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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 502013 一带一路 1.4233 1.4233 1.4052 1.4052 0.0181 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 517360 AH科技 1.0617 1.0617 1.0480 1.0480 0.0137 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519180 万家180指数A 1.1470 3.5125 1.1324 3.4979 0.0146 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 530050 SH50ETF 1.1735 1.1735 1.1584 1.1584 0.0151 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 910024 东方红启阳三年持有混合A 4.0868 4.6828 4.0347 4.6307 0.0521 1.29% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.8463 0.8463 0.8356 0.8356 0.0107 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018728 华夏智胜新锐股票A 1.4199 1.4199 1.4019 1.4019 0.0180 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018789 中信建投臻选成长混合发起式C 1.1156 1.1156 1.1015 1.1015 0.0141 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018917 华夏专精特新混合发起式C 1.3019 1.3019 1.2855 1.2855 0.0164 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019055 富国价值成长混合C 1.4450 1.4450 1.4267 1.4267 0.0183 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020190 农银上证180指数A 1.1715 1.1715 1.1567 1.1567 0.0148 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020191 农银上证180指数C 1.1695 1.1695 1.1547 1.1547 0.0148 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021526 南华丰汇混合C 1.8340 1.8340 1.8108 1.8108 0.0232 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.9133 0.9133 0.9018 0.9018 0.0115 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022741 万家180指数C 1.1435 1.1689 1.1290 1.1544 0.0145 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022956 天弘上证50ETF联接Y 1.4905 1.4905 1.4716 1.4716 0.0189 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022962 兴全沪深300指数(LOF)Y 2.6950 2.6950 2.6610 2.6610 0.0340 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023230 南方上证180ETF发起联接A 1.1657 1.1657 1.1510 1.1510 0.0147 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023231 南方上证180ETF发起联接C 1.1636 1.1636 1.1489 1.1489 0.0147 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023547 平安上证180ETF联接A 1.1596 1.1596 1.1450 1.1450 0.0146 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023548 平安上证180ETF联接C 1.1569 1.1569 1.1423 1.1423 0.0146 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.1852 1.1852 1.1702 1.1702 0.0150 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024609 平安上证180ETF联接E 1.1591 1.1591 1.1445 1.1445 0.0146 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025137 鹏华中证医药指数(LOF)I 0.9504 0.9504 0.9384 0.9384 0.0120 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159929 医药ETF 1.3525 1.3525 1.3352 1.3352 0.0173 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160635 医药LOF基金 0.9159 0.8315 0.9043 0.8211 0.0116 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163407 兴全沪深300LOF 2.6819 2.6819 2.6481 2.6481 0.0338 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 168101 九泰锐智LOF 1.5040 1.9970 1.4850 1.9780 0.0190 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202007 南方隆元 0.9567 1.4677 0.9446 1.4556 0.0121 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510990 ESG180 1.0320 1.0320 1.0188 1.0188 0.0132 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512010 医药ETF 0.3829 1.5316 0.3780 1.5120 0.0049 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512290 生物医药 1.0127 1.0127 0.9997 0.9997 0.0130 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 516560 养老ETF 0.8659 0.8659 0.8548 0.8548 0.0111 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 517160 长江ETF 0.8973 0.8973 0.8858 0.8858 0.0115 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 910006 东方红启盛三年持有混合A 3.7321 4.2951 3.6848 4.2478 0.0473 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000968 广发养老指数A 0.9526 0.9526 0.9406 0.9406 0.0120 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001180 广发医药联接A 0.8200 0.8200 0.8096 0.8096 0.0104 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001548 天弘上证50ETF联接A 1.4900 1.4900 1.4711 1.4711 0.0189 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001766 摩根医疗健康股票A 1.4930 1.4930 1.4742 1.4742 0.0188 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002982 广发养老指数C 0.9331 0.9331 0.9213 0.9213 0.0118 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004634 前海联合泳涛混合A 1.0830 1.0830 1.0693 1.0693 0.0137 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006890 摩根领先优选混合A 1.1216 1.2737 1.1074 1.2595 0.0142 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007132 长城港股通价值精选混合A 1.1467 1.1667 1.1322 1.1522 0.0145 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007230 兴全沪深300指数增强C 2.6188 2.6188 2.5858 2.5858 0.0330 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007533 格林创新成长混合A 0.7253 1.0753 0.7161 1.0661 0.0092 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008245 圆信永丰致优A 2.2560 2.2560 2.2275 2.2275 0.0285 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008246 圆信永丰致优C 2.1840 2.1840 2.1564 2.1564 0.0276 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008445 融通产业趋势先锋股票 1.5388 1.5388 1.5194 1.5194 0.0194 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009142 宏利价值长青混合C 0.7965 0.7965 0.7864 0.7864 0.0101 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0743 1.0743 0.0138 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 1.0662 1.0662 1.0527 1.0527 0.0135 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 0.9619 0.9619 0.9497 0.9497 0.0122 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010220 海富通消费核心混合A 1.0295 1.0295 1.0165 1.0165 0.0130 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010221 海富通消费核心混合C 0.9881 0.9881 0.9756 0.9756 0.0125 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.6098 0.6098 0.6021 0.6021 0.0077 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010379 广发均衡优选混合A 0.9048 0.9048 0.8934 0.8934 0.0114 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010442 东方红启盛三年持有混合B 3.6451 3.6451 3.5989 3.5989 0.0462 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8615 0.8615 0.0110 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011383 富安达医药创新混合 0.5683 0.5683 0.5611 0.5611 0.0072 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.7833 0.7833 0.7734 0.7734 0.0099 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011801 中银证券盈瑞混合A 0.9209 0.9209 0.9093 0.9093 0.0116 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011847 易方达商业模式优选混合A 0.9288 0.9288 0.9171 0.9171 0.0117 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011848 易方达商业模式优选混合C 0.9122 0.9122 0.9007 0.9007 0.0115 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012045 大成医药健康股票A 0.6549 0.6549 0.6466 0.6466 0.0083 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012234 华安聚弘精选混合A 0.7193 0.7193 0.7102 0.7102 0.0091 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9763 0.9763 0.9640 0.9640 0.0123 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 0.9959 0.9959 0.9833 0.9833 0.0126 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014932 摩根医疗健康股票C 1.4565 1.4565 1.4381 1.4381 0.0184 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016465 兴全合瑞混合C 1.1902 1.1902 1.1752 1.1752 0.0150 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016840 博道惠泰优选混合A 1.3319 1.3319 1.3151 1.3151 0.0168 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016841 博道惠泰优选混合C 1.3092 1.3092 1.2927 1.2927 0.0165 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017627 长城港股通价值混合C 1.1260 1.1260 1.1118 1.1118 0.0142 1.28% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000926 中信建投睿信A 0.7554 0.7554 0.7459 0.7459 0.0095 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001648 工银新价值灵活配置混合A 1.5930 1.5930 1.5730 1.5730 0.0200 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001861 富安达健康人生混合A 1.3440 1.3440 1.3271 1.3271 0.0169 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.3145 1.3145 1.2980 1.2980 0.0165 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002978 广发医药联接C 0.8046 0.8046 0.7945 0.7945 0.0101 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.8543 1.0723 0.8436 1.0616 0.0107 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004676 中信建投睿信C 0.7817 0.7817 0.7719 0.7719 0.0098 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005248 新华沪深300指数增强A 1.4653 1.4653 1.4469 1.4469 0.0184 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008184 新华沪深300指数增强C 1.4390 1.4390 1.4210 1.4210 0.0180 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009317 金信核心竞争力混合A 1.1166 2.5124 1.1026 2.4984 0.0140 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009705 南方景气驱动混合C 0.7677 0.7677 0.7581 0.7581 0.0096 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.8472 0.8472 0.8366 0.8366 0.0106 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010380 广发均衡优选混合C 0.8871 0.8871 0.8760 0.8760 0.0111 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010687 工银文体产业股票C 3.1930 3.1930 3.1530 3.1530 0.0400 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010887 南方消费升级混合A 0.9176 0.9176 0.9061 0.9061 0.0115 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011456 长城竞争优势六个月混合C 0.7627 0.7627 0.7531 0.7531 0.0096 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011478 工银美丽城镇C 2.0010 2.4190 1.9760 2.3940 0.0250 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9078 0.9078 0.8964 0.8964 0.0114 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011868 中信建投远见回报A 0.9400 0.9400 0.9282 0.9282 0.0118 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011869 中信建投远见回报C 0.9238 0.9238 0.9122 0.9122 0.0116 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012046 大成医药健康股票C 0.6438 0.6438 0.6357 0.6357 0.0081 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012186 招商品质成长混合A 0.7833 0.7833 0.7735 0.7735 0.0098 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012235 华安聚弘精选混合C 0.7009 0.7009 0.6921 0.6921 0.0088 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013859 宝盈品质甄选混合A 1.3431 1.3431 1.3262 1.3262 0.0169 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013860 宝盈品质甄选混合C 1.3009 1.3009 1.2846 1.2846 0.0163 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013962 华夏创新视野一年持有混合A 0.7325 0.7325 0.7233 0.7233 0.0092 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013963 华夏创新视野一年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7029 0.7029 0.0089 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014470 富安达健康人生混合C 1.3235 1.3235 1.3069 1.3069 0.0166 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016464 兴全合瑞混合A 1.2137 1.2137 1.1985 1.1985 0.0152 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.3027 1.3027 1.2864 1.2864 0.0163 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018916 华夏专精特新混合发起式A 1.3203 1.3203 1.3037 1.3037 0.0166 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020433 金信核心竞争力混合C 1.1284 1.1284 1.1142 1.1142 0.0142 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.9115 0.9115 0.9001 0.9001 0.0114 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.8192 0.8192 0.8089 0.8089 0.0103 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 1.1547 1.1547 1.1402 1.1402 0.0145 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 1.1521 1.1521 1.1376 1.1376 0.0145 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040020 华安升级主题混合A 1.8270 2.3270 1.8040 2.3040 0.0230 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159328 家电ETF易方达 1.1145 1.1145 1.1003 1.1003 0.0142 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159533 中证2000ETF基金 1.6959 1.6959 1.6744 1.6744 0.0215 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162207 宏利效率混合LOF 1.3936 3.3519 1.3761 3.3098 0.0175 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 168701 金融科技LOF 1.1894 1.1894 1.1745 1.1745 0.0149 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180010 银华优质增长混合 1.5249 4.6324 1.5058 4.6133 0.0191 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206007 鹏华消费优选混合 3.1110 3.1110 3.0720 3.0720 0.0390 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.8949 1.3949 0.8837 1.3837 0.0112 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502023 钢铁LOF 1.7803 1.2321 1.7579 1.2179 0.0224 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510760 上证ETF 1.2563 1.3983 1.2403 1.3823 0.0160 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510950 上证广发 1.2745 1.2745 1.2583 1.2583 0.0162 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530530 580ETF 1.0044 1.0044 0.9916 0.9916 0.0128 1.27% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018663 中欧国证2000指数增强A 1.3128 1.3352 1.2965 1.3189 0.0163 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018664 中欧国证2000指数增强C 1.2939 1.3161 1.2778 1.3000 0.0161 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019166 东兴蓝海财富混合C 0.8050 0.8050 0.7950 0.7950 0.0100 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 1.2658 1.2958 1.2501 1.2801 0.0157 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 1.2554 1.2854 1.2398 1.2698 0.0156 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019740 财通资管创新医药混合A 1.4342 1.4342 1.4164 1.4164 0.0178 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019741 财通资管创新医药混合C 1.4232 1.4232 1.4055 1.4055 0.0177 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 1.3261 1.3261 1.3096 1.3096 0.0165 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 1.3204 1.3204 1.3040 1.3040 0.0164 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022885 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 1.0837 1.0837 1.0702 1.0702 0.0135 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1536 1.1536 1.1392 1.1392 0.0144 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023234 银华上证180ETF发起式联接A 1.1810 1.1810 1.1663 1.1663 0.0147 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023235 银华上证180ETF发起式联接C 1.1786 1.1786 1.1639 1.1639 0.0147 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023236 银华上证180ETF发起式联接I 1.1803 1.1803 1.1656 1.1656 0.0147 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023972 博时天颐债券E 1.7055 1.7055 1.6843 1.6843 0.0212 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050023 博时天颐A 1.7056 1.9586 1.6844 1.9374 0.0212 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050123 博时天颐C 1.6109 1.8539 1.5909 1.8339 0.0200 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159558 半导体设备ETF易方达 1.7708 1.7708 1.7484 1.7484 0.0224 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159996 家电ETF 1.5114 1.5114 1.4923 1.4923 0.0191 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160610 鹏华动力LOF 1.0460 2.8450 1.0330 2.8320 0.0130 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161033 智能汽车LOF 2.0040 2.0040 1.9790 1.9790 0.0250 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167302 大湾区LOF 1.0522 1.0522 1.0391 1.0391 0.0131 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 168103 九泰锐益LOF 1.4510 1.4510 1.4330 1.4330 0.0180 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 168702 金融科C 1.1560 1.1560 1.1416 1.1416 0.0144 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 288002 华夏收入混合 6.9350 8.3350 6.8490 8.2490 0.0860 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 502006 国企改革 1.4926 0.9293 1.4741 0.9186 0.0185 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510800 上证50 1.4089 1.4089 1.3911 1.3911 0.0178 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512190 之江凤凰 2.5230 2.5230 2.4913 2.4913 0.0317 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513230 H股消费 1.0605 1.0605 1.0471 1.0471 0.0134 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 881007 招商资管智远成长混合C 0.4575 0.4575 0.4518 0.4518 0.0057 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001120 东方睿鑫A 1.1509 1.1509 1.1366 1.1366 0.0143 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001714 工银文体产业股票A 3.2890 3.4780 3.2480 3.4370 0.0410 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003197 光大安诚债A 1.3040 1.3805 1.2878 1.3643 0.0162 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003198 光大安诚债C 1.2909 1.3612 1.2749 1.3452 0.0160 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004044 金鹰转型动力混合 0.4183 0.4183 0.4131 0.4131 0.0052 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006395 华夏上证50AH优选指数C 1.6830 1.6830 1.6620 1.6620 0.0210 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007490 南方信息创新混合A 2.5751 2.5751 2.5431 2.5431 0.0320 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007491 南方信息创新混合C 2.4452 2.4452 2.4148 2.4148 0.0304 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009704 南方景气驱动混合A 0.7928 0.7928 0.7829 0.7829 0.0099 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010888 南方消费升级混合C 0.8909 0.8909 0.8798 0.8798 0.0111 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011893 易方达长期价值混合A 0.9294 0.9294 0.9178 0.9178 0.0116 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011894 易方达长期价值混合C 0.9128 0.9128 0.9014 0.9014 0.0114 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012187 招商品质成长混合C 0.7571 0.7571 0.7477 0.7477 0.0094 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012873 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 1.4764 1.4764 1.4581 1.4581 0.0183 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014506 博时成长臻选混合A 1.3062 1.3062 1.2899 1.2899 0.0163 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014507 博时成长臻选混合C 1.2812 1.2812 1.2653 1.2653 0.0159 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014957 华富消费成长股票A 0.8668 0.8668 0.8560 0.8560 0.0108 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014958 华富消费成长股票C 0.8434 0.8434 0.8329 0.8329 0.0105 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015784 中信建投中证1000指数增强A 1.3272 1.3272 1.3107 1.3107 0.0165 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017973 易方达港股通优质增长混合A 1.2863 1.2863 1.2703 1.2703 0.0160 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017974 易方达港股通优质增长混合C 1.2710 1.2710 1.2552 1.2552 0.0158 1.26% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001056 北信健康 1.1310 1.1310 1.1170 1.1170 0.0140 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001121 东方睿鑫C 1.0343 1.0343 1.0215 1.0215 0.0128 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001351 诺安中证500指数增强A 1.0569 1.0569 1.0439 1.0439 0.0130 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005626 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2190 1.4080 1.2040 1.3930 0.0150 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008973 中华300C 1.3429 1.3429 1.3263 1.3263 0.0166 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009360 招商创新增长混合A 0.8098 0.8098 0.7998 0.7998 0.0100 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009861 鹏华新兴成长混合A 0.8656 0.8656 0.8549 0.8549 0.0107 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009862 鹏华新兴成长混合C 0.8427 0.8427 0.8323 0.8323 0.0104 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010026 广发聚瑞C 4.9446 4.9446 4.8834 4.8834 0.0612 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010355 诺安中证500指数增强C 1.0355 1.0355 1.0227 1.0227 0.0128 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010488 鹏华优选成长混合A 0.7935 0.7935 0.7837 0.7837 0.0098 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010489 鹏华优选成长混合C 0.7626 0.7626 0.7532 0.7532 0.0094 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011331 鹏华远见成长混合A 0.8569 0.8569 0.8463 0.8463 0.0106 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011760 平安鑫盛混合发起式C 1.1161 1.1161 1.1023 1.1023 0.0138 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012588 南方港股通优势企业混合A 1.2483 1.2483 1.2329 1.2329 0.0154 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.5279 1.5279 1.5090 1.5090 0.0189 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.5083 1.5083 1.4897 1.4897 0.0186 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014976 华安升级主题混合C 1.7880 1.7880 1.7660 1.7660 0.0220 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015785 中信建投中证1000指数增强C 1.3089 1.3089 1.2927 1.2927 0.0162 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017915 中海消费混合C 2.9230 2.9230 2.8870 2.8870 0.0360 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018204 金信优质成长混合A 1.5802 1.5802 1.5607 1.5607 0.0195 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020445 金信优质成长混合C 1.5668 1.5668 1.5475 1.5475 0.0193 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 023199 鹏华上证180ETF发起式联接A 1.1574 1.1574 1.1431 1.1431 0.0143 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023203 兴全中证沪港深300指数增强A 1.1953 1.1953 1.1806 1.1806 0.0147 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024139 鹏华上证180ETF发起式联接I 1.1756 1.1756 1.1611 1.1611 0.0145 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160925 沪深港300LOF 1.3504 1.3504 1.3337 1.3337 0.0167 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217002 招商平衡 1.7405 3.9740 1.7190 3.9525 0.0215 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270021 广发聚瑞A 5.0446 5.0446 4.9821 4.9821 0.0625 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510190 上证50基 4.3539 1.6684 4.2995 1.6476 0.0544 1.25% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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