2003年06月17日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	1.0380	1.0650	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
2	090002	大成债券A/B	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
3	162201	宏利成长混合	0.9991	0.9991	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
4	162203	宏利稳定混合	1.0024	1.0024	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
5	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0264	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
6	217003	招商安泰债券A	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
7	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
8	040001	华安创新混合	1.0130	1.0350	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
9	217002	招商安泰平衡混合	1.0046	1.0046	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
10	217001	招商安泰偏股混合	1.0084	1.0084	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
11	110001	易方达平稳增长混合	1.0580	1.0780	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
12	070001	嘉实成长收益混合A	1.0218	1.0718	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
13	162202	宏利周期混合	1.0025	1.0025	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.24%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
14	161601	融通新蓝筹混合	1.0374	1.0804	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.27%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
15	090001	大成价值增长混合A	1.0153	1.1053	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	1.0072	1.0392	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.29%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
17	202001	南方稳健成长混合	1.0270	1.0670	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.30%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
18	020001	国泰金鹰增长混合	0.9510	0.9510	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
19	519180	万家180指数A	1.0264	1.0264	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.31%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9989	0.9989	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.33%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
21	206001	鹏华弘泰A	0.9684	0.9684	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.36%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
22	080001	长盛成长价值混合A	1.0700	1.0900	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.37%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
23	000001	华夏成长混合	1.0380	1.0650	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.38%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
24	040002	华安中国A股增强指数	1.0390	1.0890	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.38%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
25	050001	博时价值增长混合	1.1870	1.2250	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.42%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值
26	180001	银华优势企业混合	1.0271	1.0671	0.0000	0.0000	-0.0112	-1.08%	2003-06-17	基金资料净值查询盘中估值