| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000004 | 中海可转债C | 1.0290 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.27% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0650 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0171 | 1.0671 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.29% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1770 | 1.2150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.34% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0037 | -0.37% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0024 | 1.0344 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.39% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 040001 | 华安创新 | 1.0080 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.49% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.50% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0210 | 1.0610 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.57% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 519180 | 万家180 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0062 | -0.61% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.61% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0184 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.68% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0290 | 1.0560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.68% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0299 | 1.0729 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0077 | -0.74% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0091 | 1.0991 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.74% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.74% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0480 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.76% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.76% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0300 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.87% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0271 | 1.0671 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0123 | -1.18% | 2003-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
