金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺德新生活混合C 融通产业趋势臻选股票A 前海开源公用事业股票 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 兴全合润混合(LOF) 德邦鑫星价值灵活配置混合A 永赢先进制造智选混合发起C 招商中证白酒指数(LOF)A 大摩数字经济混合A 中航机遇领航混合发起A 中欧医疗健康混合C 易方达科融混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013044 富国国安C 1.0320 1.0320 1.0210 1.0210 0.0110 1.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7775 0.7775 0.7692 0.7692 0.0083 1.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.1557 1.1557 1.1433 1.1433 0.0124 1.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015723 长城久悦债券C 1.1954 1.1954 1.1826 1.1826 0.0128 1.08% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003165 鹏华弘嘉混合A 2.7588 2.7588 2.7295 2.7295 0.0293 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003166 鹏华弘嘉混合C 2.7073 2.7073 2.6786 2.6786 0.0287 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003204 财通收益增强债券C 1.6534 1.9304 1.6359 1.9129 0.0175 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005076 创金合信优选回报混合 0.6590 1.3560 0.6520 1.3490 0.0070 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007796 博时央创ETF联接A 1.6384 1.6384 1.6210 1.6210 0.0174 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007797 博时央创ETF联接C 1.5990 1.5990 1.5821 1.5821 0.0169 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008488 华商恒益稳健混合 1.2670 1.9450 1.2536 1.9316 0.0134 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009618 交银启汇混合A 0.9507 0.9507 0.9406 0.9406 0.0101 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010447 中邮未来成长混合A 1.4227 1.4227 1.4076 1.4076 0.0151 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010448 中邮未来成长混合C 1.4064 1.4064 1.3915 1.3915 0.0149 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010585 创金合信医药消费股票A 0.4534 0.4534 0.4486 0.4486 0.0048 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010586 创金合信医药消费股票C 0.4421 0.4421 0.4374 0.4374 0.0047 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010997 招商品质升级混合C 0.7491 0.7491 0.7412 0.7412 0.0079 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011314 农银创新成长混合 0.7358 0.7358 0.7280 0.7280 0.0078 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011328 景顺长城新能源产业股票A 1.3557 1.3557 1.3414 1.3414 0.0143 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013286 富国上证指数ETF联接C 1.8810 1.8810 1.8610 1.8610 0.0200 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.9040 0.9040 0.8944 0.8944 0.0096 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.8819 0.8819 0.8726 0.8726 0.0093 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2845 4.7845 4.2392 4.7392 0.0453 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014080 交银启汇混合C 0.9260 0.9260 0.9162 0.9162 0.0098 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.4681 1.4681 1.4525 1.4525 0.0156 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016287 大成消费机遇混合A 1.0249 1.0249 1.0140 1.0140 0.0109 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016594 易方达安心回馈混合C 2.5530 2.5530 2.5260 2.5260 0.0270 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1671 1.1671 1.1548 1.1548 0.0123 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.1566 1.1566 1.1444 1.1444 0.0122 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.9954 0.9954 0.9849 0.9849 0.0105 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.9789 0.9789 0.9685 0.9685 0.0104 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.4453 1.4453 1.4300 1.4300 0.0153 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018375 金信景气优选混合A 1.2299 1.2299 1.2169 1.2169 0.0130 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018376 金信景气优选混合C 1.2195 1.2195 1.2066 1.2066 0.0129 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8852 0.8852 0.8758 0.8758 0.0094 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8764 0.8764 0.8671 0.8671 0.0093 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0020 1.0020 0.9914 0.9914 0.0106 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018552 宏利医药健康混合发起C 0.9957 0.9957 0.9852 0.9852 0.0105 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018932 中信保诚四季红混合C 0.9678 0.9678 0.9576 0.9576 0.0102 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019066 博时央创ETF联接E 1.6371 1.6371 1.6198 1.6198 0.0173 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019918 招商中证2000指数增强A 1.6516 1.6516 1.6341 1.6341 0.0175 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019919 招商中证2000指数增强C 1.6421 1.6421 1.6247 1.6247 0.0174 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020013 中欧臻选成长混合发起C 1.1670 1.1670 1.1546 1.1546 0.0124 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.7614 1.7614 1.7428 1.7428 0.0186 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.7513 1.7513 1.7328 1.7328 0.0185 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022087 富国上证指数ETF联接E 1.8940 1.8940 1.8740 1.8740 0.0200 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 022173 海富通沪港深混合C 1.7737 1.7737 1.7549 1.7549 0.0188 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022174 海富通沪港深混合D 1.7820 1.7820 1.7631 1.7631 0.0189 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023761 广发智选启航混合A 1.2080 1.2080 1.1952 1.1952 0.0128 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024401 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 1.1306 1.1306 1.1186 1.1186 0.0120 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 1.1498 1.1498 1.1376 1.1376 0.0122 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024617 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 1.1488 1.1488 1.1366 1.1366 0.0122 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024770 华富中证全指自由现金流ETF联接A 1.0680 1.0680 1.0567 1.0567 0.0113 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024771 华富中证全指自由现金流ETF联接C 1.0663 1.0663 1.0550 1.0550 0.0113 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024833 博时中证全指自由现金流ETF联接A 1.0609 1.0609 1.0497 1.0497 0.0112 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024834 博时中证全指自由现金流ETF联接C 1.0599 1.0599 1.0487 1.0487 0.0112 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024914 华夏红利价值混合A 1.2980 1.2980 1.2843 1.2843 0.0137 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024915 华夏红利价值混合B 1.3306 1.3306 1.3165 1.3165 0.0141 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024916 华夏红利价值混合C 1.2676 1.2676 1.2542 1.2542 0.0134 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024917 华夏红利价值混合D 1.3367 1.3367 1.3226 1.3226 0.0141 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025449 万家数字经济股票发起式A 0.8997 0.8997 0.8902 0.8902 0.0095 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8986 0.8986 0.8891 0.8891 0.0095 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 340001 兴全转基 1.1756 4.2416 1.1631 4.2291 0.0125 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513140 港股金融 1.6002 1.6002 1.5832 1.5832 0.0170 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.3652 4.8652 4.3190 4.8190 0.0462 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519139 海富通沪港深混合A 1.7820 1.7820 1.7631 1.7631 0.0189 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519706 深价值联接 2.1770 2.1770 2.1540 2.1540 0.0230 1.07% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.4705 1.4705 1.4551 1.4551 0.0154 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018536 汇添富上证综合指数C 1.2370 1.3010 1.2240 1.2880 0.0130 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.1017 1.1017 1.0901 1.0901 0.0116 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.3113 1.3667 1.2976 1.3530 0.0137 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021092 广发中证港股通互联网指数发起式A 1.1772 1.2346 1.1649 1.2223 0.0123 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021093 广发中证港股通互联网指数发起式C 1.1799 1.2374 1.1675 1.2250 0.0124 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023762 广发智选启航混合C 1.2054 1.2054 1.1927 1.1927 0.0127 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024918 华夏红利价值混合E 1.2683 1.2683 1.2550 1.2550 0.0133 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024985 华宝中证制药ETF发起联接A 0.9097 0.9097 0.9002 0.9002 0.0095 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 0.9094 0.9094 0.8999 0.8999 0.0095 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100053 富国上证指数ETF联接A 1.8980 1.8980 1.8780 1.8780 0.0200 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161122 生物科技LOF 0.5533 0.8106 0.5475 0.8027 0.0058 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510650 金融行业 3.0579 3.0579 3.0255 3.0255 0.0324 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 515600 央企创新 1.5753 1.5753 1.5587 1.5587 0.0166 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 516530 物流快递 0.9457 0.9457 0.9357 0.9357 0.0100 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 517120 创新药50 0.6857 0.6857 0.6784 0.6784 0.0073 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 540009 汇丰消费 0.7975 1.7905 0.7891 1.7821 0.0084 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550001 中信保诚四季红混合A 0.9818 2.8822 0.9715 2.8719 0.0103 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 562810 上证增强 1.1272 1.1403 1.1152 1.1283 0.0120 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 720003 财通收益增强债券A 1.7463 2.0953 1.7279 2.0769 0.0184 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000339 长城医疗保健混合A 2.9967 2.9967 2.9654 2.9654 0.0313 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001182 易方达安心回馈混合A 2.5860 2.5860 2.5590 2.5590 0.0270 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003116 光大诚鑫C 1.6702 1.8742 1.6527 1.8567 0.0175 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005117 金信价值精选混合A 1.6437 1.6437 1.6264 1.6264 0.0173 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005118 金信价值精选混合C 1.4098 1.5859 1.3950 1.5711 0.0148 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.7415 1.7765 1.7232 1.7582 0.0183 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008353 宏利消费混合A 0.8188 1.0188 0.8102 1.0102 0.0086 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008354 宏利消费混合C 0.8040 1.0040 0.7956 0.9956 0.0084 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010287 海富通成长价值混合C 0.8230 0.8230 0.8144 0.8144 0.0086 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011329 景顺长城新能源产业股票C 1.3490 1.3490 1.3348 1.3348 0.0142 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013530 弘毅远方国企转型升级混合C 1.7052 1.7052 1.6873 1.6873 0.0179 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016288 大成消费机遇混合C 1.0061 1.0061 0.9955 0.9955 0.0106 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017067 申万菱信中证1000指数增强A 1.2439 1.2439 1.2309 1.2309 0.0130 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017068 申万菱信中证1000指数增强C 1.2298 1.2298 1.2169 1.2169 0.0129 1.06% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000878 中海医药健康A 1.1510 2.2040 1.1390 2.1920 0.0120 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001268 富国国安A 1.0600 1.0600 1.0490 1.0490 0.0110 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003115 光大诚鑫A 1.6879 1.8921 1.6703 1.8745 0.0176 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005662 嘉实金融精选股票A 1.3075 1.3075 1.2939 1.2939 0.0136 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005663 嘉实金融精选股票C 1.2573 1.2573 1.2442 1.2442 0.0131 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008723 永赢鑫享混合A 1.1026 1.1541 1.0911 1.1426 0.0115 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008866 博时产业新趋势混合A 1.2168 1.2168 1.2042 1.2042 0.0126 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008867 博时产业新趋势混合C 1.1748 1.1748 1.1626 1.1626 0.0122 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010286 海富通成长价值混合A 0.8566 0.8566 0.8477 0.8477 0.0089 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013160 创金合信碳中和混合A 0.5410 0.5410 0.5354 0.5354 0.0056 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.6227 0.6227 0.6162 0.6162 0.0065 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.6177 0.6177 0.6113 0.6113 0.0064 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014829 诺德新能源汽车A 1.3359 1.3359 1.3220 1.3220 0.0139 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.2633 1.2502 1.2502 0.0131 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015562 长城医疗保健混合C 2.9325 2.9325 2.9019 2.9019 0.0306 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017418 华商创新医疗混合A 0.9626 0.9626 0.9526 0.9526 0.0100 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017419 华商创新医疗混合C 0.9530 0.9530 0.9431 0.9431 0.0099 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7584 0.7584 0.7505 0.7505 0.0079 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7495 0.7495 0.7417 0.7417 0.0078 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.7527 0.7527 0.7449 0.7449 0.0078 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017935 国泰海通远见价值混合发起A 1.3812 1.3812 1.3668 1.3668 0.0144 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017936 国泰海通远见价值混合发起C 1.3657 1.3657 1.3515 1.3515 0.0142 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.4571 1.4571 1.4419 1.4419 0.0152 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1007 1.1007 0.0116 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018648 永赢鑫享混合C 1.0921 1.0921 1.0807 1.0807 0.0114 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.3002 1.3551 1.2867 1.3416 0.0135 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.3167 1.3723 1.3030 1.3586 0.0137 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019402 财通资管中证1000指数增强A 1.3450 1.3450 1.3310 1.3310 0.0140 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019403 财通资管中证1000指数增强C 1.3360 1.3360 1.3221 1.3221 0.0139 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019831 华夏中证智选300价值稳健ETF联接A 1.3421 1.3421 1.3281 1.3281 0.0140 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019832 华夏中证智选300价值稳健ETF联接C 1.3392 1.3392 1.3253 1.3253 0.0139 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9068 0.9068 0.8974 0.8974 0.0094 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9039 0.9039 0.8945 0.8945 0.0094 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022298 永赢鑫享混合D 1.1028 1.1028 1.0913 1.0913 0.0115 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.2819 1.2686 1.2686 0.0133 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024073 上银国证自由现金流指数A 1.1031 1.1031 1.0916 1.0916 0.0115 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024074 上银国证自由现金流指数C 1.1020 1.1020 1.0905 1.0905 0.0115 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024800 华夏品质生活混合A 0.7034 0.7034 0.6961 0.6961 0.0073 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100037 富国优化增强债券C 1.9230 2.2330 1.9030 2.2130 0.0200 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159936 可选消费ETF 2.1532 2.1532 2.1305 2.1305 0.0227 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501073 华安智联 1.6526 1.6526 1.6355 1.6355 0.0171 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513160 科技30 1.1912 1.1912 1.1787 1.1787 0.0125 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519150 新华优选消费 3.0388 3.9748 3.0072 3.9432 0.0316 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 850010 1.2570 1.4470 1.2440 1.4340 0.0130 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 870006 0.9503 1.1137 0.9404 1.1038 0.0099 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 872026 0.9351 1.0985 0.9254 1.0888 0.0097 1.05% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019999 国泰优质领航混合A 1.1777 1.1777 1.1656 1.1656 0.0121 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9269 0.9269 0.9174 0.9174 0.0095 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.9243 0.9243 0.9148 0.9148 0.0095 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022237 融通央企精选混合A 1.1098 1.1098 1.0984 1.0984 0.0114 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022238 融通央企精选混合C 1.1056 1.1056 1.0942 1.0942 0.0114 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023868 华宝安盈混合C 1.1561 1.1561 1.1442 1.1442 0.0119 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024801 华夏品质生活混合C 0.6799 0.6799 0.6729 0.6729 0.0070 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.8756 0.8756 0.8666 0.8666 0.0090 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.8752 0.8752 0.8662 0.8662 0.0090 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4995 2.7163 1.4840 2.7008 0.0155 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159265 港股消费50ETF 0.9808 0.9808 0.9706 0.9706 0.0102 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159974 央企创新ETF 1.7068 1.7068 1.6891 1.6891 0.0177 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510090 ESG建信 2.6982 3.2189 2.6702 3.1855 0.0280 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510230 金融ETF 1.4045 2.3932 1.3900 2.3726 0.0145 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 562580 可选消费 1.2384 1.2384 1.2256 1.2256 0.0128 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 563300 中证2000 1.3059 1.3059 1.2924 1.2924 0.0135 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 851088 1.2524 1.4424 1.2395 1.4295 0.0129 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 851099 1.2287 1.4187 1.2160 1.4060 0.0127 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001230 鹏华医药科技股票A 1.6979 1.6979 1.6805 1.6805 0.0174 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003194 上海国企ETF联接A 0.9974 0.9974 0.9871 0.9871 0.0103 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003510 长盛可转债A 1.1611 1.5878 1.1492 1.5759 0.0119 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003511 长盛可转债C 1.1516 1.5861 1.1398 1.5743 0.0118 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004263 华安沪港深机会 2.1430 2.3550 2.1210 2.3330 0.0220 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004965 泓德致远混合A 1.8822 1.8822 1.8629 1.8629 0.0193 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004966 泓德致远混合C 1.7890 1.7890 1.7706 1.7706 0.0184 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010196 易方达核心优势股票A 0.7295 0.7295 0.7220 0.7220 0.0075 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5450 0.5450 0.5394 0.5394 0.0056 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010868 华宝安盈混合A 1.1578 1.1578 1.1459 1.1459 0.0119 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011155 金鹰责任投资混合A 0.5271 0.7229 0.5217 0.7175 0.0054 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011156 金鹰责任投资混合C 0.5067 0.7015 0.5015 0.6963 0.0052 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 1.1643 1.1643 1.1523 1.1523 0.0120 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011926 大成消费精选股票C 0.7902 0.7902 0.7821 0.7821 0.0081 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012157 汇添富上证50基本面增强指数A 0.9752 0.9752 0.9652 0.9652 0.0100 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 0.9594 0.9594 0.9495 0.9495 0.0099 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012848 大成悦享生活混合A 0.8870 0.8870 0.8779 0.8779 0.0091 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013161 创金合信碳中和混合C 0.5319 0.5319 0.5264 0.5264 0.0055 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013293 长城健康消费混合A 0.6529 0.6529 0.6462 0.6462 0.0067 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014830 诺德新能源汽车C 1.3061 1.3061 1.2926 1.2926 0.0135 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.2886 1.2753 1.2753 0.0133 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015630 申万菱信乐融一年持有期混合A 1.2770 1.2770 1.2639 1.2639 0.0131 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015908 方正富邦鸿远债券A 1.0823 1.0823 1.0712 1.0712 0.0111 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016071 华安智联混合(LOF)C 1.6283 1.6283 1.6115 1.6115 0.0168 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016135 嘉实优势成长混合C 1.4610 1.4610 1.4460 1.4460 0.0150 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018010 长盛电子信息产业混合C 1.4750 1.4750 1.4598 1.4598 0.0152 1.04% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002597 兴业成长动力混合A 1.9207 2.1387 1.9011 2.1191 0.0196 1.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006385 华泰保兴研究智选A 1.2917 1.6858 1.2785 1.6726 0.0132 1.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006386 华泰保兴研究智选C 1.2360 1.6181 1.2234 1.6055 0.0126 1.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006435 景顺长城创新成长混合 1.8990 1.8990 1.8796 1.8796 0.0194 1.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.5880 2.5880 2.5616 2.5616 0.0264 1.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007431 浙商之江凤凰联接A 2.2416 2.2416 2.2187 2.2187 0.0229 1.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010197 易方达核心优势股票C 0.7152 0.7152 0.7079 0.7079 0.0073 1.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6769 0.6769 0.6700 0.6700 0.0069 1.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 1.1374 1.1374 1.1258 1.1258 0.0116 1.03% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...3940414243444546474849505152535455565758...121下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏