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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002120 广发安悦回报混合A 1.2176 1.4546 1.2190 1.4560 -0.0014 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002518 民生鑫福A 1.3072 1.3072 1.3086 1.3086 -0.0014 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002651 东方红汇利A 1.1203 1.4653 1.1215 1.4665 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002652 东方红汇利C 1.1180 1.4180 1.1192 1.4192 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003849 中银广利混合C 1.0434 1.4934 1.0446 1.4946 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004189 华商消费行业股票 1.1349 0.8079 1.1361 0.8087 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004836 国联鑫价值混合A 1.0092 1.0092 1.0103 1.0103 -0.0011 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004837 国联鑫价值混合C 0.9364 0.9364 0.9374 0.9374 -0.0010 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005301 前海开源弘泽债券A 1.2037 1.9167 1.2050 1.9180 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005302 前海开源弘泽债券C 1.1727 1.8805 1.1740 1.8818 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006182 格林伯锐灵活配置C 0.7504 0.7504 0.7512 0.7512 -0.0008 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006416 方正富邦丰利债券A 1.0419 1.1979 1.0430 1.1990 -0.0011 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006417 方正富邦丰利债券C 1.0846 1.1696 1.0858 1.1708 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008119 鹏华金享混合A 1.3539 1.3539 1.3554 1.3554 -0.0015 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008176 长信利保C 1.2122 1.2122 1.2135 1.2135 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1958 1.1958 1.1971 1.1971 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 1.1678 1.1678 1.1691 1.1691 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008691 平安增利六个月定开债C 1.2612 1.2612 1.2626 1.2626 -0.0014 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008692 平安增利六个月定开债E 1.2612 1.2612 1.2626 1.2626 -0.0014 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009005 创金合信鑫祺混合A 1.3162 1.5085 1.3176 1.5099 -0.0014 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009006 创金合信鑫祺混合C 1.2870 1.4777 1.2884 1.4791 -0.0014 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009291 富国添享一年持有期债券C 1.2022 1.2022 1.2035 1.2035 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009387 嘉实稳福混合A 1.2100 1.2100 1.2113 1.2113 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009400 华安添瑞6个月混合A 1.2488 1.2788 1.2502 1.2802 -0.0014 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010747 宝盈祥和定开混合A 1.0946 1.0946 1.0958 1.0958 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010819 安信稳健回报6个月混合A 1.1571 1.1571 1.1584 1.1584 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010820 安信稳健回报6个月混合C 1.1230 1.1230 1.1242 1.1242 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011061 广发安悦回报混合C 1.2512 1.2649 1.2526 1.2663 -0.0014 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.1556 1.1556 1.1569 1.1569 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.1423 1.1423 1.1436 1.1436 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011672 中信建投双利3个月债C 1.0827 1.0827 1.0839 1.0839 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011761 平安鑫瑞混合A 1.0845 1.0845 1.0857 1.0857 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012043 鹏华酒C 0.5677 0.6477 0.5683 0.6483 -0.0006 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0450 1.0450 1.0461 1.0461 -0.0011 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013113 博时博盈稳健6个月持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9511 0.9511 -0.0010 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013114 博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9377 0.9377 0.9387 0.9387 -0.0010 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015019 蜂巢丰颐债券A 1.0674 1.1479 1.0686 1.1491 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015020 蜂巢丰颐债券C 1.0531 1.1041 1.0543 1.1053 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015069 华宝安宜六个月持有期债券A 1.1302 1.1302 1.1315 1.1315 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015434 金元顺安鼎泰债券A 1.0619 1.0619 1.0631 1.0631 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0587 1.0587 1.0599 1.0599 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015603 国泰海通君得盛债券C 1.1824 1.1824 1.1837 1.1837 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016513 招商安嘉债券 1.0563 1.2209 1.0575 1.2221 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016794 华安沣裕债券A 1.0417 1.0417 1.0428 1.0428 -0.0011 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016795 华安沣裕债券C 1.0305 1.0305 1.0316 1.0316 -0.0011 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016804 格林聚享增强债券A 1.1407 1.3587 1.1420 1.3600 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017046 达诚腾益债券C 1.1374 1.1374 1.1386 1.1386 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017623 同泰恒盛债券C 1.0462 1.3392 1.0474 1.3404 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018491 格林聚合增强债券A 1.1887 1.1887 1.1900 1.1900 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018893 招商安康债券C 1.0488 1.0508 1.0500 1.0520 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020499 金元顺安丰利债券C 1.0327 1.1509 1.0338 1.1520 -0.0011 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0451 1.0451 1.0463 1.0463 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0431 1.0431 1.0443 1.0443 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021548 富国稳健双鑫债券A 1.0635 1.0635 1.0647 1.0647 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021863 招商安和债券E 1.0815 1.0815 1.0827 1.0827 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022114 前海开源弘泽债券D 1.1727 1.1805 1.1740 1.1818 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022373 鹏华金享混合C 1.0438 1.0438 1.0450 1.0450 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022547 泓德悦享一年持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0401 1.0401 -0.0011 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022758 国泰海通君得盛债券D 1.1943 1.1943 1.1956 1.1956 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023063 国投瑞银和宜债券E 1.0435 1.0435 1.0447 1.0447 -0.0012 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023080 长信利保债券E 1.2166 1.2166 1.2179 1.2179 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023168 创金合信怡久回报债券E 1.0432 1.0432 1.0443 1.0443 -0.0011 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024116 海富通添合收益债券C 1.0045 1.0045 1.0056 1.0056 -0.0011 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024963 宏利集享债券C 0.9895 0.9895 0.9906 0.9906 -0.0011 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070025 嘉实信用A 1.3004 1.7407 1.3018 1.7421 -0.0014 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110035 易基双债A 1.8860 2.3960 1.8880 2.3980 -0.0020 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110036 易基双债C 1.8130 2.2850 1.8150 2.2870 -0.0020 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159843 食品饮料ETF 0.6362 0.6362 0.6369 0.6369 -0.0007 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512690 酒ETF 0.5540 1.8080 0.5546 1.8092 -0.0006 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519947 长信利保A 1.2137 1.2137 1.2150 1.2150 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540004 汇丰晋信2026 3.5301 4.1501 3.5340 4.1540 -0.0039 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 620003 金元顺安丰利债券A 1.0422 1.4102 1.0433 1.4113 -0.0011 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1621 1.1621 1.1634 1.1634 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 952024 国泰海通君得盛债券A 1.1955 1.5505 1.1968 1.5518 -0.0013 -0.11% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019038 海富通添利收益一年持有期债券A 1.1090 1.1090 1.1103 1.1103 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0997 1.0997 1.1010 1.1010 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 1.0750 1.0750 1.0763 1.0763 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 1.0687 1.0687 1.0700 1.0700 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019708 中银消费主题混合C 1.6050 1.6050 1.6070 1.6070 -0.0020 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019943 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1461 1.1461 1.1475 1.1475 -0.0014 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019944 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1396 1.1396 1.1410 1.1410 -0.0014 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020055 永赢悦享债券A 1.0357 1.0357 1.0369 1.0369 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020241 国投瑞银和宜债券A 1.0473 1.0473 1.0486 1.0486 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020247 国投瑞银和宜债券C 1.0412 1.0412 1.0424 1.0424 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020709 同泰恒盛债券D 1.1164 1.2274 1.1177 1.2287 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021241 永赢逸享债券A 1.0993 1.0993 1.1006 1.1006 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021323 博道和裕多元稳健30天持有期债券A 1.0325 1.0325 1.0337 1.0337 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021324 博道和裕多元稳健30天持有期债券C 1.0264 1.0264 1.0276 1.0276 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021685 兴全丰德债券C 1.0650 1.0650 1.0663 1.0663 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021774 农银双利回报债券D 1.0653 1.0653 1.0666 1.0666 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6811 1.6811 1.6832 1.6832 -0.0021 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022418 金鹰鑫瑞混合D 1.3708 1.5068 1.3724 1.5084 -0.0016 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023214 中泰双鑫6个月持有债券A 0.9992 0.9992 1.0004 1.0004 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023215 中泰双鑫6个月持有债券C 0.9973 0.9973 0.9985 0.9985 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024205 华夏卓享债券D 1.0665 1.0715 1.0678 1.0728 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024528 工银瑞信稳健添益债券A 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024962 宏利集享债券A 0.9905 0.9905 0.9917 0.9917 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070026 嘉实信用C 1.2605 1.6724 1.2620 1.6739 -0.0015 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159867 畜牧ETF 0.6470 0.6470 0.6478 0.6478 -0.0008 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160632 酒LOF 0.3444 2.2000 0.3448 2.2002 -0.0004 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165311 信用债LOF 1.6780 1.8290 1.6800 1.8310 -0.0020 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165314 建信信用C 1.6110 1.6110 1.6130 1.6130 -0.0020 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213007 宝盈增收A\/B 1.4273 2.1525 1.4290 2.1542 -0.0017 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610002 信澳精华配置混合A 0.8560 3.1720 0.8570 3.1730 -0.0010 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000057 中银消费主题A 1.6190 1.6190 1.6210 1.6210 -0.0020 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001011 华夏希望A 1.2352 1.9602 1.2367 1.9617 -0.0015 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001013 华夏希望C 1.2338 1.8898 1.2353 1.8913 -0.0015 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001189 广发聚宝A 1.5953 1.5953 1.5972 1.5972 -0.0019 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001334 南方利鑫A 1.5634 1.6402 1.5652 1.6420 -0.0018 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.6873 1.7443 1.6893 1.7463 -0.0020 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001503 南方利鑫C 1.5562 1.6330 1.5580 1.6348 -0.0018 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002615 中银颐利混合C 0.8650 1.1900 0.8660 1.1910 -0.0010 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003062 银华通利灵活配置混合A 1.3848 1.3848 1.3865 1.3865 -0.0017 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003063 银华通利灵活配置混合C 1.3325 1.3325 1.3341 1.3341 -0.0016 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.2999 1.5049 1.3014 1.5064 -0.0015 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.4662 1.6882 1.4680 1.6900 -0.0018 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003848 中银广利混合A 1.0360 1.4880 1.0372 1.4892 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004680 前海开源裕瑞混合A 1.2134 1.2134 1.2148 1.2148 -0.0014 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1797 1.1797 1.1811 1.1811 -0.0014 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007326 国投新增长C 1.4646 1.7983 1.4664 1.8001 -0.0018 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007848 广发聚宝C 1.5537 1.5537 1.5555 1.5555 -0.0018 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008690 平安增利六个月定开债A 1.2908 1.2908 1.2923 1.2923 -0.0015 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 1.0242 1.2218 1.0254 1.2230 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.1610 1.1610 1.1624 1.1624 -0.0014 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1360 1.1360 -0.0014 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 1.0310 1.2186 1.0322 1.2198 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009077 红土创新稳进混合A 1.3049 1.3499 1.3065 1.3515 -0.0016 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009078 红土创新稳进混合C 1.2973 1.3423 1.2989 1.3439 -0.0016 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009401 华安添瑞6个月混合C 1.2149 1.2449 1.2163 1.2463 -0.0014 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009427 鹏扬景惠六个月持有期混合C 1.1421 1.1421 1.1435 1.1435 -0.0014 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0662 1.0862 1.0675 1.0875 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.1523 1.1523 1.1537 1.1537 -0.0014 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9204 0.9204 0.9215 0.9215 -0.0011 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.8947 0.8947 -0.0011 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011110 南方晖元6个月持有期债券C 0.9964 0.9964 0.9976 0.9976 -0.0012 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011624 华夏卓享债券A 1.0719 1.0769 1.0732 1.0782 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011671 中信建投双利3个月债A 1.1014 1.1014 1.1027 1.1027 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012772 信澳精华配置混合C 0.8260 0.8260 0.8270 0.8270 -0.0010 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.0987 1.0987 1.1000 1.1000 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013098 财通资管双盈债券发起式C 1.0804 1.0804 1.0817 1.0817 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015070 华宝安宜六个月持有期债券C 1.1181 1.1181 1.1194 1.1194 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016327 农银双利回报债券A 1.0653 1.0653 1.0666 1.0666 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016328 农银双利回报债券C 1.0585 1.0585 1.0598 1.0598 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016419 国泰安璟债券A 1.0562 1.0962 1.0575 1.0975 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016420 国泰安璟债券C 1.0554 1.0954 1.0567 1.0967 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016424 广发集汇债券A 1.0965 1.0965 1.0978 1.0978 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016425 广发集汇债券C 1.0858 1.0858 1.0871 1.0871 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016654 鹏扬景泽一年持有混合A 1.0897 1.0897 1.0910 1.0910 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016805 格林聚享增强债券C 1.1118 1.3278 1.1131 1.3291 -0.0013 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017151 华夏泰兴混合C 1.2929 1.4006 1.2945 1.4022 -0.0016 -0.12% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000045 工银产业债A 1.5580 1.9630 1.5600 1.9650 -0.0020 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000763 工银新财富 2.2550 2.2550 2.2580 2.2580 -0.0030 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001285 易方达新鑫I 1.5451 1.7381 1.5471 1.7401 -0.0020 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001327 鹏华弘华A 1.3004 1.3554 1.3021 1.3571 -0.0017 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001328 鹏华弘华C 1.1613 1.1613 1.1628 1.1628 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001499 国投新增长A 1.4766 1.8597 1.4785 1.8616 -0.0019 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001745 易方达瑞富混合I 1.4890 1.6290 1.4910 1.6310 -0.0020 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002144 华安新优选C 1.5850 1.5850 1.5870 1.5870 -0.0020 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002363 华安安康混合A 1.8530 1.9357 1.8555 1.9382 -0.0025 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002668 兴业聚丰混合A 1.1966 1.4310 1.1981 1.4325 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002701 东方红汇阳债券A 1.1502 1.4752 1.1517 1.4767 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002702 东方红汇阳债券C 1.1333 1.4273 1.1348 1.4288 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003883 易方达瑞弘C 2.0865 2.0865 2.0893 2.0893 -0.0028 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004202 华夏泰兴混合A 1.2900 1.4847 1.2917 1.4864 -0.0017 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2395 1.2395 1.2411 1.2411 -0.0016 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005008 东方红汇阳债券Z 1.1510 1.4560 1.1525 1.4575 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005970 国泰消费优选股票 2.0858 2.0858 2.0886 2.0886 -0.0028 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 0.9384 0.9384 0.9396 0.9396 -0.0012 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007666 华夏鼎泓债券A 1.3578 1.3578 1.3595 1.3595 -0.0017 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007667 华夏鼎泓债券C 1.3248 1.3248 1.3265 1.3265 -0.0017 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008035 蜂巢恒利债券A 1.1731 1.2261 1.1746 1.2276 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008036 蜂巢恒利债券C 1.1553 1.2083 1.1568 1.2098 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008795 海富通阿尔法C 1.0146 1.0146 1.0159 1.0159 -0.0013 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009426 鹏扬景惠六个月持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1690 1.1690 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.1372 1.1372 1.1387 1.1387 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009449 泰康申润一年持有期混合C 1.1014 1.1014 1.1028 1.1028 -0.0014 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 1.0988 1.1188 1.1002 1.1202 -0.0014 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010022 广发消费品C 2.9670 2.9670 2.9710 2.9710 -0.0040 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.1106 1.7616 1.1120 1.7630 -0.0014 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.1071 1.6851 1.1085 1.6865 -0.0014 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010260 海富通策略收益债券A 1.0829 1.0829 1.0843 1.0843 -0.0014 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010261 海富通策略收益债券C 1.0681 1.0681 1.0695 1.0695 -0.0014 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 0.9202 0.9202 0.9214 0.9214 -0.0012 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010431 招商安阳债券C 1.0488 1.2811 1.0502 1.2825 -0.0014 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010651 平安双季增享6个月持有债券A 0.9970 0.9970 0.9983 0.9983 -0.0013 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1115 1.1115 -0.0014 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0100 1.0100 1.0113 1.0113 -0.0013 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011442 创金合信鑫瑞混合A 1.1323 1.1323 1.1338 1.1338 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.1122 1.1122 1.1136 1.1136 -0.0014 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011552 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1125 1.1125 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011589 九泰天利量化A 0.8182 0.8182 0.8193 0.8193 -0.0011 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011625 华夏卓享债券C 1.0533 1.0583 1.0547 1.0597 -0.0014 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012026 兴业聚兴C 1.0774 1.0774 1.0788 1.0788 -0.0014 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6000 0.6000 0.6008 0.6008 -0.0008 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012430 农银瑞康6个月持有混合 1.1364 1.1564 1.1379 1.1579 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013353 鹏华上华一年持有期混合A 1.0146 1.0146 1.0159 1.0159 -0.0013 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013354 鹏华上华一年持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9904 0.9904 -0.0013 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013747 兴业聚丰混合C 1.1815 1.2735 1.1830 1.2750 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014397 中银恒悦180天持有期债券A 1.1358 1.1358 1.1373 1.1373 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014398 中银恒悦180天持有期债券C 1.1270 1.1270 1.1285 1.1285 -0.0015 -0.13% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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