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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159883 医疗器械ETF 0.4891 0.4891 0.4923 0.4923 -0.0032 -0.65% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159898 医疗器械指数ETF 0.5344 0.5344 0.5379 0.5379 -0.0035 -0.65% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159959 央企ETF 1.5188 1.5188 1.5288 1.5288 -0.0100 -0.65% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180001 银华优势 1.4225 3.5733 1.4318 3.5826 -0.0093 -0.65% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501028 财通福瑞混合LOF 1.4230 1.4230 1.4323 1.4323 -0.0093 -0.65% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0846 1.0846 1.0918 1.0918 -0.0072 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1425 1.1425 1.1501 1.1501 -0.0076 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1372 1.1372 1.1448 1.1448 -0.0076 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.2119 1.2119 1.2199 1.2199 -0.0080 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020632 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 1.8065 1.8065 1.8185 1.8185 -0.0120 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.2119 1.2119 1.2199 1.2199 -0.0080 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7592 1.7592 1.7708 1.7708 -0.0116 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.4988 1.4988 1.5087 1.5087 -0.0099 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021784 前海开源股息率100强股票C 1.7503 1.7503 1.7619 1.7619 -0.0116 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022158 东兴红利优选混合C 1.0295 1.0295 1.0363 1.0363 -0.0068 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 023096 中邮消费升级灵活配置混合C 1.3500 1.3500 1.3590 1.3590 -0.0090 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023526 凯石元鑫混合发起式A 1.0053 1.1053 1.0120 1.1120 -0.0067 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023527 凯石元鑫混合发起式C 1.0003 1.1003 1.0069 1.1069 -0.0066 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050011 博时信用A 3.6452 3.7602 3.6693 3.7843 -0.0241 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050111 博时信用C 3.4824 3.5794 3.5055 3.6025 -0.0231 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160639 高铁LOF 0.9145 0.3978 0.9206 0.4001 -0.0061 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000991 工银战略转型A 3.6200 3.6200 3.6440 3.6440 -0.0240 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002333 汇丰沪港深股票C 1.5611 1.6161 1.5714 1.6264 -0.0103 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003105 光大永鑫A 3.7740 4.8090 3.7990 4.8340 -0.0250 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003106 光大永鑫C 3.7580 4.7880 3.7830 4.8130 -0.0250 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3530 1.3530 1.3620 1.3620 -0.0090 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.5430 1.5940 1.5532 1.6042 -0.0102 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.4697 1.5207 1.4795 1.5305 -0.0098 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.4603 1.4603 1.4700 1.4700 -0.0097 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006197 华夏中证央企ETF联接C 1.4296 1.4296 1.4391 1.4391 -0.0095 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006439 博时央调ETF联接C 1.4049 1.4049 1.4142 1.4142 -0.0093 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.7530 0.7530 0.7580 0.7580 -0.0050 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010339 国投瑞银远见成长混合C 1.0300 1.0300 1.0368 1.0368 -0.0068 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010712 中欧瑾利混合A 1.1209 1.1629 1.1284 1.1704 -0.0075 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010713 中欧瑾利混合C 1.1150 1.1570 1.1224 1.1644 -0.0074 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7913 0.7913 -0.0052 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.7734 0.7734 0.7785 0.7785 -0.0051 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015719 财通资管均衡臻选混合C 1.0332 1.0332 1.0401 1.0401 -0.0069 -0.66% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001725 汇添富高端制造股票A 2.8310 2.8310 2.8500 2.8500 -0.0190 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004914 中银证券聚瑞混合C 1.4752 1.4752 1.4852 1.4852 -0.0100 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008166 工银消费股票A 1.2489 1.2489 1.2573 1.2573 -0.0084 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008167 工银消费股票C 1.1915 1.1915 1.1995 1.1995 -0.0080 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009590 东方盛世灵活配置C 1.5903 1.5903 1.6011 1.6011 -0.0108 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009649 嘉实精选平衡混合A 1.3368 1.3368 1.3458 1.3458 -0.0090 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009650 嘉实精选平衡混合C 1.3059 1.3059 1.3147 1.3147 -0.0088 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009951 广发稳健回报混合A 0.8848 0.8848 0.8908 0.8908 -0.0060 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010230 南方宝昌混合A 1.1348 1.1348 1.1424 1.1424 -0.0076 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010231 南方宝昌混合C 1.1090 1.1090 1.1165 1.1165 -0.0075 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8535 0.8535 0.8593 0.8593 -0.0058 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012175 易方达稳健增利混合A 0.9303 0.9303 0.9366 0.9366 -0.0063 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012176 易方达稳健增利混合C 0.9180 0.9180 0.9242 0.9242 -0.0062 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 1.1572 1.1572 1.1650 1.1650 -0.0078 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.2246 2.2246 2.2397 2.2397 -0.0151 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5745 0.5745 0.5784 0.5784 -0.0039 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0902 1.0902 1.0976 1.0976 -0.0074 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015718 财通资管均衡臻选混合A 1.0524 1.0524 1.0595 1.0595 -0.0071 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015887 国投瑞银行业睿选混合A 1.1609 1.1609 1.1687 1.1687 -0.0078 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015888 国投瑞银行业睿选混合C 1.1459 1.1459 1.1536 1.1536 -0.0077 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017564 华安产业优选混合A 1.1191 1.1191 1.1267 1.1267 -0.0076 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 1.7990 1.7990 1.8111 1.8111 -0.0121 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 1.7871 1.7871 1.7991 1.7991 -0.0120 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020116 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 1.0771 1.0771 1.0844 1.0844 -0.0073 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020633 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 1.8002 1.8002 1.8123 1.8123 -0.0121 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2518 1.2518 1.2603 1.2603 -0.0085 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9126 0.9126 0.9188 0.9188 -0.0062 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159730 龙头家电ETF 1.0885 1.0885 1.0958 1.0958 -0.0073 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159916 深F60ETF 5.0800 2.7678 5.1141 2.7863 -0.0341 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160135 高铁基金LOF 1.0685 1.0685 1.0757 1.0757 -0.0072 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350002 天治低碳经济混合 1.0682 3.5932 1.0754 3.6004 -0.0072 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510081 长盛精选 1.6630 4.0301 1.6743 4.0414 -0.0113 -0.67% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018390 国富中国收益混合C 1.3078 1.3078 1.3167 1.3167 -0.0089 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018686 博时证券公司ETF联接C 1.4483 1.4483 1.4582 1.4582 -0.0099 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019148 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.1846 1.1846 1.1927 1.1927 -0.0081 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019205 鹏华优质企业混合C 1.0965 1.0965 1.1040 1.1040 -0.0075 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 1.1062 1.1062 1.1138 1.1138 -0.0076 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.2604 1.2604 1.2690 1.2690 -0.0086 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022344 景顺长城红利量化选股股票A 1.0691 1.0691 1.0764 1.0764 -0.0073 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022345 景顺长城红利量化选股股票C 1.0653 1.0653 1.0726 1.0726 -0.0073 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.1471 1.1471 1.1550 1.1550 -0.0079 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.1118 1.1118 1.1194 1.1194 -0.0076 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023713 国联安主题驱动混合C 2.9282 2.9282 2.9483 2.9483 -0.0201 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160516 证券指数基金 1.4594 1.0101 1.4694 1.0171 -0.0100 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160625 证保LOF 0.9393 1.9516 0.9457 1.9551 -0.0064 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.8105 3.2680 2.8298 3.2904 -0.0193 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257050 国联安主题驱动混合A 2.9357 3.1697 2.9558 3.1898 -0.0201 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290014 泰信现代 2.0450 2.1050 2.0590 2.1190 -0.0140 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450001 国富中国收益混合A 1.3225 4.2511 1.3316 4.2668 -0.0091 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 502010 证券LOF 1.3752 0.9184 1.3846 0.9243 -0.0094 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510200 上证券商 1.2840 1.2840 1.2928 1.2928 -0.0088 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512950 央企改革 1.4088 1.4088 1.4185 1.4185 -0.0097 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.2778 2.2778 2.2933 2.2933 -0.0155 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000841 富国新回报A 1.7600 1.8510 1.7720 1.8630 -0.0120 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001552 天弘证保A 1.1642 1.1642 1.1722 1.1722 -0.0080 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002497 东方盛世灵活配置A 1.5910 1.5910 1.6019 1.6019 -0.0109 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004913 中银证券聚瑞混合A 1.4841 1.4841 1.4942 1.4942 -0.0101 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006952 中银景元回报混合 1.4529 1.4729 1.4628 1.4828 -0.0099 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.8601 1.9101 1.8729 1.9229 -0.0128 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009234 鹏华优质企业混合A 1.0190 1.0190 1.0260 1.0260 -0.0070 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009952 广发稳健回报混合C 0.8661 0.8661 0.8720 0.8720 -0.0059 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011431 宏利消费服务混合A 0.8447 0.8447 0.8505 0.8505 -0.0058 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011432 宏利消费服务混合C 0.8206 0.8206 0.8262 0.8262 -0.0056 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011777 易方达稳健增长混合A 0.9328 0.9328 0.9392 0.9392 -0.0064 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011778 易方达稳健增长混合C 0.9198 0.9198 0.9261 0.9261 -0.0063 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8343 0.8343 0.8400 0.8400 -0.0057 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012009 易方达稳健回报混合C 0.9008 0.9008 0.9070 0.9070 -0.0062 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012075 易方达稳健添利混合A 0.9968 0.9968 1.0036 1.0036 -0.0068 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012076 易方达稳健添利混合C 0.9850 0.9850 0.9917 0.9917 -0.0067 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.1846 1.1846 1.1927 1.1927 -0.0081 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012271 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.1702 1.1702 1.1782 1.1782 -0.0080 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012287 东海启航6个月混合A 0.9295 0.9295 0.9359 0.9359 -0.0064 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.1507 1.1507 1.1586 1.1586 -0.0079 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.1351 1.1351 1.1429 1.1429 -0.0078 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.2347 1.2347 1.2432 1.2432 -0.0085 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3513 1.3513 1.3606 1.3606 -0.0093 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.1430 1.1430 1.1508 1.1508 -0.0078 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013980 光大保德信恒鑫混合A 1.1621 1.1621 1.1701 1.1701 -0.0080 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014121 大成品质医疗股票A 0.8740 0.8740 0.8800 0.8800 -0.0060 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014122 大成品质医疗股票C 0.8612 0.8612 0.8671 0.8671 -0.0059 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5801 0.5801 0.5841 0.5841 -0.0040 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015114 汇添富高端制造股票C 2.7700 2.7700 2.7890 2.7890 -0.0190 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015115 汇添富高端制造股票D 2.7880 2.7880 2.8070 2.8070 -0.0190 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017565 华安产业优选混合C 1.1025 1.1025 1.1100 1.1100 -0.0075 -0.68% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000433 安信鑫发优选A 2.4484 2.4484 2.4655 2.4655 -0.0171 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000965 汇丰晋信新动力混合A 2.0973 2.0973 2.1119 2.1119 -0.0146 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001193 中金消费升级股票A 0.9993 0.9993 1.0062 1.0062 -0.0069 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.7150 2.7150 2.7340 2.7340 -0.0190 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001553 天弘证保C 1.1381 1.1381 1.1460 1.1460 -0.0079 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001583 安信新常态A 1.7982 2.1298 1.8107 2.1423 -0.0125 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004685 金元顺安元启灵活配置混合 6.5451 6.5451 6.5909 6.5909 -0.0458 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007683 华商转债精选债券A 1.2296 1.2296 1.2382 1.2382 -0.0086 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.9006 1.2321 0.9069 1.2384 -0.0063 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 0.9526 0.9526 0.9592 0.9592 -0.0066 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010242 平安稳健增长混合A 0.8544 0.8544 0.8603 0.8603 -0.0059 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010243 平安稳健增长混合C 0.8295 0.8295 0.8353 0.8353 -0.0058 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010448 中邮未来成长混合C 1.3915 1.3915 1.4012 1.4012 -0.0097 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011169 建信臻选混合 0.8749 0.8749 0.8810 0.8810 -0.0061 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011240 东吴行业轮动混合C 0.5159 0.7844 0.5195 0.7880 -0.0036 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011504 上银丰益混合A 1.3172 1.3172 1.3264 1.3264 -0.0092 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011505 上银丰益混合C 1.2929 1.2929 1.3019 1.3019 -0.0090 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011563 淳厚利加混合A 1.1733 1.1733 1.1814 1.1814 -0.0081 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011564 淳厚利加混合C 1.1562 1.1562 1.1642 1.1642 -0.0080 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011726 安信新常态C 1.7657 1.7657 1.7780 1.7780 -0.0123 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012008 易方达稳健回报混合A 0.9132 0.9132 0.9195 0.9195 -0.0063 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7369 0.7369 0.7420 0.7420 -0.0051 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012616 嘉实优化红利混合C 1.4470 1.5760 1.4570 1.5860 -0.0100 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.2296 1.2296 1.2381 1.2381 -0.0085 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012891 安信鑫发优选C 2.4056 2.4056 2.4224 2.4224 -0.0168 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013377 东海启航6个月混合C 0.9220 0.9220 0.9284 0.9284 -0.0064 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013981 光大保德信恒鑫混合C 1.1432 1.1432 1.1512 1.1512 -0.0080 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014984 华安中证全指证券公司指数C 1.2198 1.2198 1.2283 1.2283 -0.0085 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015178 申万菱信中证申万证券行业指数C 1.0015 1.0015 1.0085 1.0085 -0.0070 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015475 天弘文化新兴产业股票C 1.2808 1.2808 1.2897 1.2897 -0.0089 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.2947 1.2947 1.3037 1.3037 -0.0090 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.4029 1.4029 1.4126 1.4126 -0.0097 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016547 大成盛享一年持有混合A 1.1955 1.1955 1.2038 1.2038 -0.0083 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016548 大成盛享一年持有混合C 1.1821 1.1821 1.1903 1.1903 -0.0082 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.2637 1.2637 1.2725 1.2725 -0.0088 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017115 浦银安盛景气优选混合C 1.2044 1.2044 1.2128 1.2128 -0.0084 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018204 金信优质成长混合A 1.5607 1.5607 1.5716 1.5716 -0.0109 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 1.1003 1.1003 1.1080 1.1080 -0.0077 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020445 金信优质成长混合C 1.5475 1.5475 1.5583 1.5583 -0.0108 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020503 汇丰晋信新动力混合C 2.0744 2.0744 2.0889 2.0889 -0.0145 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022962 兴全沪深300指数(LOF)Y 2.6610 2.6610 2.6796 2.6796 -0.0186 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024196 中金消费升级股票C 1.0000 1.0000 1.0069 1.0069 -0.0069 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024457 安信价值共赢混合A 0.9695 0.9695 0.9762 0.9762 -0.0067 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110027 安心回报A 2.1104 3.2094 2.1251 3.2241 -0.0147 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160419 证券行业 1.2293 0.8279 1.2379 0.8336 -0.0086 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163816 中银转债A 3.3723 3.3723 3.3958 3.3958 -0.0235 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163817 中银转债B 3.1980 3.1980 3.2202 3.2202 -0.0222 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501016 券商基金 1.3027 1.3027 1.3117 1.3117 -0.0090 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501048 证券C 1.2035 1.2035 1.2119 1.2119 -0.0084 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501063 汇添富悦享两年持有混合 1.1270 1.4270 1.1348 1.4348 -0.0078 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 512960 央调ETF 1.3612 1.4000 1.3706 1.4094 -0.0094 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519686 交银治理 1.8810 1.8810 1.8940 1.8940 -0.0130 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630009 华商稳定A 2.0260 2.3560 2.0400 2.3700 -0.0140 -0.69% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8492 0.8492 0.8552 0.8552 -0.0060 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8407 0.8407 0.8466 0.8466 -0.0059 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018397 博时中证医疗指数发起式A 0.8464 0.8464 0.8524 0.8524 -0.0060 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021248 兴全红利混合C 1.1214 1.1742 1.1293 1.1821 -0.0079 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022211 人保红利智享混合A 1.1079 1.1079 1.1157 1.1157 -0.0078 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022212 人保红利智享混合C 1.1026 1.1026 1.1104 1.1104 -0.0078 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023095 中邮新思路灵活配置混合C 2.7050 2.7050 2.7240 2.7240 -0.0190 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8943 0.8943 0.9006 0.9006 -0.0063 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8928 0.8928 0.8991 0.8991 -0.0063 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.3121 1.3121 1.3214 1.3214 -0.0093 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024458 安信价值共赢混合C 0.9681 0.9681 0.9749 0.9749 -0.0068 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 025141 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 0.9952 0.9952 1.0022 1.0022 -0.0070 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110028 安心回报B 2.0533 3.1003 2.0677 3.1147 -0.0144 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159515 国企红利ETF 1.1287 1.1287 1.1366 1.1366 -0.0079 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160633 券商LOF 1.1735 0.6710 1.1818 0.6742 -0.0083 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161027 证券LOF 1.1320 0.6640 1.1400 0.6660 -0.0080 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161720 证券基金LOF 1.2615 0.7786 1.2704 0.7816 -0.0089 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163113 申万证券LOF 1.0137 2.0526 1.0208 2.0597 -0.0071 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163407 兴全沪深300LOF 2.6481 2.6481 2.6667 2.6667 -0.0186 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180010 银华优质增长混合 1.5058 4.6133 1.5164 4.6239 -0.0106 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501047 全指证券 1.2141 1.2141 1.2226 1.2226 -0.0085 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510060 央企ETF 2.6172 1.6741 2.6357 1.6859 -0.0185 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 511380 转债ETF 13.3252 1.3325 13.4186 1.3419 -0.0934 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 515630 保险证券 1.4206 1.4206 1.4306 1.4306 -0.0100 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 560300 电信50 1.9297 1.9297 1.9433 1.9433 -0.0136 -0.70% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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