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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022822 鹏华中证1000指数增强I 1.3762 1.3762 1.3564 1.3564 0.0198 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023084 汇安核心资产混合E 0.7769 0.7769 0.7657 0.7657 0.0112 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 023524 广发制造智选股票发起式A 1.3622 1.4253 1.3426 1.4057 0.0196 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023856 景顺长城景骊成长混合C 0.8110 0.8110 0.7993 0.7993 0.0117 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9253 0.9253 0.9120 0.9120 0.0133 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.0599 1.0599 1.0446 1.0446 0.0153 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050026 博时医疗保健混合A 2.3590 2.4980 2.3250 2.4640 0.0340 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159855 影视ETF 0.9150 0.9150 0.9016 0.9016 0.0134 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519157 新华行业配置C 0.8476 1.2088 0.8354 1.1966 0.0122 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001352 民生新战略A 1.3089 1.4359 1.2901 1.4171 0.0188 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0400 1.2210 1.0250 1.2060 0.0150 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003501 宏利睿智稳健混合A 1.2662 2.0414 1.2480 2.0232 0.0182 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003598 华商润丰混合A 4.5760 4.5760 4.5100 4.5100 0.0660 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2.0290 2.4770 1.9999 2.4479 0.0291 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.1944 1.1944 1.1772 1.1772 0.0172 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9449 0.9449 0.9313 0.9313 0.0136 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005395 泓德臻远回报混合 1.3649 1.5049 1.3452 1.4852 0.0197 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009106 嘉合同顺智选股票A 0.9027 1.0527 0.8897 1.0397 0.0130 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009107 嘉合同顺智选股票C 0.8762 1.0262 0.8636 1.0136 0.0126 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8955 0.8955 0.8826 0.8826 0.0129 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8569 0.8569 0.8446 0.8446 0.0123 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010429 中欧睿见混合A 0.9357 0.9357 0.9222 0.9222 0.0135 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011410 中信建投量化进取A 1.0842 1.0842 1.0686 1.0686 0.0156 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011895 博时医疗保健混合C 2.2930 2.2930 2.2600 2.2600 0.0330 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013280 宏利睿智稳健混合C 1.2539 1.8058 1.2358 1.7877 0.0181 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014142 大成新能源混合发起式C 1.1601 1.1601 1.1434 1.1434 0.0167 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015194 汇添富新兴消费股票C 1.4620 1.4620 1.4410 1.4410 0.0210 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015481 中欧睿见混合C 0.9084 0.9084 0.8953 0.8953 0.0131 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016785 鹏华中证1000指数增强A 1.5106 1.5106 1.4889 1.4889 0.0217 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016786 鹏华中证1000指数增强C 1.4927 1.4927 1.4712 1.4712 0.0215 1.46% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001706 诺安积极回报A 1.9540 1.9540 1.9260 1.9260 0.0280 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001903 光大欣鑫A 2.0940 2.6010 2.0640 2.5710 0.0300 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007509 华商润丰混合C 4.5480 4.5480 4.4830 4.4830 0.0650 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009382 汇安核心资产混合C 0.7476 0.7476 0.7369 0.7369 0.0107 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.8445 0.8445 0.8324 0.8324 0.0121 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011391 民生新战略C 1.2770 1.3420 1.2587 1.3237 0.0183 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011411 中信建投量化进取C 1.0636 1.0636 1.0484 1.0484 0.0152 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012261 广发睿明优质企业混合C 0.7770 0.7770 0.7659 0.7659 0.0111 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7906 0.7906 0.7793 0.7793 0.0113 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013009 万家港股通精选混合A 1.0705 1.0705 1.0552 1.0552 0.0153 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013010 万家港股通精选混合C 1.0496 1.0496 1.0346 1.0346 0.0150 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014174 富国中证国有企业改革指数C 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015195 汇添富新兴消费股票D 1.4690 1.4690 1.4480 1.4480 0.0210 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015867 国泰海通中证1000指数增强A 1.4303 1.4303 1.4099 1.4099 0.0204 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018038 富国融裕两年持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1179 1.1179 0.0162 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019270 财通中证1000指数增强A 1.3093 1.3093 1.2906 1.2906 0.0187 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019271 财通中证1000指数增强C 1.2983 1.2983 1.2798 1.2798 0.0185 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019318 汇添富国证2000指数增强A 1.6685 1.6685 1.6447 1.6447 0.0238 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019319 汇添富国证2000指数增强C 1.6544 1.6544 1.6308 1.6308 0.0236 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019521 景顺长城价值发现混合A1 1.4165 1.4165 1.3962 1.3962 0.0203 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019523 景顺长城价值发现混合A3 1.4322 1.4322 1.4117 1.4117 0.0205 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020102 易方达中证沪港深300ETF联接发起式A 1.4164 1.4164 1.3961 1.3961 0.0203 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021973 天弘优势企业混合发起A 1.4218 1.4218 1.4015 1.4015 0.0203 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021974 天弘优势企业混合发起C 1.4104 1.4104 1.3903 1.3903 0.0201 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 023367 海富通中证A500指数增强A 1.2167 1.2167 1.1993 1.1993 0.0174 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 023368 海富通中证A500指数增强C 1.2131 1.2131 1.1958 1.1958 0.0173 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023525 广发制造智选股票发起式C 1.3559 1.4187 1.3365 1.3993 0.0194 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023951 农银平衡价值混合A 1.0062 1.0062 0.9918 0.9918 0.0144 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 023952 农银平衡价值混合C 1.0053 1.0053 0.9909 0.9909 0.0144 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 168102 九泰锐富LOF 1.1860 1.8260 1.1690 1.8090 0.0170 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213002 宝盈泛沿海混合 0.7359 3.0382 0.7254 3.0200 0.0105 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7132 5.7116 3.6603 5.6587 0.0529 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519779 交银沪港深价值精选混合 2.0230 2.1180 1.9940 2.0890 0.0290 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 561320 交运ETF 0.9687 0.9687 0.9547 0.9547 0.0140 1.45% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019522 景顺长城价值发现混合A2 1.4258 1.4258 1.4055 1.4055 0.0203 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0020 1.0020 0.9878 0.9878 0.0142 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.9957 0.9957 0.9816 0.9816 0.0141 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.2293 1.2293 1.2119 1.2119 0.0174 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021369 华夏智胜优选混合发起式A 1.5790 1.5790 1.5566 1.5566 0.0224 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 022050 富国中证医药50ETF联接E 0.7896 0.7896 0.7784 0.7784 0.0112 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 022840 招商华证价值优选50指数发起式A 1.1827 1.1827 1.1659 1.1659 0.0168 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022841 招商华证价值优选50指数发起式C 1.1795 1.1795 1.1628 1.1628 0.0167 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.9072 0.9072 0.8943 0.8943 0.0129 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.9057 0.9057 0.8928 0.8928 0.0129 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024314 华商沪深300指数增强C 1.0807 1.0807 1.0654 1.0654 0.0153 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070003 嘉实稳健 1.7265 4.4187 1.7020 4.3691 0.0245 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161026 国企改革LOF 1.1290 1.4140 1.1130 1.4030 0.0160 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161039 1000增强LOF 2.5048 2.5048 2.4693 2.4693 0.0355 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233011 大摩主题优选混合 2.4660 3.9940 2.4310 3.9590 0.0350 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 506000 科创板基 1.0788 1.1138 1.0635 1.0985 0.0153 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001320 工银丰盈A 1.9060 1.9060 1.8790 1.8790 0.0270 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001535 景顺改革机遇A 1.7660 1.7660 1.7410 1.7410 0.0250 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002938 中银证券健康产业混合 2.2212 2.2212 2.1896 2.1896 0.0316 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006220 工银上证50ETF联接A 1.4523 1.4523 1.4317 1.4317 0.0206 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 0.9817 0.9817 0.9678 0.9678 0.0139 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008166 工银消费股票A 1.2669 1.2669 1.2489 1.2489 0.0180 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008167 工银消费股票C 1.2086 1.2086 1.1915 1.1915 0.0171 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.1155 1.1155 1.0997 1.0997 0.0158 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009893 大摩优悦安和混合A 0.6429 0.6429 0.6338 0.6338 0.0091 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4335 4.3887 3.3847 4.3399 0.0488 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010108 景顺长城核心招景混合A 0.8024 0.8024 0.7910 0.7910 0.0114 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011173 银华心享一年持有期混合 0.8184 0.8184 0.8068 0.8068 0.0116 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012260 广发睿明优质企业混合A 0.7907 0.7907 0.7795 0.7795 0.0112 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012802 富国中证医药50ETF联接C 0.7874 0.7874 0.7762 0.7762 0.0112 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 2.4833 2.4833 2.4481 2.4481 0.0352 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7734 0.7734 0.0111 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014177 华安景气驱动一年持有混合A 1.4255 1.4255 1.4053 1.4053 0.0202 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 1.1796 1.1796 1.1629 1.1629 0.0167 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015356 西部利得新润混合C 2.0450 2.0450 2.0160 2.0160 0.0290 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015868 国泰海通中证1000指数增强C 1.4114 1.4114 1.3913 1.3913 0.0201 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016633 富国中证1000ETF联接A 1.0596 1.0596 1.0446 1.0446 0.0150 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016634 富国中证1000ETF联接C 1.0530 1.0530 1.0381 1.0381 0.0149 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018008 大成优选混合(LOF)C 4.3530 4.3530 4.2910 4.2910 0.0620 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018039 富国融裕两年持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1077 1.1077 0.0160 1.44% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000727 融通健康产业灵活配置混合A 2.6250 2.6250 2.5880 2.5880 0.0370 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001604 浙商汇金转型升级A 1.2196 1.5527 1.2024 1.5355 0.0172 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001726 汇添富新兴消费股票A 1.4940 1.4940 1.4730 1.4730 0.0210 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001904 光大欣鑫C 1.6370 1.8630 1.6140 1.8400 0.0230 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002189 农银国企改革 2.3644 2.3644 2.3311 2.3311 0.0333 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002515 招商丰益混合C 1.2050 1.6000 1.1880 1.5830 0.0170 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.3301 1.4301 1.3113 1.4113 0.0188 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9960 1.1770 0.9820 1.1630 0.0140 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005197 工银沪港深精选混合A 0.9210 0.9210 0.9080 0.9080 0.0130 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005198 工银沪港深精选混合C 0.9048 0.9048 0.8920 0.8920 0.0128 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4724 1.4724 1.4517 1.4517 0.0207 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005844 东方人工智能主题混合A 1.5922 1.5922 1.5698 1.5698 0.0224 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006221 工银上证50ETF联接C 1.4235 1.4235 1.4034 1.4034 0.0201 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 1.0042 1.0042 0.9900 0.9900 0.0142 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.5415 1.5415 1.5198 1.5198 0.0217 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011740 博时成长精选混合A 1.1017 1.1017 1.0862 1.0862 0.0155 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011741 博时成长精选混合C 1.0705 1.0705 1.0554 1.0554 0.0151 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011860 南方中证1000联接A 0.9938 0.9938 0.9798 0.9798 0.0140 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012847 诺安积极回报C 2.0550 2.0550 2.0260 2.0260 0.0290 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012875 易方达上证50指数(LOF)C 1.2233 1.2233 1.2060 1.2060 0.0173 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014178 华安景气驱动一年持有混合C 1.3929 1.3929 1.3732 1.3732 0.0197 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014867 大摩优悦安和混合C 0.6329 0.6329 0.6240 0.6240 0.0089 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 1.1671 1.1671 1.1506 1.1506 0.0165 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015752 景顺长城核心招景混合C 0.7943 0.7943 0.7831 0.7831 0.0112 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015880 中欧小盘成长混合A 1.6078 1.6078 1.5852 1.5852 0.0226 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015965 长城安心回报混合C 1.4656 1.4656 1.4450 1.4450 0.0206 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016169 嘉实价值优势混合C 1.0670 1.0670 1.0520 1.0520 0.0150 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 1.1510 1.1510 1.1348 1.1348 0.0162 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016562 鹏华精选成长混合C 0.9679 0.9679 0.9543 0.9543 0.0136 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 1.3180 1.3180 1.2994 1.2994 0.0186 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018088 东财远见成长混合发起式A 0.8535 0.8535 0.8415 0.8415 0.0120 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019275 浙商汇金转型升级C 1.2138 1.2638 1.1967 1.2467 0.0171 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019617 工银远见共赢混合A1 1.3219 1.3219 1.3032 1.3032 0.0187 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019618 工银远见共赢混合A2 1.3331 1.3331 1.3143 1.3143 0.0188 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019619 工银远见共赢混合A3 1.3385 1.3385 1.3196 1.3196 0.0189 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019708 中银消费主题混合C 1.6280 1.6280 1.6050 1.6050 0.0230 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.1554 1.1679 1.1391 1.1516 0.0163 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020224 创金合信均益量化选股混合A 1.2732 1.2732 1.2552 1.2552 0.0180 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020225 创金合信均益量化选股混合C 1.2637 1.2637 1.2459 1.2459 0.0178 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.2239 1.2239 1.2066 1.2066 0.0173 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021370 华夏智胜优选混合发起式C 1.5660 1.5660 1.5439 1.5439 0.0221 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023979 诺德华证价值优选50指数发起式A 1.1583 1.1583 1.1420 1.1420 0.0163 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024240 华夏智胜优选混合发起式D 1.5792 1.5792 1.5569 1.5569 0.0223 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 024313 华商沪深300指数增强A 1.0817 1.0817 1.0665 1.0665 0.0152 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040008 华安策略优选混合A 2.1757 3.7120 2.1451 3.6814 0.0306 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159851 金融科技ETF 0.8129 1.6258 0.8013 1.6026 0.0116 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159858 创新药ETF南方 0.6707 0.6707 0.6611 0.6611 0.0096 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160105 南方积配LOF 1.2907 3.6913 1.2725 3.6731 0.0182 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166801 浙商聚潮新思维混合A 3.1960 4.4590 3.1510 4.4140 0.0450 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200007 长城安心回报混合A 1.4964 3.9039 1.4753 3.8564 0.0211 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206002 鹏华精选成长混合A 2.6457 3.0197 2.6085 2.9825 0.0372 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320007 诺安成长混合A 1.8460 2.2910 1.8200 2.2650 0.0260 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340008 兴全有机增长 2.8175 3.6375 2.7778 3.5978 0.0397 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 502048 50LOF 1.2447 1.2598 1.2271 1.2430 0.0176 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510130 中盘ETF 6.9798 2.4007 6.8802 2.3664 0.0996 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 517010 HGS500E 1.1277 1.1277 1.1116 1.1116 0.0161 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519908 华夏兴华A 3.1130 7.6100 3.0690 7.5640 0.0440 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 561000 300指增 1.2834 1.2834 1.2651 1.2651 0.0183 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610007 信澳消费优选混合A 1.2810 1.7710 1.2630 1.7530 0.0180 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 960004 华夏兴华H 3.1130 7.6100 3.0690 7.5640 0.0440 1.43% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019353 招商精选企业混合C 1.3452 1.3452 1.3264 1.3264 0.0188 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.1481 1.1606 1.1320 1.1445 0.0161 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020267 宏利睿智成长混合A 1.4850 1.4850 1.4642 1.4642 0.0208 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020268 宏利睿智成长混合C 1.4709 1.4709 1.4503 1.4503 0.0206 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3068 1.3068 1.2885 1.2885 0.0183 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021116 南方中证1000ETF发起联接I 0.9935 0.9935 0.9796 0.9796 0.0139 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021194 格林科技成长混合A 0.9746 0.9746 0.9610 0.9610 0.0136 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021745 广发中证1000ETF联接F 1.5344 1.5344 1.5129 1.5129 0.0215 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022893 汇添富中证500指数增强Y 1.9966 1.9966 1.9687 1.9687 0.0279 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023980 诺德华证价值优选50指数发起式C 1.1552 1.1552 1.1390 1.1390 0.0162 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160106 南方高增LOF 1.5847 4.7577 1.5625 4.7355 0.0222 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320001 诺安平衡混合A 1.6273 3.8873 1.6045 3.8645 0.0228 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 515120 创新药 0.6344 0.6344 0.6254 0.6254 0.0090 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 516060 新药ETF 0.5840 0.5840 0.5757 0.5757 0.0083 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 517100 AH500ETF 1.0239 1.0239 1.0094 1.0094 0.0145 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519228 海富通欣享混合C 1.3165 1.7032 1.2981 1.6848 0.0184 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519229 海富通欣享混合A 1.2753 1.6536 1.2575 1.6358 0.0178 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 562520 1000成长 1.2705 1.2705 1.2525 1.2525 0.0180 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000057 中银消费主题A 1.6420 1.6420 1.6190 1.6190 0.0230 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001007 国联安鑫安 0.9471 2.0591 0.9338 2.0458 0.0133 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002213 中海顺鑫 1.5240 1.5570 1.5026 1.5356 0.0214 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004050 华夏新锦升混合A 1.1677 1.5619 1.1513 1.5455 0.0164 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004076 国联安锐意混合 2.1294 2.1294 2.0995 2.0995 0.0299 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.6828 1.6828 1.6592 1.6592 0.0236 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006486 广发中证1000ETF联接A 1.5352 1.5352 1.5137 1.5137 0.0215 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007945 景顺改革机遇C 1.7150 1.7150 1.6910 1.6910 0.0240 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.5099 1.5099 1.4887 1.4887 0.0212 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6763 0.6763 0.6668 0.6668 0.0095 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.9172 0.9172 0.9044 0.9044 0.0128 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.7209 0.7209 0.7108 0.7108 0.0101 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011861 南方中证1000联接C 0.9896 0.9896 0.9757 0.9757 0.0139 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013347 工银丰盈C 1.8600 1.8600 1.8340 1.8340 0.0260 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013655 华安策略优选混合C 2.1228 2.1228 2.0931 2.0931 0.0297 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7861 0.7861 0.0112 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 1.0463 1.0463 1.0316 1.0316 0.0147 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 1.0342 1.0342 1.0197 1.0197 0.0145 1.42% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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