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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 562590 半导材料 1.5887 1.5887 1.5696 1.5696 0.0191 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 673081 西部利得祥运混合A 0.9288 1.0588 0.9178 1.0478 0.0110 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000761 国富健康 1.5535 1.5535 1.5351 1.5351 0.0184 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001463 光大保德信一带一路混合A 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001717 工银前沿医疗股票A 3.1240 3.1240 3.0870 3.0870 0.0370 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005412 金信民长混合A 1.5860 1.5860 1.5672 1.5672 0.0188 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005413 金信民长混合C 1.5008 1.5008 1.4830 1.4830 0.0178 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005880 建信上证50ETF联接A 1.4005 1.5085 1.3839 1.4919 0.0166 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006364 招商丰韵混合A 1.4663 1.4663 1.4489 1.4489 0.0174 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006574 人保行业轮动混合C 1.1209 1.1209 1.1076 1.1076 0.0133 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007016 富国睿泽回报混合 1.8626 2.2426 1.8406 2.2206 0.0220 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.5210 1.5210 1.5029 1.5029 0.0181 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4953 1.4953 1.4776 1.4776 0.0177 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009527 浙商汇金新兴消费 1.1930 1.7930 1.1788 1.7788 0.0142 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009576 东方红智远三年持有混合 1.0105 1.0105 0.9985 0.9985 0.0120 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010685 工银前沿医疗股票C 3.0320 3.0320 2.9960 2.9960 0.0360 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011871 前海沪港深优势精选C 0.6720 0.6720 0.6640 0.6640 0.0080 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011875 博时先进制造混合C 0.8866 0.8866 0.8761 0.8761 0.0105 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.1024 1.1024 1.0893 1.0893 0.0131 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0737 1.0737 1.0610 1.0610 0.0127 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013327 万家景气驱动混合C 0.8380 0.8380 0.8281 0.8281 0.0099 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017323 农银中证1000指数增强A 1.2202 1.2202 1.2057 1.2057 0.0145 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C 1.2698 1.2698 1.2547 1.2547 0.0151 1.20% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.2039 1.2039 1.1897 1.1897 0.0142 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1691 1.1691 1.1553 1.1553 0.0138 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005609 富国军工主题混合A 1.6131 1.6131 1.5942 1.5942 0.0189 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005881 建信上证50ETF联接C 1.3750 1.4750 1.3588 1.4588 0.0162 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005970 国泰消费优选股票 2.1106 2.1106 2.0858 2.0858 0.0248 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006365 招商丰韵混合C 1.3896 1.3896 1.3732 1.3732 0.0164 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010534 广发均衡增长混合A 1.1243 1.1243 1.1111 1.1111 0.0132 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010535 广发均衡增长混合C 1.1106 1.1106 1.0975 1.0975 0.0131 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010549 富国均衡策略混合 0.8688 0.8688 0.8586 0.8586 0.0102 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011113 富国军工主题混合C 1.5661 1.5661 1.5477 1.5477 0.0184 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.3383 1.3383 1.3225 1.3225 0.0158 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6565 0.6565 0.6488 0.6488 0.0077 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013444 建信上证50ETF联接E 1.3751 1.4571 1.3589 1.4409 0.0162 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014701 中欧量化动能混合A 1.0703 1.0703 1.0577 1.0577 0.0126 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014702 中欧量化动能混合C 1.0474 1.0474 1.0351 1.0351 0.0123 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016399 九泰久睿量化C 0.6356 0.6356 0.6281 0.6281 0.0075 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 1.0304 1.0304 1.0183 1.0183 0.0121 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 1.0146 1.0146 1.0027 1.0027 0.0119 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016551 诺德策略回报股票A 0.9756 0.9756 0.9641 0.9641 0.0115 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0361 1.0361 1.0239 1.0239 0.0122 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 1.5554 1.5554 1.5371 1.5371 0.0183 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.7886 1.7886 1.7675 1.7675 0.0211 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.7792 1.7792 1.7582 1.7582 0.0210 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021910 渤海汇金优选价值混合发起A 1.1137 1.1137 1.1006 1.1006 0.0131 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025163 长盛积极配置债券C 1.2866 1.2866 1.2715 1.2715 0.0151 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050007 博时平衡 1.0170 2.8900 1.0050 2.8780 0.0120 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159708 红利ETF 0.8637 0.8637 0.8534 0.8534 0.0103 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159859 生物医药ETF 0.3877 0.3877 0.3831 0.3831 0.0046 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159905 深红利ETF 1.8000 2.1060 1.7785 2.0845 0.0215 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 561120 家电ETF 1.3495 1.3495 1.3334 1.3334 0.0161 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 562920 信息安全 0.9920 0.9920 0.9802 0.9802 0.0118 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 588130 科创药 1.0961 1.0961 1.0831 1.0831 0.0130 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 588700 科创生物 1.0637 1.0637 1.0510 1.0510 0.0127 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 588860 科创医药 0.7069 1.4138 0.6985 1.3970 0.0084 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 673083 西部利得祥运混合C 0.8431 0.8431 0.8332 0.8332 0.0099 1.19% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019303 光大保德信红利混合C 1.8457 1.8457 1.8241 1.8241 0.0216 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C 1.5489 1.5489 1.5308 1.5308 0.0181 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021911 渤海汇金优选价值混合发起C 1.1121 1.1121 1.0991 1.0991 0.0130 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023095 中邮新思路灵活配置混合C 2.7370 2.7370 2.7050 2.7050 0.0320 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024779 金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0346 1.0346 1.0225 1.0225 0.0121 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024780 金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0353 1.0353 1.0232 1.0232 0.0121 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040190 华安上证50ETF联接A 1.5873 1.5873 1.5688 1.5688 0.0185 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.3591 1.3591 1.3433 1.3433 0.0158 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159532 中证2000ETF易方达 1.4938 1.4938 1.4761 1.4761 0.0177 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159559 机器人50ETF 1.2733 1.2733 1.2584 1.2584 0.0149 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360005 光大保德信红利混合A 1.8632 5.3108 1.8415 5.2891 0.0217 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.3799 2.3799 2.3522 2.3522 0.0277 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501189 嘉实优选 1.0163 1.0163 1.0044 1.0044 0.0119 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510980 上证综合 1.3405 1.3405 1.3247 1.3247 0.0158 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001030 天弘云端生活优选混合A 1.2365 1.2365 1.2221 1.2221 0.0144 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.7470 2.7470 2.7150 2.7150 0.0320 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003567 华夏行业景气混合A 4.7279 4.7279 4.6729 4.6729 0.0550 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003581 前海联合国民健康混合A 1.1619 1.2369 1.1484 1.2234 0.0135 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005262 鑫元欣享混合A 1.3636 1.8346 1.3477 1.8187 0.0159 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005263 鑫元欣享混合C 1.3559 1.7909 1.3401 1.7751 0.0158 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005437 易方达易百智能量化策略A 1.5302 1.5302 1.5123 1.5123 0.0179 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005438 易方达易百智能量化策略C 1.4945 1.4945 1.4770 1.4770 0.0175 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.1872 1.1872 1.1734 1.1734 0.0138 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.1475 1.1475 1.1341 1.1341 0.0134 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8336 0.8336 0.8239 0.8239 0.0097 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007111 前海联合国民健康混合C 1.1260 1.2010 1.1129 1.1879 0.0131 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010636 财通安盈混合A 1.1579 1.1579 1.1444 1.1444 0.0135 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010637 财通安盈混合C 1.1400 1.1400 1.1267 1.1267 0.0133 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011319 国泰上证综合ETF联接A 1.3579 1.3579 1.3420 1.3420 0.0159 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011458 东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.6272 0.6272 0.6199 0.6199 0.0073 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.3750 1.3750 1.3590 1.3590 0.0160 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013618 华安大安全主题混合C 2.5700 2.5700 2.5400 2.5400 0.0300 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014232 博时专精特新主题混合A 1.2980 1.2980 1.2829 1.2829 0.0151 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014233 博时专精特新主题混合C 1.2722 1.2722 1.2574 1.2574 0.0148 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014980 华安上证50ETF联接C 1.5833 1.5833 1.5648 1.5648 0.0185 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015065 华夏乐享健康混合C 1.7110 1.7110 1.6910 1.6910 0.0200 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015462 天弘云端生活优选混合C 0.9634 0.9634 0.9522 0.9522 0.0112 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 1.0041 1.0041 0.9924 0.9924 0.0117 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.9848 0.9848 0.9733 0.9733 0.0115 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016401 摩根大盘蓝筹股票C 2.3171 2.3171 2.2901 2.2901 0.0270 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017005 中银价值混合C 2.9090 2.9090 2.8750 2.8750 0.0340 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.9080 0.9080 0.8974 0.8974 0.0106 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.8169 0.8169 0.8074 0.8074 0.0095 1.18% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000780 鹏华医疗 2.0710 2.0710 2.0470 2.0470 0.0240 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2678 1.4288 1.2531 1.4141 0.0147 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6410 1.8110 1.6220 1.7920 0.0190 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2.3440 2.3440 2.3170 2.3170 0.0270 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003504 景顺长城景颐丰利债券A类 1.4893 1.5431 1.4721 1.5259 0.0172 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003505 景顺长城景颐丰利债券C类 1.4548 1.5085 1.4380 1.4917 0.0168 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0583 1.1047 1.0461 1.0925 0.0122 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0472 1.0784 1.0351 1.0663 0.0121 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005268 鹏华优势企业 1.8342 1.8342 1.8129 1.8129 0.0213 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006408 汇添富消费升级混合A 2.0141 2.0141 1.9909 1.9909 0.0232 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006652 富国金融地产行业混合A 1.5075 1.5075 1.4901 1.4901 0.0174 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007684 华商转债精选债券C 1.2279 1.2279 1.2137 1.2137 0.0142 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008244 上银鑫卓混合A 1.3360 1.5460 1.3206 1.5306 0.0154 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010027 景顺长城核心中景一年持有期混合 0.8057 0.8057 0.7964 0.7964 0.0093 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010064 圆信永丰兴研A 1.3783 1.3783 1.3624 1.3624 0.0159 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010065 圆信永丰兴研C 1.3472 1.3472 1.3316 1.3316 0.0156 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010692 华夏核心价值混合A 0.7187 0.7187 0.7104 0.7104 0.0083 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010764 九泰锐升混合 0.9237 0.9237 0.9130 0.9130 0.0107 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010874 泰康品质生活混合A 1.3383 1.3383 1.3228 1.3228 0.0155 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011124 富国金融地产行业混合C 1.4636 1.4636 1.4467 1.4467 0.0169 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011459 东方鑫享价值成长一年持有期混合C 0.6130 0.6130 0.6059 0.6059 0.0071 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9347 0.9347 0.9239 0.9239 0.0108 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011855 银华长荣混合A 1.1322 1.1322 1.1191 1.1191 0.0131 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011969 建信港股通精选混合A 1.1691 1.1691 1.1556 1.1556 0.0135 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012401 天弘中证医药指数增强A 0.7099 0.7099 0.7017 0.7017 0.0082 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012402 天弘中证医药指数增强C 0.7008 0.7008 0.6927 0.6927 0.0081 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012473 大成成长回报六个月持有混合A 1.1460 1.1460 1.1328 1.1328 0.0132 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012474 大成成长回报六个月持有混合C 1.1261 1.1261 1.1131 1.1131 0.0130 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0053 1.0053 0.0118 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9814 0.9814 0.0115 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013935 长江红利回报混合型发起式C 1.0079 1.0079 0.9962 0.9962 0.0117 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015745 上银鑫卓混合C 1.3039 1.5139 1.2888 1.4988 0.0151 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9112 0.9112 0.0107 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8236 0.8236 0.8141 0.8141 0.0095 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019152 大成可转债增强债券C 1.8933 1.8933 1.8714 1.8714 0.0219 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.8720 1.8720 1.8504 1.8504 0.0216 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021125 博时上证超大盘ETF联接C 1.3579 1.3579 1.3422 1.3422 0.0157 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 023512 景顺长城景颐丰利债券F类 1.4889 1.4889 1.4717 1.4717 0.0172 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.8160 0.8160 0.8066 0.8066 0.0094 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 024224 国新国证新锐C 1.5620 1.5620 1.5440 1.5440 0.0180 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024444 华夏瑞享回报混合C 1.0208 1.0208 1.0090 1.0090 0.0118 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024761 富国中证800自由现金流ETF联接A 1.0669 1.0669 1.0546 1.0546 0.0123 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024762 富国中证800自由现金流ETF联接C 1.0661 1.0661 1.0538 1.0538 0.0123 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024777 金鹰中证全指自由现金流指数A 1.0352 1.0352 1.0232 1.0232 0.0120 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024778 金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0352 1.0352 1.0232 1.0232 0.0120 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024935 华夏臻选回报混合C 0.8314 0.8314 0.8218 0.8218 0.0096 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080015 长盛中小盘 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090017 大成可转债增强债券A 1.8990 1.9090 1.8770 1.8870 0.0220 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159201 自由现金流ETF 1.1841 1.1841 1.1702 1.1702 0.0139 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159223 现金流ETF永赢 1.1546 1.1546 1.1412 1.1412 0.0134 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159278 机器人ETF鹏华 1.0039 1.0039 0.9922 0.9922 0.0117 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159643 疫苗ETF 0.5967 0.5967 0.5897 0.5897 0.0070 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159645 疫苗ETF富国 0.6759 0.6759 0.6680 0.6680 0.0079 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159657 疫苗ETF鹏华 0.6548 0.6548 0.6472 0.6472 0.0076 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163810 中银价值精选 2.9360 2.9560 2.9020 2.9220 0.0340 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 460002 华泰成长 1.2893 1.9429 1.2744 1.9280 0.0149 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 588250 KC医药 1.1159 1.1159 1.1028 1.1028 0.0131 1.17% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.3115 1.3115 1.2965 1.2965 0.0150 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.3032 1.3032 1.2883 1.2883 0.0149 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.8614 1.8614 1.8400 1.8400 0.0214 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020970 益民品质升级混合C 0.9543 0.9543 0.9434 0.9434 0.0109 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020977 银华长荣混合C 1.1239 1.1239 1.1110 1.1110 0.0129 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022358 民生加银龙头优选股票C 1.1945 1.1945 1.1808 1.1808 0.0137 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 022558 天弘中证医药指数增强E 0.7072 0.7072 0.6991 0.6991 0.0081 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 023702 银华可转债债券D 1.5935 1.5935 1.5753 1.5753 0.0182 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024327 农银中证800自由现金流指数C 1.0632 1.0632 1.0510 1.0510 0.0122 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024443 华夏瑞享回报混合A 1.0233 1.0233 1.0116 1.0116 0.0117 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024657 鹏华中证800自由现金流ETF联接I 1.0927 1.0927 1.0802 1.0802 0.0125 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024735 永赢港股通科技智选混合发起A 0.9612 0.9612 0.9502 0.9502 0.0110 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024736 永赢港股通科技智选混合发起C 0.9590 0.9590 0.9480 0.9480 0.0110 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024745 汇添富中证800自由现金流ETF联接A 1.0715 1.0715 1.0592 1.0592 0.0123 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024746 汇添富中证800自由现金流ETF联接C 1.0703 1.0703 1.0580 1.0580 0.0123 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024793 鑫元中证800自由现金流指数C 1.0684 1.0684 1.0562 1.0562 0.0122 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024933 华夏臻选回报混合A 0.8613 0.8613 0.8514 0.8514 0.0099 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024934 华夏臻选回报混合B 0.8612 0.8612 0.8513 0.8513 0.0099 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100029 富国天成 0.9730 3.0390 0.9618 3.0278 0.0112 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159232 自由现金流ETF南方 1.2372 1.2472 1.2229 1.2329 0.0143 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159839 生物药ETF 0.3610 0.3610 0.3568 0.3568 0.0042 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160603 鹏华收益 2.4500 5.1440 2.4220 5.1160 0.0280 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163001 长信医疗LOF 1.3990 1.9390 1.3830 1.9230 0.0160 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165523 信息安全 0.8165 0.5747 0.8071 0.5710 0.0094 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 515210 钢铁ETF 1.4437 1.6087 1.4269 1.5919 0.0168 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 589720 科创新药 0.9033 0.9033 0.8928 0.8928 0.0105 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000373 华安中证医药联接A 1.2260 1.2260 1.2120 1.2120 0.0140 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000946 华夏医疗C 1.6510 1.6510 1.6320 1.6320 0.0190 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002264 华夏乐享健康混合A 1.7500 1.7500 1.7300 1.7300 0.0200 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8167 0.8167 0.8073 0.8073 0.0094 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003378 泰康策略优选混合 1.9179 2.3240 1.8960 2.3021 0.0219 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.6103 1.6103 1.5918 1.5918 0.0185 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5877 1.5877 1.5695 1.5695 0.0182 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005088 嘉实新添辉定期混合A 0.9226 0.9226 0.9120 0.9120 0.0106 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8782 0.8782 0.8681 0.8681 0.0101 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005708 国联安远见混合 2.5617 2.5617 2.5324 2.5324 0.0293 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005771 银华可转债债券A 1.5933 1.5933 1.5751 1.5751 0.0182 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007683 华商转债精选债券A 1.2439 1.2439 1.2296 1.2296 0.0143 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4342 0.4342 0.4292 0.4292 0.0050 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007960 方正富邦天恒混合C 1.5182 1.5182 1.5008 1.5008 0.0174 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008860 民生加银龙头优选股票A 1.1998 1.1998 1.1860 1.1860 0.0138 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.8466 0.8466 0.8369 0.8369 0.0097 1.16% 2025-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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