.0096 1.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016525 招商均衡成长混合C 0.9516 0.9516 0.9422 0.9422 0.0094 1.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017039 富国中证1000优选股票C 1.2692 1.2692 1.2566 1.2566 0.0126 1.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017477 安信睿见优选混合A 1.3161 1.3161 1.3031 1.3031 0.0130 1.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017478 安信睿见优选混合C 1.2985 1.2985 1.2857 1.2857 0.0128 1.00% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000029 富国宏观策略A 2.9690 3.1640 2.9400 3.1350 0.0290 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000991 工银战略转型A 3.6560 3.6560 3.6200 3.6200 0.0360 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001540 汇金转型驱动 1.0250 1.0250 1.0150 1.0150 0.0100 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001751 华商信用增强A 1.8330 1.8330 1.8150 1.8150 0.0180 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.6425 1.6666 1.6264 1.6505 0.0161 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003646 创金合信中证1000A 1.9952 1.9952 1.9756 1.9756 0.0196 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006229 中欧医疗创新股票C 1.4191 1.4191 1.4052 1.4052 0.0139 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006477 中邮沪港深精选混合A 1.1391 1.1391 1.1279 1.1279 0.0112 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007032 平安可转债A 1.2969 1.2969 1.2842 1.2842 0.0127 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.3500 1.3500 1.3367 1.3367 0.0133 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.5616 1.5616 1.5463 1.5463 0.0153 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.5428 1.5428 1.5277 1.5277 0.0151 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.7032 1.7032 1.6865 1.6865 0.0167 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008456 招商瑞阳混合A 1.3277 1.4445 1.3147 1.4315 0.0130 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009750 汇安价值蓝筹混合A 0.7469 0.7469 0.7396 0.7396 0.0073 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010230 南方宝昌混合A 1.1460 1.1460 1.1348 1.1348 0.0112 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010483 交银启道混合 0.6861 0.6861 0.6794 0.6794 0.0067 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0145 1.0145 0.0100 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011283 华夏消费龙头混合C 0.5697 0.5697 0.5641 0.5641 0.0056 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011473 工银战略转型C 3.5690 3.5690 3.5340 3.5340 0.0350 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011530 泓德优质治理混合 0.7173 0.7173 0.7103 0.7103 0.0070 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011734 国寿安保裕丰混合A 0.9981 0.9981 0.9883 0.9883 0.0098 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012160 财通资管健康产业混合C 1.0363 1.0363 1.0261 1.0261 0.0102 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012344 嘉实领先优势混合A 1.0056 1.0056 0.9957 0.9957 0.0099 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.3166 1.3166 1.3037 1.3037 0.0129 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7341 0.7341 0.7269 0.7269 0.0072 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7170 0.7170 0.7100 0.7100 0.0070 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017166 易米低碳经济股票发起C 1.0950 1.0950 1.0843 1.0843 0.0107 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018574 兴银丰盈灵活配置C 2.3909 2.5219 2.3675 2.4985 0.0234 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 1.6355 1.6593 1.6195 1.6433 0.0160 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3720 1.3720 1.3586 1.3586 0.0134 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.3325 1.3325 1.3195 1.3195 0.0130 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.5470 1.5470 1.5319 1.5319 0.0151 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022054 富国中证央企创新驱动ETF联接E 1.7017 1.7017 1.6850 1.6850 0.0167 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024039 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 1.1054 1.1054 1.0946 1.0946 0.0108 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024159 大成港股通机遇混合A 1.1227 1.1227 1.1117 1.1117 0.0110 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090011 大成核心双动力混合A 1.5230 2.1230 1.5080 2.1080 0.0150 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159740 恒生科技ETF 0.7172 0.7172 0.7101 0.7101 0.0071 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161831 恒生国企LOF 0.8143 0.8143 0.8063 0.8063 0.0080 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161834 银华鑫锐LOF 1.7380 1.8840 1.7210 1.8670 0.0170 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501092 交银瑞思 1.2504 1.2504 1.2381 1.2381 0.0123 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513330 恒生互联 0.5183 0.5183 0.5132 0.5132 0.0051 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530010 建信责任 2.8416 2.8416 2.8137 2.8137 0.0279 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 561570 油气基金 1.0991 1.0991 1.0883 1.0883 0.0108 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 561760 油气博时 1.0699 1.0699 1.0594 1.0594 0.0105 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 563060 央企50 1.0615 1.0615 1.0510 1.0510 0.0105 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 563150 油气资源 1.0648 1.0648 1.0543 1.0543 0.0105 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 589120 创新药基 0.8351 0.8351 0.8269 0.8269 0.0082 0.99% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A 1.2411 1.2411 1.2290 1.2290 0.0121 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C 1.2333 1.2333 1.2213 1.2213 0.0120 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020021 国泰上证180金融ETF联接A 1.5672 2.0972 1.5520 2.0820 0.0152 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020198 国联安核心优势混合C 1.0154 1.0154 1.0055 1.0055 0.0099 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020258 鹏华优选价值股票C 1.5088 1.5088 1.4941 1.4941 0.0147 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 1.1938 1.1938 1.1822 1.1822 0.0116 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 1.1902 1.1902 1.1786 1.1786 0.0116 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022229 富国兴利增强债券E 1.7552 1.7552 1.7382 1.7382 0.0170 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024037 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 1.1060 1.1060 1.0953 1.0953 0.0107 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024038 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 1.1048 1.1048 1.0941 1.0941 0.0107 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024160 大成港股通机遇混合C 1.1191 1.1191 1.1082 1.1082 0.0109 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024369 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1.0688 1.0688 1.0584 1.0584 0.0104 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024370 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1.0675 1.0675 1.0571 1.0571 0.0104 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159688 恒生互联网ETF 1.0463 1.0463 1.0361 1.0361 0.0102 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159940 金融地产ETF 1.2841 1.2841 1.2716 1.2716 0.0125 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160918 中小盘LOF 2.6702 6.3746 2.6443 6.3487 0.0259 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202021 南方小康A 1.9987 2.0187 1.9794 1.9994 0.0193 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512960 央调ETF 1.3746 1.4134 1.3612 1.4000 0.0134 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 560220 2000基金 1.3730 1.4380 1.3596 1.4246 0.0134 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 561920 疫苗龙头 0.7108 0.7108 0.7039 0.7039 0.0069 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000689 前海开源新经济混合A 2.6023 2.7123 2.5770 2.6870 0.0253 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001474 兴银丰盈灵活配置A 2.3951 2.7362 2.3718 2.7129 0.0233 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001752 华商信用增强C 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004346 南方小康C 1.9341 1.9541 1.9154 1.9354 0.0187 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005121 富国兴利增强债券A 1.7559 1.7559 1.7389 1.7389 0.0170 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005543 银华心诚灵活配置混合A 1.6641 1.8941 1.6479 1.8779 0.0162 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.4480 1.4480 1.4340 1.4340 0.0140 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007033 平安可转债C 1.2645 1.2645 1.2522 1.2522 0.0123 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008134 鹏华优选价值股票A 1.6237 1.7402 1.6080 1.7245 0.0157 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008457 招商瑞阳混合C 1.2836 1.3961 1.2711 1.3836 0.0125 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010231 南方宝昌混合C 1.1199 1.1199 1.1090 1.1090 0.0109 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010404 博道盛利6个月持有期混合 1.1007 1.1007 1.0900 1.0900 0.0107 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011159 大成中小盘混合(LOF)C 2.6184 3.1541 2.5930 3.1287 0.0254 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011207 创金合信竞争优势混合C 0.6809 0.6809 0.6743 0.6743 0.0066 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011690 招商品质发现混合A 0.9555 0.9555 0.9462 0.9462 0.0093 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9167 0.9167 0.9078 0.9078 0.0089 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9085 0.9085 0.8997 0.8997 0.0088 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013025 富国宏观策略C 2.8940 2.8940 2.8660 2.8660 0.0280 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013157 前海开源新经济混合C 2.5687 2.5687 2.5438 2.5438 0.0249 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3403 1.3403 1.3273 1.3273 0.0130 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3232 1.3232 1.3104 1.3104 0.0128 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014042 银华心诚灵活配置混合C 1.6378 1.6378 1.6219 1.6219 0.0159 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.6910 1.6910 1.6746 1.6746 0.0164 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.6440 1.6440 1.6281 1.6281 0.0159 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.5496 1.5496 1.5345 1.5345 0.0151 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015663 易米开鑫价值优选混合A 1.1901 1.1901 1.1785 1.1785 0.0116 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015664 易米开鑫价值优选混合C 1.1704 1.1704 1.1590 1.1590 0.0114 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017165 易米低碳经济股票发起A 1.1104 1.1104 1.0996 1.0996 0.0108 0.98% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000251 工银金融地产混合A 2.9230 3.9670 2.8950 3.9390 0.0280 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.5983 1.5983 1.5830 1.5830 0.0153 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001626 国泰央企改革股票A 1.7507 1.7507 1.7338 1.7338 0.0169 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002547 民生养老服务 1.4630 1.4630 1.4489 1.4489 0.0141 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004407 消费ETF联接C 1.9980 1.9980 1.9789 1.9789 0.0191 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.7471 1.7471 1.7303 1.7303 0.0168 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.6849 1.6849 1.6687 1.6687 0.0162 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008891 安信价值成长混合A 2.1241 2.1241 2.1036 2.1036 0.0205 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008892 安信价值成长混合C 2.0629 2.0629 2.0430 2.0430 0.0199 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7273 0.7273 0.7203 0.7203 0.0070 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009762 国金国鑫发起C 1.1545 2.0909 1.1434 2.0798 0.0111 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010570 新沃创新领航混合A 0.5962 0.5962 0.5905 0.5905 0.0057 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010571 新沃创新领航混合C 0.5815 0.5815 0.5759 0.5759 0.0056 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9854 0.9854 0.0096 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011240 东吴行业轮动混合C 0.5209 0.7894 0.5159 0.7844 0.0050 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011431 宏利消费服务混合A 0.8529 0.8529 0.8447 0.8447 0.0082 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.7946 0.7946 0.7870 0.7870 0.0076 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012973 国泰中证800汽车零部件ETF发起联接A 1.1191 1.1191 1.1084 1.1084 0.0107 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013403 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9284 0.9284 0.9195 0.9195 0.0089 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014438 博时恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0325 1.0325 1.0226 1.0226 0.0099 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014668 银华专精特新量化优选股票发起式A 1.3982 1.3982 1.3848 1.3848 0.0134 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014669 银华专精特新量化优选股票发起式C 1.3840 1.3840 1.3707 1.3707 0.0133 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8574 0.8574 0.8492 0.8492 0.0082 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015282 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3736 1.3736 1.3604 1.3604 0.0132 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015283 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.3613 1.3613 1.3482 1.3482 0.0131 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9608 0.9608 0.9516 0.9516 0.0092 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.9325 0.9325 0.9235 0.9235 0.0090 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.6584 1.6584 1.6424 1.6424 0.0160 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.6180 1.6180 1.6025 1.6025 0.0155 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017063 申万菱信乐成混合A 0.8227 0.8227 0.8148 0.8148 0.0079 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017064 申万菱信乐成混合C 0.8136 0.8136 0.8058 0.8058 0.0078 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018708 交银悦信精选混合A 1.1681 1.1681 1.1569 1.1569 0.0112 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018709 交银悦信精选混合C 1.1522 1.1522 1.1411 1.1411 0.0111 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019117 国泰央企改革股票C 1.7350 1.7350 1.7183 1.7183 0.0167 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019612 财通先进制造智选混合发起A 1.4204 1.4204 1.4068 1.4068 0.0136 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019613 财通先进制造智选混合发起C 1.4094 1.4094 1.3958 1.3958 0.0136 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.5064 1.5064 1.4920 1.4920 0.0144 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.5042 1.5042 1.4898 1.4898 0.0144 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020491 万家医药量化选股混合发起式A 1.1221 1.1221 1.1113 1.1113 0.0108 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020492 万家医药量化选股混合发起式C 1.1114 1.1114 1.1007 1.1007 0.0107 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.9155 0.9155 0.9067 0.9067 0.0088 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 022647 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I 1.3736 1.3736 1.3604 1.3604 0.0132 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023763 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.9291 0.9291 0.9202 0.9202 0.0089 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024218 融通中证诚通央企红利ETF联接A 1.0122 1.0122 1.0025 1.0025 0.0097 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024219 融通中证诚通央企红利ETF联接C 1.0109 1.0109 1.0012 1.0012 0.0097 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024261 中邮先进制造混合发起式A 0.9931 0.9931 0.9836 0.9836 0.0095 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025182 浦银安盛港股通科技指数C 0.8660 0.8660 0.8577 0.8577 0.0083 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025197 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.9127 0.9127 0.9039 0.9039 0.0088 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025198 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.9121 0.9121 0.9033 0.9033 0.0088 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510010 治理ETF 1.7590 1.9580 1.7420 1.9390 0.0170 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512950 央企改革 1.4226 1.4226 1.4088 1.4088 0.0138 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519656 银河灵活A 3.3591 3.3591 3.3269 3.3269 0.0322 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519657 银河灵活C 3.0969 3.0969 3.0672 3.0672 0.0297 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 520860 港股通科 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 562860 疫苗ETF 0.6846 0.6846 0.6780 0.6780 0.0066 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 762001 国金国鑫发起A 1.1718 3.2017 1.1606 3.1905 0.0112 0.97% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019435 易米鑫选品质混合A 1.1914 1.1914 1.1801 1.1801 0.0113 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019436 易米鑫选品质混合C 1.1820 1.1820 1.1708 1.1708 0.0112 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020206 民生加银双核动力混合C 0.6942 0.6942 0.6876 0.6876 0.0066 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020695 海富通红利优选混合A 1.3486 1.3586 1.3358 1.3458 0.0128 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020696 海富通红利优选混合C 1.3383 1.3483 1.3256 1.3356 0.0127 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 1.1923 1.1923 1.1810 1.1810 0.0113 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 1.1815 1.1815 1.1703 1.1703 0.0112 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021619 天弘中证油气产业指数发起A 1.0837 1.0837 1.0734 1.0734 0.0103 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021689 国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E 1.1142 1.1142 1.1036 1.1036 0.0106 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.1701 1.1701 1.1590 1.1590 0.0111 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024262 中邮先进制造混合发起式C 0.9907 0.9907 0.9813 0.9813 0.0094 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024989 信澳信用债债券F 1.2650 1.2650 1.2530 1.2530 0.0120 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025181 浦银安盛港股通科技指数A 0.8665 0.8665 0.8583 0.8583 0.0082 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159202 恒生互联网科技ETF 1.1093 1.1093 1.0987 1.0987 0.0106 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159269 港股通科技ETF南方 1.0107 1.0107 1.0010 1.0010 0.0097 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159747 香港科技ETF 1.3934 0.6967 1.3801 0.6901 0.0133 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217017 消费ETF联接A 2.0718 2.0718 2.0520 2.0520 0.0198 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510900 恒生中国 1.1438 1.1938 1.1329 1.1829 0.0109 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513600 恒指ETF 2.9323 1.5442 2.9042 1.5296 0.0281 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513980 科技港股 0.7195 0.7195 0.7126 0.7126 0.0069 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519015 海富通贰号 1.5083 1.8283 1.4939 1.8139 0.0144 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 580003 东吴行业轮动混合A 0.5757 0.8862 0.5702 0.8807 0.0055 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610008 信澳信用债债券A 1.2590 1.7810 1.2470 1.7690 0.0120 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000893 工银创新动力 1.2600 1.2600 1.2480 1.2480 0.0120 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005554 南方H股联接A 0.9951 0.9951 0.9856 0.9856 0.0095 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006051 鹏扬核心价值混合A 1.8249 1.8249 1.8075 1.8075 0.0174 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006052 鹏扬核心价值混合C 1.7732 1.7732 1.7563 1.7563 0.0169 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1976 1.1976 1.1862 1.1862 0.0114 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1789 1.1789 1.1677 1.1677 0.0112 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 0.8825 1.0295 0.8741 1.0211 0.0084 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.8661 1.0101 0.8579 1.0019 0.0082 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010654 天弘医药创新A 1.0405 1.0405 1.0306 1.0306 0.0099 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010655 天弘医药创新C 1.0200 1.0200 1.0103 1.0103 0.0097 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010738 大成优选升级一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0219 1.0219 0.0098 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011206 创金合信竞争优势混合A 0.6943 0.6943 0.6877 0.6877 0.0066 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011432 宏利消费服务混合C 0.8285 0.8285 0.8206 0.8206 0.0079 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.2472 1.2472 1.2353 1.2353 0.0119 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1998 1.1998 1.1884 1.1884 0.0114 0.96% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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