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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8110 0.8110 0.8017 0.8017 0.0093 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009714 华安聚优精选混合 0.7063 0.7063 0.6982 0.6982 0.0081 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010693 华夏核心价值混合C 0.6954 0.6954 0.6874 0.6874 0.0080 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010875 泰康品质生活混合C 1.3056 1.3056 1.2906 1.2906 0.0150 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7511 0.7511 0.7425 0.7425 0.0086 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.8905 0.8905 0.0103 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8016 0.8016 0.7924 0.7924 0.0092 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011970 建信港股通精选混合C 1.1478 1.1478 1.1346 1.1346 0.0132 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8027 0.8027 0.7935 0.7935 0.0092 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2895 1.2895 1.2747 1.2747 0.0148 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.2701 1.2701 1.2555 1.2555 0.0146 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013934 长江红利回报混合型发起式A 1.0250 1.0250 1.0132 1.0132 0.0118 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015187 汇添富消费升级混合C 1.9668 1.9668 1.9442 1.9442 0.0226 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015188 汇添富消费升级混合D 2.2698 2.2698 2.2437 2.2437 0.0261 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017963 广发医药创新混合发起式C 1.2612 1.3253 1.2467 1.3108 0.0145 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000376 华安中证医药联接C 1.1717 1.1717 1.1584 1.1584 0.0133 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.5601 2.7751 2.5309 2.7459 0.0292 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000986 太平灵活配置 0.4410 0.4410 0.4360 0.4360 0.0050 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001135 益民品质升级混合A 0.9578 0.9578 0.9469 0.9469 0.0109 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001195 工银农业 1.0560 1.0560 1.0440 1.0440 0.0120 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002282 平安安享灵活配置混合A 1.7780 1.8380 1.7578 1.8178 0.0202 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002387 工银沪港深股票A 1.0945 1.1625 1.0821 1.1501 0.0124 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003476 南方安颐混合 1.2259 1.4259 1.2120 1.4120 0.0139 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006724 深红利联接C 1.1202 1.7308 1.1075 1.7181 0.0127 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007512 工银沪港深股票C 1.0589 1.0589 1.0469 1.0469 0.0120 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007663 平安安享灵活配置混合C 1.7679 1.8279 1.7478 1.8078 0.0201 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4302 0.4302 0.4253 0.4253 0.0049 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007959 方正富邦天恒混合A 1.5022 1.5022 1.4851 1.4851 0.0171 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008116 银华沪深股通精选混合A 1.5630 1.5630 1.5453 1.5453 0.0177 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.6589 1.6589 1.6401 1.6401 0.0188 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009570 鹏华匠心精选混合A 0.7138 0.7138 0.7057 0.7057 0.0081 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010273 嘉实价值长青混合A 1.0042 1.0042 0.9928 0.9928 0.0114 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010274 嘉实价值长青混合C 0.9843 0.9843 0.9731 0.9731 0.0112 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010998 博道消费智航A 0.9227 0.9227 0.9122 0.9122 0.0105 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011203 永赢惠添益混合A 0.7275 0.7275 0.7192 0.7192 0.0083 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011204 永赢惠添益混合C 0.7137 0.7137 0.7056 0.7056 0.0081 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9179 0.9179 0.9075 0.9075 0.0104 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012244 广发金融地产精选股票A 0.8592 0.8592 0.8494 0.8494 0.0098 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012245 广发金融地产精选股票C 0.8437 0.8437 0.8341 0.8341 0.0096 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.5332 1.5332 1.5157 1.5157 0.0175 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.5104 1.5104 1.4932 1.4932 0.0172 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6594 0.6594 0.6519 0.6519 0.0075 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 1.0067 1.0067 0.9953 0.9953 0.0114 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4836 2.6986 2.4554 2.6704 0.0282 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017962 广发医药创新混合发起式A 1.2788 1.3438 1.2642 1.3292 0.0146 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020510 金鹰科技致远混合A 1.6972 1.6972 1.6779 1.6779 0.0193 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1815 1.1815 1.1681 1.1681 0.0134 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024315 南方中证全指家用电器指数发起A 0.9869 0.9869 0.9757 0.9757 0.0112 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 024316 南方中证全指家用电器指数发起C 0.9860 0.9860 0.9748 0.9748 0.0112 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 024326 农银中证800自由现金流指数A 1.0640 1.0640 1.0519 1.0519 0.0121 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 024578 万家中证800自由现金流ETF联接A 1.0656 1.0656 1.0535 1.0535 0.0121 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024579 万家中证800自由现金流ETF联接C 1.0648 1.0648 1.0527 1.0527 0.0121 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024655 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 1.0931 1.0931 1.0807 1.0807 0.0124 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024656 鹏华中证800自由现金流ETF联接C 1.0922 1.0922 1.0798 1.0798 0.0124 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159221 现金流ETF嘉实 1.1930 1.2105 1.1793 1.1968 0.0137 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159222 自由现金流ETF易方达 1.2568 1.2568 1.2423 1.2423 0.0145 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159225 现金流ETF基金 1.2397 1.2397 1.2255 1.2255 0.0142 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159276 现金流ETF汇添富 1.1107 1.1107 1.0979 1.0979 0.0128 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159578 深证主板50ETF南方 1.1707 1.1707 1.1572 1.1572 0.0135 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159666 交通运输ETF 1.0051 1.0051 0.9935 0.9935 0.0116 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159735 港股消费ETF 0.8139 0.8139 0.8045 0.8045 0.0094 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240020 华宝医药生物混合A 3.1670 4.0670 3.1310 4.0310 0.0360 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481012 深红利联接A 1.1290 1.9433 1.1162 1.9305 0.0128 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501009 生物科技 1.2541 1.2541 1.2399 1.2399 0.0142 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513590 香港消费 0.9376 0.9376 0.9269 0.9269 0.0107 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 563390 现金基金 1.2440 1.2440 1.2298 1.2298 0.0142 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 620006 金元消费 1.7583 1.8283 1.7383 1.8083 0.0200 1.15% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018695 博道消费智航C 0.9108 0.9108 0.9005 0.9005 0.0103 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.5995 1.5995 1.5814 1.5814 0.0181 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.5851 1.5851 1.5672 1.5672 0.0179 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020124 银华沪深股通精选混合C 1.5514 1.5514 1.5339 1.5339 0.0175 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020511 金鹰科技致远混合C 1.6798 1.6798 1.6608 1.6608 0.0190 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.3819 1.3819 1.3663 1.3663 0.0156 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.3755 1.3755 1.3600 1.3600 0.0155 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.1859 1.1859 1.1725 1.1725 0.0134 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024624 苏新中证800自由现金流指数A 1.0690 1.0690 1.0569 1.0569 0.0121 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024625 苏新中证800自由现金流指数C 1.0674 1.0674 1.0554 1.0554 0.0120 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024792 鑫元中证800自由现金流指数A 1.0694 1.0694 1.0573 1.0573 0.0121 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159233 自由现金流ETF基金 1.1966 1.1966 1.1830 1.1830 0.0136 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159508 生物医药ETF基金 0.8050 0.8050 0.7959 0.7959 0.0091 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159748 创新药ETF富国 0.7618 0.7618 0.7531 0.7531 0.0087 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159792 港股通互联网ETF 0.8658 0.8658 0.8559 0.8559 0.0099 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159913 深价值ETF 2.3880 2.3880 2.3610 2.3610 0.0270 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160142 南方优势产业LOF 1.1683 1.1683 1.1551 1.1551 0.0132 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501001 财通精选 1.5080 1.5080 1.4910 1.4910 0.0170 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501010 生物科C 1.2280 1.2280 1.2141 1.2141 0.0139 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510210 综指ETF 0.9680 1.9560 0.9570 1.9370 0.0110 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 517110 创新药HK 0.7253 0.7253 0.7170 0.7170 0.0083 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 563760 中银现金 1.1905 1.1905 1.1769 1.1769 0.0136 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 563770 全指现金 1.2199 1.2199 1.2061 1.2061 0.0138 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001875 前海沪港深优势精选A 1.6900 2.6100 1.6710 2.5910 0.0190 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003119 博时鑫源混合A 1.9087 1.9917 1.8872 1.9702 0.0215 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003120 博时鑫源混合C 1.8917 1.9737 1.8704 1.9524 0.0213 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004851 广发医疗保健股票A 1.8030 1.8030 1.7827 1.7827 0.0203 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005225 广发量化多因子混合A 2.2545 2.2545 2.2290 2.2290 0.0255 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006775 前海开源优质成长混合 1.0054 1.0054 0.9941 0.9941 0.0113 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006973 太平睿盈混合A 1.1430 1.3930 1.1301 1.3801 0.0129 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.8764 0.8764 0.8665 0.8665 0.0099 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007669 太平睿盈混合C 1.1051 1.3551 1.0926 1.3426 0.0125 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.7147 1.7147 1.6953 1.6953 0.0194 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008978 银华长丰混合发起式 1.6378 1.6378 1.6194 1.6194 0.0184 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009163 广发医疗保健股票C 1.7624 1.7624 1.7426 1.7426 0.0198 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009571 鹏华匠心精选混合C 0.6834 0.6834 0.6757 0.6757 0.0077 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009864 招商景气优选股票A 0.6121 0.6121 0.6052 0.6052 0.0069 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009865 招商景气优选股票C 0.5877 0.5877 0.5811 0.5811 0.0066 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012370 银华鑫利一年持有期混合 1.0049 1.0049 0.9936 0.9936 0.0113 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.8131 0.8131 0.8039 0.8039 0.0092 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 0.8095 0.8095 0.8004 0.8004 0.0091 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012884 华夏港股通精选股票C 1.1578 1.1578 1.1448 1.1448 0.0130 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.7659 0.7659 0.7573 0.7573 0.0086 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.1116 1.1116 1.0991 1.0991 0.0125 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0901 1.0901 1.0778 1.0778 0.0123 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6736 0.6736 0.6660 0.6660 0.0076 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.1560 1.1560 1.1430 1.1430 0.0130 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9714 0.9714 0.0111 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 0.6642 0.6642 0.6567 0.6567 0.0075 1.14% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000326 南方中小盘成长股票A 1.1411 1.9721 1.1283 1.9593 0.0128 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001149 汇丰恒生C 2.1291 2.6791 2.1054 2.6554 0.0237 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002179 华安事件驱动量化策略混合A 2.4080 2.4080 2.3810 2.3810 0.0270 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002522 永赢双利债券C 1.2364 1.3986 1.2226 1.3848 0.0138 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2.3180 2.3180 2.2920 2.2920 0.0260 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002986 泰康丰盈债券A 1.4183 1.4183 1.4024 1.4024 0.0159 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004267 金鹰持久增利E 1.5797 1.6697 1.5620 1.6520 0.0177 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006302 银华行业轮动混合 1.5677 2.0846 1.5502 2.0671 0.0175 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006738 工银添慧债券A 1.2547 1.2547 1.2407 1.2407 0.0140 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006739 工银添慧债券C 1.2222 1.2222 1.2085 1.2085 0.0137 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.8594 0.8594 0.8498 0.8498 0.0096 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011013 长城消费30股票A 0.5731 0.5731 0.5667 0.5667 0.0064 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011037 富国长期成长混合A 0.8085 0.8085 0.7995 0.7995 0.0090 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4199 0.4199 0.4152 0.4152 0.0047 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.7491 0.7491 0.7407 0.7407 0.0084 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 1.1703 1.1703 1.1572 1.1572 0.0131 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 2.2601 2.2601 2.2349 2.2349 0.0252 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014691 中加量化研选混合A 1.2012 1.2012 1.1878 1.1878 0.0134 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014692 中加量化研选混合C 1.1858 1.1858 1.1726 1.1726 0.0132 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015572 国投瑞银瑞源混合C 3.5546 3.5546 3.5149 3.5149 0.0397 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015658 富荣研究优选混合C 1.3205 1.3205 1.3058 1.3058 0.0147 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015691 富国长期成长混合C 0.7860 0.7860 0.7772 0.7772 0.0088 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018101 贝莱德卓越远航混合A 1.3563 1.3563 1.3412 1.3412 0.0151 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018102 贝莱德卓越远航混合C 1.3525 1.3525 1.3374 1.3374 0.0151 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019109 泰康丰盈债券C 1.4087 1.4087 1.3929 1.3929 0.0158 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019717 南方中小盘成长股票C 1.1270 1.9580 1.1144 1.9454 0.0126 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023213 博时鑫源混合E 1.9070 1.9070 1.8856 1.8856 0.0214 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0173 1.0173 1.0059 1.0059 0.0114 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023917 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 1.1997 1.1997 1.1863 1.1863 0.0134 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 1.1982 1.1982 1.1848 1.1848 0.0134 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.8477 0.8477 0.8382 0.8382 0.0095 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024924 招商资管智达红利优选混合发起C 0.9884 0.9884 0.9774 0.9774 0.0110 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121010 国投瑞银瑞源混合A 3.6069 3.8669 3.5666 3.8264 0.0403 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159235 中证现金流ETF 1.2440 1.2440 1.2300 1.2300 0.0140 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159236 自由现金流ETF工银 1.2183 1.2183 1.2045 1.2045 0.0138 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159568 港股互联网ETF 1.6950 1.6950 1.6759 1.6759 0.0191 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159898 医疗器械指数ETF 0.5405 0.5405 0.5344 0.5344 0.0061 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160322 港股精选LOF 1.1878 1.2378 1.1745 1.2245 0.0133 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162105 金鹰持久增利LOF 1.4571 1.9628 1.4408 1.9465 0.0163 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163110 申万量化LOF 2.3051 3.3887 2.2794 3.3630 0.0257 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 233007 大摩卓越成长混合 2.8546 3.2266 2.8227 3.1947 0.0319 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3120 3.5678 0.3085 3.5595 0.0035 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470007 汇添富上证综合指数A 1.2490 1.6390 1.2350 1.6250 0.0140 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513040 HK互联网 1.4126 1.4126 1.3966 1.3966 0.0160 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 515900 央创ETF 1.5729 1.5729 1.5552 1.5552 0.0177 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 517380 创新药ETF天弘 0.7500 0.7500 0.7415 0.7415 0.0085 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540012 汇丰恒生A 2.1948 2.7748 2.1703 2.7503 0.0245 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 561870 现金流指 1.2236 1.2329 1.2098 1.2191 0.0138 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 563780 现金指数 1.2267 1.2267 1.2128 1.2128 0.0139 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 563830 现金流基 1.2038 1.2038 1.1903 1.1903 0.0135 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 700004 平安灵活配置混合A 1.4367 1.7916 1.4206 1.7716 0.0161 1.13% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018714 平安新鑫优选混合A 1.4580 1.4580 1.4418 1.4418 0.0162 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018715 平安新鑫优选混合C 1.4301 1.4301 1.4142 1.4142 0.0159 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019029 华宝医药生物混合C 3.1520 3.6130 3.1170 3.5780 0.0350 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019115 东财卓越成长混合发起式A 1.3244 1.3244 1.3097 1.3097 0.0147 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019116 东财卓越成长混合发起式C 1.3033 1.3033 1.2889 1.2889 0.0144 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019434 国泰海通消费机遇混合发起C 1.0608 1.0608 1.0491 1.0491 0.0117 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020893 景顺长城国证机器人产业ETF联接A 1.3006 1.3006 1.2862 1.2862 0.0144 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020894 景顺长城国证机器人产业ETF联接C 1.2961 1.2961 1.2818 1.2818 0.0143 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.3370 1.3370 1.3222 1.3222 0.0148 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.3314 1.3314 1.3166 1.3166 0.0148 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.9158 0.9158 0.9057 0.9057 0.0101 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0181 1.0181 1.0068 1.0068 0.0113 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024118 中欧国证自由现金流指数C 1.0424 1.0584 1.0309 1.0469 0.0115 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.8479 0.8479 0.8385 0.8385 0.0094 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.8473 0.8473 0.8379 0.8379 0.0094 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024923 招商资管智达红利优选混合发起A 0.9897 0.9897 0.9787 0.9787 0.0110 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159616 农牧ETF 0.8627 0.8627 0.8530 0.8530 0.0097 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501093 华夏翔阳 1.3414 1.3414 1.3266 1.3266 0.0148 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513190 H股金融 1.7560 1.7560 1.7364 1.7364 0.0196 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513770 港股互联网ETF 0.5309 1.0618 0.5250 1.0500 0.0059 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516600 消服ETF 0.6451 0.6451 0.6379 0.6379 0.0072 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 561080 现金自由 1.2346 1.2346 1.2208 1.2208 0.0138 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 563620 现金流全 1.1028 1.1028 1.0904 1.0904 0.0124 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000804 中信建投稳利A 1.4476 1.6877 1.4315 1.6716 0.0161 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002521 永赢双利债券A 1.2406 3.2582 1.2268 3.2444 0.0138 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004154 中信保诚新悦混合B 1.6958 1.8488 1.6771 1.8301 0.0187 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005493 鑫元价值精选A 1.2661 1.2661 1.2521 1.2521 0.0140 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005494 鑫元价值精选C 1.2139 1.2139 1.2004 1.2004 0.0135 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006216 前海开源价值成长混合A 1.2194 1.4794 1.2059 1.4659 0.0135 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006217 前海开源价值成长混合C 1.2103 1.4703 1.1969 1.4569 0.0134 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006836 永赢惠泽一年 1.6901 1.6901 1.6714 1.6714 0.0187 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006844 中信建投稳利C 1.3320 1.3320 1.3172 1.3172 0.0148 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008541 西部利得新享混合A 1.0675 1.0675 1.0557 1.0557 0.0118 1.12% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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