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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020804 东方红量化选股混合发起C 1.1743 1.1743 1.1584 1.1584 0.0159 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021915 博道大盘价值股票A 1.0440 1.0440 1.0299 1.0299 0.0141 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021916 博道大盘价值股票C 1.0385 1.0385 1.0245 1.0245 0.0140 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022104 广发创新药ETF联接F 0.6003 0.6003 0.5922 0.5922 0.0081 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024267 融通中证诚通央企ESGETF联接C 0.9718 0.9718 0.9587 0.9587 0.0131 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025061 国泰优质核心混合C 0.9738 0.9738 0.9606 0.9606 0.0132 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.3125 2.3125 2.2813 2.2813 0.0312 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159103 金融科技ETF汇添富 0.8676 0.8676 0.8557 0.8557 0.0119 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159586 计算机ETF南方 1.2816 1.2816 1.2640 1.2640 0.0176 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159877 医疗ETF南方 0.5755 0.5755 0.5676 0.5676 0.0079 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159992 创新药ETF 0.8458 0.8458 0.8342 0.8342 0.0116 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 166024 中欧恒利定开 1.2440 1.6344 1.2272 1.6176 0.0168 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360001 光大保德信量化股票A 1.1987 3.6204 1.1825 3.6042 0.0162 1.37% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018334 华夏中证智选1000成长创新ETF联接A 1.1592 1.1592 1.1436 1.1436 0.0156 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018484 财通资管医疗保健混合A 1.0620 1.0620 1.0478 1.0478 0.0142 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018681 国联安气候变化混合C 0.5812 0.5812 0.5734 0.5734 0.0078 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019575 太平科创精选混合发起式A 1.2109 1.2109 1.1947 1.1947 0.0162 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019818 长城健康生活混合C 0.6271 0.6271 0.6187 0.6187 0.0084 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022053 富国中证价值ETF联接E 2.1441 2.4343 2.1154 2.4056 0.0287 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022077 富国中证沪港深500ETF联接E 1.1231 1.1231 1.1080 1.1080 0.0151 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022414 前海开源国企精选混合发起A 1.3512 1.3512 1.3331 1.3331 0.0181 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022415 前海开源国企精选混合发起C 1.3456 1.3456 1.3275 1.3275 0.0181 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023955 国金安瑞平衡A 1.1138 1.1138 1.0989 1.0989 0.0149 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024461 宏利睿智领航混合A 1.0164 1.0164 1.0028 1.0028 0.0136 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024498 宏利睿智领航混合C 1.0143 1.0143 1.0007 1.0007 0.0136 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024608 上银新兴价值成长混合C 1.1960 1.1960 1.1800 1.1800 0.0160 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159873 医疗设备ETF 0.5788 0.5788 0.5709 0.5709 0.0079 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161837 银华大盘定开 1.1813 1.1813 1.1655 1.1655 0.0158 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 515110 国企方达 1.5353 1.5353 1.5144 1.5144 0.0209 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 515990 添富国企 1.4368 1.4368 1.4173 1.4173 0.0195 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 517000 沪港深 1.0165 1.0165 1.0027 1.0027 0.0138 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530020 建信转债A 3.5650 3.5650 3.5170 3.5170 0.0480 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 850004 1.3303 1.3303 1.3124 1.3124 0.0179 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 850088 1.3243 1.3243 1.3065 1.3065 0.0178 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 850099 1.2937 1.2937 1.2763 1.2763 0.0174 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000824 圆信双红利A 0.9641 2.7401 0.9512 2.7272 0.0129 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001975 景顺环保 3.8620 3.8620 3.8100 3.8100 0.0520 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004075 交银医药创新股票A 2.4495 2.6845 2.4167 2.6517 0.0328 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 2.2951 2.5747 2.2643 2.5439 0.0308 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 2.1607 2.4332 2.1318 2.4043 0.0289 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004995 广发品牌消费股票A 1.4347 1.4347 1.4155 1.4155 0.0192 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005373 中加紫金混合A 1.8580 1.9180 1.8331 1.8931 0.0249 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005374 中加紫金混合C 1.8105 1.8705 1.7862 1.8462 0.0243 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5323 2.6423 1.5117 2.6217 0.0206 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006748 富国中证价值ETF联接A 2.1477 2.4380 2.1189 2.4092 0.0288 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007548 易方达ESG责任投资股票 1.6046 1.6046 1.5831 1.5831 0.0215 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007590 华宝绿色领先股票 1.2880 1.2880 1.2707 1.2707 0.0173 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010336 中欧悦享生活混合A 0.4999 0.4999 0.4932 0.4932 0.0067 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011274 泰信景气驱动12个月持有期混合C 0.6131 0.6131 0.6049 0.6049 0.0082 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011330 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 1.0699 1.0699 1.0555 1.0555 0.0144 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011901 南方竞争优势混合A 1.0926 1.0926 1.0779 1.0779 0.0147 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.0628 1.0628 1.0485 1.0485 0.0143 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012068 嘉实蓝筹优势混合C 1.0354 1.0354 1.0215 1.0215 0.0139 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012096 鑫元鑫动力混合A 0.9776 0.9776 0.9645 0.9645 0.0131 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012225 嘉实优势精选混合A 1.0199 1.0199 1.0062 1.0062 0.0137 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012226 嘉实优势精选混合C 0.9918 0.9918 0.9785 0.9785 0.0133 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012346 易方达港股通成长混合A 0.9543 0.9543 0.9415 0.9415 0.0128 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012738 广发创新药ETF联接C 0.5950 0.5950 0.5870 0.5870 0.0080 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012911 同泰沪深300量化增强A 0.8505 0.8505 0.8391 0.8391 0.0114 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012912 同泰沪深300量化增强C 0.8395 0.8395 0.8282 0.8282 0.0113 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0695 1.0695 1.0551 1.0551 0.0144 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9680 0.9680 0.0132 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015560 长江启航混合发起C 1.0519 1.0519 1.0378 1.0378 0.0141 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016476 大成新兴活力混合C 1.0746 1.0746 1.0602 1.0602 0.0144 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016635 国联安气候变化混合A 0.5878 0.5878 0.5799 0.5799 0.0079 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017400 贝莱德行业优选混合A 0.9667 0.9667 0.9537 0.9537 0.0130 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9536 0.9536 0.9408 0.9408 0.0128 1.36% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1990 2.6770 1.1830 2.6610 0.0160 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000825 圆信双红利C 0.9322 2.6049 0.9198 2.5925 0.0124 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001276 建信新经济 1.2000 1.2000 1.1840 1.1840 0.0160 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001743 诺安优选回报混合A 2.2590 2.5090 2.2290 2.4790 0.0300 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007191 富国中证价值ETF联接C 2.0894 2.3729 2.0615 2.3450 0.0279 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007254 广发均衡价值混合A 2.0510 2.0510 2.0236 2.0236 0.0274 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009029 工银高质量成长混合A 1.1280 1.1280 1.1130 1.1130 0.0150 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009564 汇安消费龙头混合A 0.5255 0.5255 0.5185 0.5185 0.0070 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009565 汇安消费龙头混合C 0.5116 0.5116 0.5048 0.5048 0.0068 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010245 广发品牌消费股票C 1.4062 1.4062 1.3875 1.3875 0.0187 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010337 中欧悦享生活混合C 0.4805 0.4805 0.4741 0.4741 0.0064 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011912 华夏消费优选混合C 0.5549 0.5549 0.5475 0.5475 0.0074 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8650 0.8650 0.8535 0.8535 0.0115 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012097 鑫元鑫动力混合C 0.9603 0.9603 0.9475 0.9475 0.0128 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9373 0.9373 0.0127 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014046 交银医药创新股票C 2.6127 2.6127 2.5778 2.5778 0.0349 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014165 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.1453 1.1453 1.1300 1.1300 0.0153 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014166 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.1442 1.1442 1.1290 1.1290 0.0152 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014346 银华消费主题混合C 1.0883 1.0883 1.0738 1.0738 0.0145 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014508 汇添富先进制造混合A 1.4490 1.4490 1.4297 1.4297 0.0193 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014509 汇添富先进制造混合C 1.4250 1.4250 1.4060 1.4060 0.0190 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015586 东方匠心优选混合A 1.0370 1.0370 1.0232 1.0232 0.0138 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015587 东方匠心优选混合C 1.0214 1.0214 1.0078 1.0078 0.0136 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016475 大成新兴活力混合A 1.0859 1.0859 1.0714 1.0714 0.0145 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1790 2.1790 2.1499 2.1499 0.0291 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018224 广发均衡价值混合C 2.0259 2.0259 1.9989 1.9989 0.0270 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018485 财通资管医疗保健混合C 1.0519 1.0519 1.0379 1.0379 0.0140 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019277 长城国企优选混合发起式A 1.1150 1.1150 1.1001 1.1001 0.0149 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019278 长城国企优选混合发起式C 1.1029 1.1029 1.0882 1.0882 0.0147 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019574 太平科创精选混合发起式C 1.1974 1.1974 1.1815 1.1815 0.0159 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8353 0.8353 0.8242 0.8242 0.0111 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021631 兴银聚优智选混合发起A 1.5347 1.5347 1.5143 1.5143 0.0204 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021632 兴银聚优智选混合发起C 1.5300 1.5300 1.5096 1.5096 0.0204 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 023404 海富通致远量化选股股票发起A 1.0912 1.0912 1.0767 1.0767 0.0145 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 023405 海富通致远量化选股股票发起C 1.0881 1.0881 1.0736 1.0736 0.0145 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023713 国联安主题驱动混合C 2.9677 2.9677 2.9282 2.9282 0.0395 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.4445 1.4445 1.4253 1.4253 0.0192 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023956 国金安瑞平衡C 1.1113 1.1113 1.0965 1.0965 0.0148 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024187 信澳消费优选混合C 1.2770 1.2770 1.2600 1.2600 0.0170 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159543 国证2000ETF基金 1.2843 1.2843 1.2669 1.2669 0.0174 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159677 1000增强ETF 1.3326 1.3326 1.3146 1.3146 0.0180 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159907 2000ETF 0.9830 1.7862 0.9697 1.7620 0.0133 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161729 招商瑞利LOF 2.2031 2.2031 2.1737 2.1737 0.0294 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257050 国联安主题驱动混合A 2.9754 3.2094 2.9357 3.1697 0.0397 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501066 东方红恒元五年持有混合 1.5873 1.5873 1.5662 1.5662 0.0211 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510180 180ETF 4.0176 4.6345 3.9634 4.5840 0.0542 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512390 MSCI低波 1.1939 1.5227 1.1778 1.5066 0.0161 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516610 医服ETF 0.4823 0.4823 0.4758 0.4758 0.0065 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530080 上证180ETF天弘 1.2044 1.2044 1.1882 1.1882 0.0162 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 530180 上证180 1.1663 1.1663 1.1505 1.1505 0.0158 1.35% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018434 嘉实均衡配置混合 1.1510 1.1510 1.1358 1.1358 0.0152 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018990 兴银智选消费混合A 1.2566 1.2566 1.2400 1.2400 0.0166 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018991 兴银智选消费混合C 1.2435 1.2435 1.2271 1.2271 0.0164 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8289 0.8289 0.8179 0.8179 0.0110 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.2281 1.2281 1.2119 1.2119 0.0162 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022701 睿远港股通核心价值混合C 1.4227 1.4227 1.4039 1.4039 0.0188 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022949 汇添富沪深300指数增强Y 1.5721 1.5721 1.5513 1.5513 0.0208 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023201 兴全中证沪港深500指数增强A 1.0601 1.0601 1.0461 1.0461 0.0140 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023494 新华中证A500指数增强A 1.1094 1.1094 1.0947 1.0947 0.0147 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023495 新华中证A500指数增强C 1.1073 1.1073 1.0927 1.0927 0.0146 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.4427 1.4427 1.4236 1.4236 0.0191 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070099 嘉实优质企业混合 1.4400 3.0400 1.4210 3.0210 0.0190 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090004 大成精选增值混合A 1.8686 4.2896 1.8439 4.2649 0.0247 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159938 医药卫生ETF 0.6577 1.3154 0.6489 1.2978 0.0088 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161818 银华消费主题混合 1.1153 1.3202 1.1005 1.3054 0.0148 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501050 50AH 1.7380 1.7380 1.7150 1.7150 0.0230 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.8822 2.1822 1.8574 2.1574 0.0248 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530000 上证50ETF天弘 1.3842 1.3842 1.3656 1.3656 0.0186 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 531020 建信转债C 3.3950 3.3950 3.3500 3.3500 0.0450 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 560003 益民创新 1.3356 1.3556 1.3180 1.3380 0.0176 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660010 农银精选 1.6742 1.6742 1.6520 1.6520 0.0222 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000589 光大保德信银发商机混合A 3.0310 3.2810 2.9910 3.2410 0.0400 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002067 诺安精选回报 2.3510 2.5110 2.3200 2.4800 0.0310 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.6340 1.6340 1.6124 1.6124 0.0216 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006136 广发估值优势混合A 2.4088 2.4088 2.3769 2.3769 0.0319 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009030 工银高质量成长混合C 1.0791 1.0791 1.0648 1.0648 0.0143 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8335 0.8335 0.8225 0.8225 0.0110 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010347 农银汇理策略一年持有混合 0.7423 0.7423 0.7325 0.7325 0.0098 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010556 汇添富沪深300指数增强C 1.5305 1.7404 1.5103 1.7202 0.0202 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010902 博时成长领航混合A 0.8027 0.8027 0.7921 0.7921 0.0106 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010903 博时成长领航混合C 0.7794 0.7794 0.7691 0.7691 0.0103 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011273 泰信景气驱动12个月持有期混合A 0.6276 0.6276 0.6193 0.6193 0.0083 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011430 广发估值优势混合C 2.3470 2.3470 2.3159 2.3159 0.0311 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011838 鹏扬中国优质成长混合C 0.8271 0.8271 0.8162 0.8162 0.0109 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011911 华夏消费优选混合A 0.5730 0.5730 0.5654 0.5654 0.0076 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8455 0.8455 0.8343 0.8343 0.0112 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013771 中加龙头精选混合A 1.2444 1.2444 1.2280 1.2280 0.0164 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013772 中加龙头精选混合C 1.2212 1.2212 1.2051 1.2051 0.0161 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C 1.1687 1.1687 1.1533 1.1533 0.0154 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017547 天弘国证2000指数增强A 1.3394 1.3394 1.3217 1.3217 0.0177 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017548 天弘国证2000指数增强C 1.3285 1.3285 1.3109 1.3109 0.0176 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 1.2496 1.2496 1.2331 1.2331 0.0165 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017813 兴合安迎混合A 1.1134 1.1134 1.0987 1.0987 0.0147 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017814 兴合安迎混合C 1.0949 1.0949 1.0804 1.0804 0.0145 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017979 交银国企改革灵活配置混合C 1.8512 1.8512 1.8268 1.8268 0.0244 1.34% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000127 农银行业领先 2.8777 3.2722 2.8399 3.2344 0.0378 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001254 宏利新起点混合A 1.6790 1.7440 1.6570 1.7220 0.0220 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002313 宏利新起点混合B 1.5290 1.5890 1.5090 1.5690 0.0200 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002863 金信深圳成长混合A 2.8030 3.4524 2.7662 3.4156 0.0368 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.7822 2.7822 2.7457 2.7457 0.0365 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005228 汇添富港股通专注成长 0.7865 0.7865 0.7762 0.7762 0.0103 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005530 汇添富沪深300指数增强A 1.5639 1.7738 1.5433 1.7532 0.0206 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005815 农银睿选混合 2.8846 2.8846 2.8466 2.8466 0.0380 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.4004 1.4004 1.3820 1.3820 0.0184 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.6309 1.6309 1.6095 1.6095 0.0214 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007202 天弘优质成长企业精选混合发起式A 1.9266 1.9266 1.9013 1.9013 0.0253 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.5921 0.5921 0.5843 0.5843 0.0078 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.5866 0.5866 0.5789 0.5789 0.0077 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009619 博时女性消费主题混合A 0.7295 0.7874 0.7199 0.7778 0.0096 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009620 博时女性消费主题混合C 0.7152 0.7706 0.7058 0.7612 0.0094 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6232 0.6232 0.6150 0.6150 0.0082 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009951 广发稳健回报混合A 0.8966 0.8966 0.8848 0.8848 0.0118 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009952 广发稳健回报混合C 0.8776 0.8776 0.8661 0.8661 0.0115 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.6678 2.6678 2.6328 2.6328 0.0350 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8161 0.8161 0.8054 0.8054 0.0107 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010955 天弘中证智能汽车A 1.0801 1.0801 1.0659 1.0659 0.0142 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010956 天弘中证智能汽车C 1.0695 1.0695 1.0555 1.0555 0.0140 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011837 鹏扬中国优质成长混合A 0.8461 0.8461 0.8350 0.8350 0.0111 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012615 东吴国企改革C 0.8697 0.8697 0.8583 0.8583 0.0114 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015460 天弘优质成长企业精选混合发起式C 0.9379 0.9379 0.9256 0.9256 0.0123 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015936 中信保诚弘远混合C 1.0215 1.0215 1.0081 1.0081 0.0134 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A 1.1783 1.1783 1.1628 1.1628 0.0155 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.4450 1.4450 1.4260 1.4260 0.0190 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016713 长信均衡策略一年持有混合A 1.1833 1.1833 1.1678 1.1678 0.0155 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 1.2385 1.2385 1.2222 1.2222 0.0163 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017742 中欧行业鑫选混合A 0.9770 0.9770 0.9642 0.9642 0.0128 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 2.2858 2.2858 2.2557 2.2557 0.0301 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019183 大成精选增值混合C 1.8523 1.8523 1.8279 1.8279 0.0244 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020180 深圳成长混合C 2.9514 3.4627 2.9126 3.4239 0.0388 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.2228 1.2228 1.2068 1.2068 0.0160 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 1.0847 1.0847 1.0705 1.0705 0.0142 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021880 嘉实医药健康100策略ETF联接I 0.5873 0.5873 0.5796 0.5796 0.0077 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022292 前海开源优选领航股票A 1.3765 1.3765 1.3584 1.3584 0.0181 1.33% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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