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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010286 海富通成长价值混合A 0.8477 0.8477 0.8525 0.8525 -0.0048 -0.56% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010454 交银内需增长一年混合 0.6243 0.6243 0.6278 0.6278 -0.0035 -0.56% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012582 交银品质增长一年混合A 0.6874 0.6874 0.6913 0.6913 -0.0039 -0.56% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.3037 1.3037 1.3110 1.3110 -0.0073 -0.56% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014697 南方誉稳一年持有混合A 1.1882 1.1882 1.1949 1.1949 -0.0067 -0.56% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014698 南方誉稳一年持有混合C 1.1754 1.1754 1.1820 1.1820 -0.0066 -0.56% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.5345 1.5345 1.5432 1.5432 -0.0087 -0.56% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015233 银华富裕主题混合C 4.3356 4.3356 4.3598 4.3598 -0.0242 -0.56% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001475 易方达国防军工混合A 1.5590 1.5590 1.5680 1.5680 -0.0090 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001584 国投新活力A 1.1228 1.2290 1.1292 1.2354 -0.0064 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001585 国投新活力C 1.1218 1.2080 1.1282 1.2144 -0.0064 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001651 工银新蓝筹A 2.8020 2.8020 2.8180 2.8180 -0.0160 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002979 广发金融地产联接C 1.2844 1.2844 1.2918 1.2918 -0.0074 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004119 广发创新驱动混合 1.9150 1.9150 1.9260 1.9260 -0.0110 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.3320 1.5110 1.3396 1.5186 -0.0076 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004932 招商丰拓灵活混合A 1.9374 1.9374 1.9485 1.9485 -0.0111 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004933 招商丰拓灵活混合C 1.8432 1.8432 1.8538 1.8538 -0.0106 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005271 安信恒利增强债券A 1.0931 1.0931 1.0994 1.0994 -0.0063 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005272 安信恒利增强债券C 1.0688 1.0688 1.0749 1.0749 -0.0061 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006038 大成景恒混合C 3.4468 3.4468 3.4667 3.4667 -0.0199 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006877 天治量化核心精选混合A 0.4717 0.7395 0.4744 0.7422 -0.0027 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007893 平安估值精选混合A 1.1392 1.1882 1.1457 1.1947 -0.0065 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007894 平安估值精选混合C 1.1410 1.1410 1.1475 1.1475 -0.0065 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009057 博时科技创新混合A 1.7275 1.7275 1.7374 1.7374 -0.0099 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009058 博时科技创新混合C 1.6794 1.6794 1.6891 1.6891 -0.0097 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010287 海富通成长价值混合C 0.8144 0.8144 0.8191 0.8191 -0.0047 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6636 0.6636 0.6674 0.6674 -0.0038 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013290 工银食品饮料混合C 0.6820 0.6820 0.6859 0.6859 -0.0039 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013330 富国中证银行指数C 1.7560 1.7560 1.7660 1.7660 -0.0100 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014731 华富荣盛一年持有期混合C 1.0934 1.1209 1.0997 1.1272 -0.0063 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019095 东方双债添利债券D 1.3828 1.3828 1.3907 1.3907 -0.0079 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019987 万家红利量化选股混合发起式A 1.0164 1.0164 1.0222 1.0222 -0.0058 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020929 国投瑞银新活力混合D 0.9755 1.0297 0.9811 1.0353 -0.0056 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021650 东方红红利量化选股混合发起A 1.1006 1.1006 1.1069 1.1069 -0.0063 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021651 东方红红利量化选股混合发起C 1.0934 1.0934 1.0997 1.0997 -0.0063 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022196 汇丰晋信景气优选混合C 1.1818 1.1818 1.1886 1.1886 -0.0068 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 023578 平安添裕债券E 1.1077 1.1077 1.1141 1.1141 -0.0064 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024220 汇安中证红利低波动100指数A 0.9899 0.9899 0.9956 0.9956 -0.0057 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090019 大成景恒混合A 3.4774 4.6553 3.4974 4.6820 -0.0200 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400027 东方双债A 1.3826 1.9175 1.3905 1.9254 -0.0079 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400029 东方双债C 1.3623 1.8565 1.3701 1.8643 -0.0078 -0.57% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019015 中欧国企红利混合A 1.1320 1.1763 1.1386 1.1829 -0.0066 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8052 0.8052 0.8099 0.8099 -0.0047 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019952 平安价值远见混合A 1.3661 1.3661 1.3741 1.3741 -0.0080 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019953 平安价值远见混合C 1.3535 1.3535 1.3614 1.3614 -0.0079 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 1.1070 1.1070 1.1135 1.1135 -0.0065 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021455 农银红利甄选混合A 1.2442 1.2442 1.2515 1.2515 -0.0073 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 1.0771 1.0771 1.0834 1.0834 -0.0063 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 1.0713 1.0713 1.0775 1.0775 -0.0062 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1832 1.1832 1.1901 1.1901 -0.0069 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021949 南方深证主板50ETF联接A 1.0613 1.0613 1.0675 1.0675 -0.0062 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021950 南方深证主板50ETF联接C 1.0575 1.0575 1.0637 1.0637 -0.0062 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022830 华富安鑫债券C 1.0840 1.1627 1.0903 1.1690 -0.0063 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023263 景顺长城内需增长混合C 7.8670 7.8670 7.9130 7.9130 -0.0460 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024221 汇安中证红利低波动100指数C 0.9890 0.9890 0.9948 0.9948 -0.0058 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 1.1873 1.1873 1.1942 1.1942 -0.0069 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2886 1.2886 1.2961 1.2961 -0.0075 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159931 金融ETF 1.9716 1.9716 1.9832 1.9832 -0.0116 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160918 中小盘LOF 2.6443 6.3487 2.6597 6.3641 -0.0154 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161211 国投金融联接 2.3885 2.3885 2.4024 2.4024 -0.0139 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260104 景顺长城内需增长混合A 7.8860 9.7620 7.9320 9.8080 -0.0460 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 373010 摩根双息平衡混合A 0.8943 2.9956 0.8995 3.0008 -0.0052 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 517090 共赢ETF 1.5477 1.5477 1.5568 1.5568 -0.0091 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 960005 摩根双息平衡混合H 0.8928 0.9164 0.8980 0.9216 -0.0052 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000028 华富安鑫债券A 1.0868 1.6319 1.0931 1.6382 -0.0063 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000171 易方达裕丰回报债券A 1.8840 2.3510 1.8950 2.3620 -0.0110 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001469 广发金融地产联接A 1.3095 1.3095 1.3171 1.3171 -0.0076 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001903 光大欣鑫A 2.0640 2.5710 2.0760 2.5830 -0.0120 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002474 中邮睿信 1.3660 1.6280 1.3740 1.6360 -0.0080 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002482 宝盈互联网沪港深 3.6100 3.6100 3.6310 3.6310 -0.0210 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004218 前海开源裕和混合A 1.6649 1.7049 1.6746 1.7146 -0.0097 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007502 前海开源裕和混合C 1.6824 1.7224 1.6922 1.7322 -0.0098 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008075 招商核心优选A 0.8333 0.8333 0.8382 0.8382 -0.0049 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008277 财通资管行业精选混合 1.0209 1.0209 1.0269 1.0269 -0.0060 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008726 平安添裕债券A 1.1110 1.1110 1.1175 1.1175 -0.0065 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008810 安信民稳增长混合C 1.5527 1.6237 1.5618 1.6328 -0.0091 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009619 博时女性消费主题混合A 0.7199 0.7778 0.7241 0.7820 -0.0042 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009718 招商增浩混合A 1.2101 1.2101 1.2172 1.2172 -0.0071 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011159 大成中小盘混合(LOF)C 2.5930 3.1287 2.6082 3.1439 -0.0152 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011476 工银新蓝筹C 2.7390 2.7390 2.7550 2.7550 -0.0160 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013289 工银食品饮料混合A 0.7054 0.7054 0.7095 0.7095 -0.0041 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013463 大成致远优势一年持有期混合A 1.4302 1.4302 1.4385 1.4385 -0.0083 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013464 大成致远优势一年持有期混合C 1.4113 1.4113 1.4195 1.4195 -0.0082 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013623 湘财周期轮动一年持有期混合 0.8894 0.8894 0.8946 0.8946 -0.0052 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014390 华安产业动力6个月持有混合C 0.7399 0.7399 0.7442 0.7442 -0.0043 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014730 华富荣盛一年持有期混合A 1.1038 1.1313 1.1102 1.1377 -0.0064 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015462 天弘云端生活优选混合C 0.9522 0.9522 0.9578 0.9578 -0.0056 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015564 大成弘远回报一年持有混合A 1.2885 1.3485 1.2960 1.3560 -0.0075 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015945 易方达国防军工混合C 1.5330 1.5330 1.5420 1.5420 -0.0090 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0363 1.0363 -0.0060 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0267 1.0267 -0.0060 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017718 嘉实多盈债券C 1.0565 1.0565 1.0627 1.0627 -0.0062 -0.58% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001030 天弘云端生活优选混合A 1.2221 1.2221 1.2293 1.2293 -0.0072 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.0070 1.0327 1.0130 1.0387 -0.0060 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001724 申万多策略C 2.1980 2.3040 2.2110 2.3170 -0.0130 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003504 景顺长城景颐丰利债券A类 1.4721 1.5259 1.4808 1.5346 -0.0087 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003505 景顺长城景颐丰利债券C类 1.4380 1.4917 1.4465 1.5002 -0.0085 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007609 汇安嘉诚债券A 1.1926 1.2451 1.1997 1.2522 -0.0071 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007610 汇安嘉诚债券C 1.1671 1.2156 1.1740 1.2225 -0.0069 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008076 招商核心优选C 0.7943 0.7943 0.7990 0.7990 -0.0047 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008091 中信保诚红利精选A 1.6600 1.6600 1.6698 1.6698 -0.0098 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008092 中信保诚红利精选C 1.6209 1.6209 1.6305 1.6305 -0.0096 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008545 泓德丰润三年持有期混合 0.9958 1.2058 1.0017 1.2117 -0.0059 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008727 平安添裕债券C 1.0868 1.0868 1.0932 1.0932 -0.0064 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008809 安信民稳增长混合A 1.5901 1.6611 1.5995 1.6705 -0.0094 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009620 博时女性消费主题混合C 0.7058 0.7612 0.7100 0.7654 -0.0042 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009719 招商增浩混合C 1.1798 1.1798 1.1868 1.1868 -0.0070 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5704 0.5704 0.5738 0.5738 -0.0034 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5539 0.5539 0.5572 0.5572 -0.0033 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012342 广发瑞泽精选混合A 1.1826 1.1826 1.1896 1.1896 -0.0070 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6810 1.7880 1.6910 1.7980 -0.0100 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.7578 0.7578 0.7623 0.7623 -0.0045 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0760 1.0760 -0.0064 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015540 富国元利债券C 1.0533 1.0533 1.0596 1.0596 -0.0063 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.2680 1.3280 1.2755 1.3355 -0.0075 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6531 2.6531 2.6689 2.6689 -0.0158 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016803 摩根双息平衡混合C 0.8822 0.8822 0.8874 0.8874 -0.0052 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017679 国投瑞银精选收益混合C 0.9886 0.9886 0.9945 0.9945 -0.0059 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017717 嘉实多盈债券A 1.0701 1.0701 1.0764 1.0764 -0.0063 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019016 中欧国企红利混合C 1.1168 1.1608 1.1234 1.1674 -0.0066 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8103 0.8103 0.8151 0.8151 -0.0048 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019997 长信优势行业混合A 1.2888 1.2888 1.2964 1.2964 -0.0076 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019998 长信优势行业混合C 1.3225 1.3225 1.3303 1.3303 -0.0078 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 1.1021 1.1021 1.1086 1.1086 -0.0065 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I 0.8101 0.8101 0.8149 0.8149 -0.0048 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021038 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0866 1.0866 1.0931 1.0931 -0.0065 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021456 农银红利甄选混合C 1.2374 1.2374 1.2447 1.2447 -0.0073 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0705 1.0705 1.0769 1.0769 -0.0064 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 1.0670 1.0670 1.0733 1.0733 -0.0063 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1872 1.1872 1.1942 1.1942 -0.0070 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021983 中信保诚红利领航量化股票A 1.0138 1.0138 1.0198 1.0198 -0.0060 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021984 中信保诚红利领航量化股票C 1.0072 1.0072 1.0132 1.0132 -0.0060 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023365 南华丰利量化选股混合A 1.1031 1.1031 1.1097 1.1097 -0.0066 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023512 景顺长城景颐丰利债券F类 1.4717 1.4717 1.4804 1.4804 -0.0087 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.8284 0.8284 0.8333 0.8333 -0.0049 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8241 0.8241 0.8290 0.8290 -0.0049 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050007 博时平衡 1.0050 2.8780 1.0110 2.8840 -0.0060 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100026 富国天合稳健优选混合 1.6549 4.4504 1.6647 4.4602 -0.0098 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161222 国投瑞利LOF 2.7105 2.7425 2.7266 2.7586 -0.0161 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512640 金融地产 2.4887 2.4887 2.5034 2.5034 -0.0147 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530006 建信精选 2.6850 4.0810 2.7010 4.0970 -0.0160 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 673110 西部利得新润混合A 2.0200 2.1100 2.0320 2.1220 -0.0120 -0.59% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.1073 1.1073 -0.0066 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020147 兴银价值平衡混合A 1.3505 1.3505 1.3586 1.3586 -0.0081 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020148 兴银价值平衡混合C 1.3419 1.3419 1.3500 1.3500 -0.0081 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021039 银华沪深300价值ETF发起式联接C 1.0839 1.0839 1.0904 1.0904 -0.0065 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A 0.9174 0.9174 0.9229 0.9229 -0.0055 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C 0.9148 0.9148 0.9203 0.9203 -0.0055 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023366 南华丰利量化选股混合C 1.0988 1.0988 1.1054 1.1054 -0.0066 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024367 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 1.0708 1.0708 1.0773 1.0773 -0.0065 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 024368 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 1.0695 1.0695 1.0760 1.0760 -0.0065 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024464 招商价值严选混合 1.0488 1.0488 1.0551 1.0551 -0.0063 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070006 嘉实服务 5.9880 6.5280 6.0240 6.5640 -0.0360 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159940 金融地产ETF 1.2716 1.2716 1.2793 1.2793 -0.0077 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 260110 景顺蓝筹 0.9930 2.0180 0.9990 2.0240 -0.0060 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310398 申万沪深300A 1.1561 2.0523 1.1631 2.0593 -0.0070 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340001 兴全转基 1.1631 4.2291 1.1701 4.2361 -0.0070 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 400032 东方主题精选 1.0819 1.0819 1.0884 1.0884 -0.0065 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510230 金融ETF 1.3900 2.3726 1.3984 2.3845 -0.0084 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530010 建信责任 2.8137 2.8137 2.8307 2.8307 -0.0170 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 952020 国泰海通君得盈债券A 1.0520 1.3360 1.0584 1.3424 -0.0064 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 960002 华夏回报H 1.3330 4.9320 1.3410 4.9400 -0.0080 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000870 嘉实新收益 1.3300 1.6430 1.3380 1.6510 -0.0080 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000950 易基非银ETF联接A 1.2114 1.2114 1.2187 1.2187 -0.0073 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001645 国泰大健康股票A 1.9960 2.5880 2.0080 2.6000 -0.0120 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002001 华夏回报A 1.3330 4.9320 1.3410 4.9400 -0.0080 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002593 富国美丽中国混合A 2.4680 2.5680 2.4830 2.5830 -0.0150 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002969 易方达丰和债券A 1.4528 1.5618 1.4616 1.5706 -0.0088 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003169 长盛盛辉A 1.7353 1.7353 1.7458 1.7458 -0.0105 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003170 长盛盛辉C 1.7293 1.7293 1.7398 1.7398 -0.0105 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005329 汇添富民安增益定开混合A 1.5859 1.5859 1.5955 1.5955 -0.0096 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005335 浙商全景消费混合A 1.2979 1.2979 1.3058 1.3058 -0.0079 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005400 万家潜力价值A 1.6460 1.6460 1.6560 1.6560 -0.0100 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005890 先锋博盈纯债A 0.6934 0.6934 0.6976 0.6976 -0.0042 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005891 先锋博盈纯债C 0.6758 0.6758 0.6799 0.6799 -0.0041 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007800 申万沪深300C 1.1266 1.3635 1.1334 1.3703 -0.0068 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008682 富国中证红利C 0.9980 1.4650 1.0040 1.4710 -0.0060 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008978 银华长丰混合发起式 1.6194 1.6194 1.6292 1.6292 -0.0098 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010792 华安成长先锋混合A 1.0612 1.0612 1.0676 1.0676 -0.0064 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010793 华安成长先锋混合C 1.0308 1.0308 1.0370 1.0370 -0.0062 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9239 0.9239 0.9295 0.9295 -0.0056 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8959 0.8959 -0.0054 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012343 广发瑞泽精选混合C 1.1634 1.1634 1.1704 1.1704 -0.0070 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013074 银河沪深300价值指数C 1.3260 1.3260 1.3340 1.3340 -0.0080 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013388 长城价值领航混合C 0.7405 0.7405 0.7450 0.7450 -0.0045 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.0532 1.0532 1.0596 1.0596 -0.0064 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015539 富国元利债券A 1.0683 1.0683 1.0747 1.0747 -0.0064 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016699 易方达丰和债券C 1.4341 1.4341 1.4427 1.4427 -0.0086 -0.60% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001148 申万多策略A 2.2740 2.4770 2.2880 2.4910 -0.0140 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001281 长安鑫利优选混合A 1.3315 1.3315 1.3397 1.3397 -0.0082 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001760 嘉实创新成长混合 1.1410 1.1410 1.1480 1.1480 -0.0070 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002054 中银新财富混合A 1.0739 1.6212 1.0805 1.6278 -0.0066 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002056 中银新财富混合C 1.0713 1.6006 1.0779 1.6072 -0.0066 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002072 长安鑫利优选混合C 1.2774 1.2774 1.2853 1.2853 -0.0079 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005330 汇添富民安增益定开混合C 1.5369 1.5369 1.5463 1.5463 -0.0094 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005401 万家潜力价值C 1.5779 1.5779 1.5876 1.5876 -0.0097 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005815 农银睿选混合 2.8466 2.8466 2.8641 2.8641 -0.0175 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007882 易基非银ETF联接C 1.2035 1.2035 1.2109 1.2109 -0.0074 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008269 大成睿享混合A 1.7174 1.9317 1.7279 1.9422 -0.0105 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008270 大成睿享混合C 1.6786 1.8908 1.6889 1.9011 -0.0103 -0.61% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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