| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0014 | 1.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000004 | 中海可转债债券C | 1.0230 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.0014 | 1.0334 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 162201 | 宏利成长混合 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.19% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.0150 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.21% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 090001 | 大成价值增长混合A | 1.0067 | 1.0967 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | -0.24% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.0620 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.28% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 162203 | 宏利稳定混合 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.28% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1.0268 | 1.0698 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.30% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.30% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.0179 | 1.0579 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0031 | -0.30% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 162202 | 宏利周期混合 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0036 | -0.36% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 1.0143 | 1.0189 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0041 | -0.40% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.42% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0043 | -0.43% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.0430 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.48% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 040001 | 华安创新混合 | 1.0030 | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.50% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 0.9866 | 0.9866 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0052 | -0.52% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0230 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.58% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.0240 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.58% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 519180 | 万家180指数A | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0059 | -0.58% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 206001 | 鹏华弘泰A | 0.9553 | 0.9553 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0068 | -0.71% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.0184 | 1.0584 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0087 | -0.85% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 050001 | 博时价值增长混合 | 1.1750 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0120 | -1.01% | 2003-06-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
