| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000004 | 中海可转债C | 1.0380 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0264 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 040001 | 华安创新 | 1.0130 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0011 | -0.11% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.13% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0580 | 1.0780 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.19% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0218 | 1.0718 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.24% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0374 | 1.0804 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.27% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0153 | 1.1053 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.27% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0072 | 1.0392 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0029 | -0.29% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0270 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.30% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 519180 | 万家180 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0032 | -0.31% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0033 | -0.33% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.36% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0700 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.37% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0380 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.38% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0390 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.38% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1870 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.42% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0271 | 1.0671 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0112 | -1.08% | 2003-06-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
