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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2675 1.2675 1.2678 1.2678 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2387 1.2387 1.2390 1.2390 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009002 长城泰利纯债C 1.1108 1.1487 1.1110 1.1489 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 1.1253 1.1253 1.1255 1.1255 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009256 民生加银鑫通债券 1.0759 1.1539 1.0761 1.1541 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0312 1.1843 1.0314 1.1845 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009605 安信永顺一年定开债券 1.1014 1.2595 1.1016 1.2597 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 1.3248 1.3248 1.3251 1.3251 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 1.1569 1.1569 1.1571 1.1571 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 1.1285 1.1285 1.1287 1.1287 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010804 天弘庆享债券C 0.9963 1.1103 0.9965 1.1105 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010815 农银新兴消费股票 0.5441 0.5441 0.5442 0.5442 -0.0001 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010986 银华季季红C 1.0172 1.1940 1.0174 1.1942 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9162 0.9162 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012682 永赢鑫辰混合C 1.0671 1.0671 1.0673 1.0673 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0969 1.1191 1.0971 1.1193 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013997 广发强债A 1.1734 1.3534 1.1736 1.3536 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014265 新华鼎利债券E 1.1268 1.1328 1.1270 1.1330 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014448 安信永宁一年定开债券发起式 1.0599 1.1686 1.0601 1.1688 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014740 财通资管鸿商中短债A 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014741 财通资管鸿商中短债C 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1197 1.1197 1.1199 1.1199 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015376 泰信汇鑫三个月定开债券C 1.0688 1.0688 1.0690 1.0690 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015446 申万菱信绿色纯债债券型发起式C 0.9956 1.0113 0.9958 1.0115 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015472 万家鑫橙纯债债券C 1.0199 1.0895 1.0201 1.0897 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015854 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0588 1.0994 1.0590 1.0996 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015925 万家鑫融纯债债券A 1.0674 1.1497 1.0676 1.1499 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016017 长盛恒盛利率债C 1.0586 1.0586 1.0588 1.0588 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016211 摩根瑞享纯债债券C 1.0671 1.1043 1.0673 1.1045 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016360 恒生前海恒源丰利债券C 1.0541 1.3323 1.0543 1.3325 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016442 中信建投景益债券A 1.0587 1.0987 1.0589 1.0989 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016443 中信建投景益债券C 1.0499 1.0899 1.0501 1.0901 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016519 华安新回报混合C 1.5044 1.5451 1.5047 1.5454 -0.0003 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0056 1.0585 1.0058 1.0587 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016657 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 1.0025 1.0554 1.0027 1.0556 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016734 安信永泽一年定开债券发起式 1.0124 1.0424 1.0126 1.0426 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017137 长盛盛逸9个月持有期债券A 1.0750 1.1079 1.0752 1.1081 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017138 长盛盛逸9个月持有期债券C 1.0712 1.1023 1.0714 1.1025 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 1.0382 1.0382 1.0384 1.0384 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018083 鹏华信用债6个月持有期债券A 1.0656 1.0656 1.0658 1.0658 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018084 鹏华信用债6个月持有期债券C 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001289 银华汇利A 1.6989 1.7839 1.6994 1.7844 -0.0005 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001399 安信鑫安A 1.1540 1.7593 1.1543 1.7596 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001570 南方利安A 1.5482 1.5482 1.5486 1.5486 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001580 南方利安C 1.5387 1.5387 1.5392 1.5392 -0.0005 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001783 兴银合盈债券A 1.0290 1.2159 1.0293 1.2162 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001784 兴银合盈债券C 1.0275 1.1993 1.0278 1.1996 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.5981 1.5981 1.5986 1.5986 -0.0005 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002245 泰康稳健增利债券A 1.4536 1.4536 1.4541 1.4541 -0.0005 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002735 泓德裕荣C 1.1685 1.3075 1.1689 1.3079 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003176 德邦景颐债券A 1.1224 1.2624 1.1227 1.2627 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003177 德邦景颐债券C 1.1025 1.2425 1.1028 1.2428 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003805 华安新恒利混合A 1.4315 1.4315 1.4319 1.4319 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003806 华安新恒利混合C 1.4218 1.4218 1.4222 1.4222 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003813 泰康金泰3月定开混合 1.4448 1.4448 1.4453 1.4453 -0.0005 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005144 东吴优益债券A 1.1884 1.2484 1.1888 1.2488 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005145 东吴优益债券C 1.1611 1.2111 1.1615 1.2115 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 0.9988 1.2586 0.9991 1.2589 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 0.9988 1.2526 0.9991 1.2529 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006115 人保鑫利债券C 1.1174 1.1424 1.1177 1.1427 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006171 鹏扬淳利债券A 1.0244 1.3014 1.0247 1.3017 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0984 1.2564 1.0987 1.2567 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0933 1.2413 1.0936 1.2416 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006845 中信建投聚利C 1.1547 1.2497 1.1551 1.2501 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006975 金鹰鑫日享债券C 1.0643 1.2503 1.0646 1.2506 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1170 1.2166 1.1173 1.2169 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007461 德邦锐泓债券A 1.0245 1.2064 1.0248 1.2067 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007551 鑫元泽利A 1.1436 1.3107 1.1440 1.3111 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007562 景顺长城景泰纯利债券A 1.2006 1.3003 1.2010 1.3007 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007738 淳厚稳惠A 1.0088 1.1976 1.0091 1.1979 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007739 淳厚稳惠C 1.0145 1.1761 1.0148 1.1764 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0319 1.1719 1.0322 1.1722 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008504 国泰信用互利C 1.0893 1.3092 1.0896 1.3095 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008894 创金合信鑫利混合C 1.4797 1.4797 1.4802 1.4802 -0.0005 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0659 1.1819 1.0662 1.1822 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.0506 1.1616 1.0509 1.1619 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009116 东兴中证消费50A 1.1687 1.1687 1.1690 1.1690 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009117 东兴中证消费50C 1.1621 1.1621 1.1624 1.1624 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 1.1014 1.1014 1.1017 1.1017 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009329 华宝消费龙头C 1.2061 1.2061 1.2065 1.2065 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0667 1.1794 1.0670 1.1797 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1561 1.1561 1.1565 1.1565 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 1.2971 1.2971 1.2975 1.2975 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010634 天弘合益债券发起A 1.0008 1.1176 1.0011 1.1179 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010635 天弘合益债券发起C 0.9999 1.1150 1.0002 1.1153 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010837 格林泓景债券A 0.9928 2.3588 0.9931 2.3591 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010838 格林泓景债券C 0.9998 2.3098 1.0001 2.3101 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010851 海富通富利三个月持有C 0.9898 0.9898 0.9901 0.9901 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011004 永赢鑫盛混合A 1.0979 1.0979 1.0982 1.0982 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011784 天弘招添利A 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011785 天弘招添利C 1.0664 1.0664 1.0667 1.0667 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012660 华安新乐享灵活配置混合C 1.5921 1.5921 1.5926 1.5926 -0.0005 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0621 1.1239 1.0624 1.1242 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0619 1.1137 1.0622 1.1140 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013380 景顺长城景泰纯利债券C 1.1878 1.2428 1.1882 1.2432 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013587 英大纯债E 1.1962 1.2442 1.1965 1.2445 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0901 1.1083 1.0904 1.1086 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014716 东兴兴源债券A 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014955 国联安添益增长债券A 1.0654 1.0654 1.0657 1.0657 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1041 1.1041 1.1044 1.1044 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015848 天弘合益债券发起D 1.0007 1.1167 1.0010 1.1170 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015958 财通资管双安债券C 1.0538 1.0788 1.0541 1.0791 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016411 招商添文1年定开债发起式 1.0590 1.0590 1.0593 1.0593 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017459 汇添富丰和纯债A 0.9771 1.0177 0.9774 1.0180 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017460 汇添富丰和纯债C 0.9686 1.0092 0.9689 1.0095 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018214 景顺长城景颐辰利债券A 1.0733 1.0733 1.0736 1.0736 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018323 人保民富债券C 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1019 1.1019 1.1022 1.1022 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1067 1.1067 1.1070 1.1070 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1500 1.4540 1.1504 1.4544 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0323 1.4373 1.0326 1.4376 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018952 安信宝利债券E 1.0610 1.1350 1.0613 1.1353 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019660 永赢鑫盛混合C 1.0914 1.0914 1.0917 1.0917 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020012 国泰金龙债券C 1.1147 1.9115 1.1150 1.9118 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020738 安信宝利债券C 1.0593 1.1333 1.0596 1.1336 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020881 长信180天持有债券A 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020882 长信180天持有债券C 1.0482 1.0482 1.0485 1.0485 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021024 德邦景颐债券D 1.1219 1.1219 1.1222 1.1222 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021025 德邦景颐债券E 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021108 国泰海通180天持有债券发起A 1.0555 1.0555 1.0558 1.0558 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021109 国泰海通180天持有债券发起C 1.0522 1.0522 1.0525 1.0525 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1120 1.1620 1.1123 1.1623 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021267 安信180天持有债券A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021268 安信180天持有债券C 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021290 安信宝利债券F 1.1115 1.1315 1.1118 1.1318 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021462 达诚添利利率债A 0.9951 0.9951 0.9954 0.9954 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021463 达诚添利利率债C 0.9940 0.9940 0.9943 0.9943 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021531 路博迈安航90天持有债券C 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 022057 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022506 泓德裕泰债券D 1.4311 1.4311 1.4315 1.4315 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022968 银河丰利债券C 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023141 国泰金龙债券D 1.1809 1.1809 1.1812 1.1812 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023541 中欧稳航90天持有债券C 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0008 1.0008 1.0011 1.0011 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1417 1.1417 1.1420 1.1420 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023708 东海海鑫双悦3个月持有债券C 1.1152 1.1152 1.1155 1.1155 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023788 国联稳健增益债券C 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 023811 兴业恒泰债券A 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024206 长信利鑫债券(LOF)E 0.6669 0.6669 0.6671 0.6671 -0.0002 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024588 人保鑫利债券E 1.1454 1.1454 1.1457 1.1457 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040009 华安收益A 1.1724 2.0447 1.1728 2.0451 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040010 华安收益B 1.1613 1.9626 1.1617 1.9630 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159396 信用债ETF博时 101.2097 1.0121 101.2361 1.0124 -0.0264 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159397 信用债ETF广发 101.0405 1.0104 101.0695 1.0107 -0.0290 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159700 科创债ETF南方 99.4514 0.9945 99.4817 0.9948 -0.0303 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160217 国泰信用互利A 1.0929 1.7075 1.0932 1.7078 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163003 长信利鑫LOF 0.6580 1.1640 0.6582 1.1642 -0.0002 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163005 长信利众LOF 1.0084 1.3474 1.0087 1.3477 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163007 长信利众A 1.0009 1.4049 1.0012 1.4052 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163008 长信利鑫A 0.6674 1.1894 0.6676 1.1896 -0.0002 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 167501 安信宝利债券LOF 1.0459 1.6159 1.0462 1.6162 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 485007 工银添利B 1.3520 2.0504 1.3524 2.0508 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501090 消费基金 1.2229 1.2229 1.2233 1.2233 -0.0004 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 511110 公司债易 100.8689 1.0087 100.9019 1.0090 -0.0330 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 511190 信用债 100.2780 1.0088 100.3059 1.0091 -0.0279 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 515650 消费50 1.1861 1.1861 1.1864 1.1864 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519187 万家稳增C 1.0303 1.7370 1.0306 1.7373 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519654 银河丰利债券A 1.0371 1.2391 1.0374 1.2394 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 551000 科创债 99.8016 0.9980 99.8354 0.9984 -0.0338 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 551030 科创债券 99.8078 0.9981 99.8365 0.9984 -0.0287 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 551500 科创债易 100.0524 1.0005 100.0807 1.0008 -0.0283 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 551900 科创债指 99.7159 0.9972 99.7418 0.9974 -0.0259 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 650001 英大纯债A 1.1964 1.6324 1.1967 1.6327 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 650002 英大纯债C 1.1831 1.5561 1.1834 1.5564 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 872027 1.0732 1.0732 1.0735 1.0735 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 872028 1.0641 1.0641 1.0644 1.0644 -0.0003 -0.03% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019149 富国产业债债券D 1.2232 1.2932 1.2237 1.2937 -0.0005 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0640 1.0640 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0596 1.0596 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019352 招商精选企业混合A 1.3431 1.3431 1.3437 1.3437 -0.0006 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019533 鑫元泽利C 1.1390 1.1390 1.1394 1.1394 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019777 鹏扬消费量化选股混合A 1.3198 1.3198 1.3203 1.3203 -0.0005 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019778 鹏扬消费量化选股混合C 1.3040 1.3040 1.3045 1.3045 -0.0005 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0663 1.0663 1.0667 1.0667 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020706 蜂巢添汇纯债E 1.1007 1.1007 1.1011 1.1011 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021899 融通品质优选混合A 0.9249 0.9249 0.9253 0.9253 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021900 融通品质优选混合C 0.9211 0.9211 0.9215 0.9215 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022047 天弘招添利混合发起E 1.0680 1.0680 1.0684 1.0684 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0356 1.0356 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023605 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 1.1617 1.1617 1.1622 1.1622 -0.0005 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023812 兴业恒泰债券C 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024152 万家稳健增利债券D 1.0462 1.0462 1.0466 1.0466 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024511 广发恒荣三个月持有期混合E 1.0309 1.0309 1.0313 1.0313 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100058 富国产业债A 1.2236 1.7706 1.2241 1.7711 -0.0005 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159670 消费50ETF国联安 0.9717 0.9717 0.9721 0.9721 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159798 消费ETF易方达 0.9546 0.9546 0.9550 0.9550 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160618 鹏华丰泽LOF 1.5976 1.9626 1.5982 1.9632 -0.0006 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164808 工银四季LOF 1.0999 1.9034 1.1003 1.9038 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 253020 国联安增利A 1.4731 1.7181 1.4737 1.7187 -0.0006 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 253021 国联安增利B 1.4080 1.6355 1.4085 1.6360 -0.0005 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400016 东方强化收益债券A 1.3398 1.6198 1.3404 1.6204 -0.0006 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 485114 工银添颐A 2.4770 2.4770 2.4780 2.4780 -0.0010 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 511070 沪公司债 100.5440 1.0054 100.5866 1.0059 -0.0426 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 511090 30年国债 113.8888 1.2139 113.9368 1.2144 -0.0480 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 511200 信用债基 100.8749 1.0087 100.9158 1.0092 -0.0409 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519186 万家稳增A 1.0345 1.8099 1.0349 1.8103 -0.0004 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000351 岁岁恒丰A 1.1298 1.6035 1.1303 1.6040 -0.0005 -0.04% 2025-12-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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