2004年07月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070003	嘉实稳健混合	1.0320	1.0870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
2	150103	银河银泰混合	0.9442	0.9442	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
3	121001	国投瑞银融华债券	0.9756	1.0756	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
4	110003	易方达上证50增强A	0.9157	0.9157	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
5	110002	易方达策略成长混合	1.0030	1.0230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
6	110001	易方达平稳增长混合	1.1300	1.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
7	100018	富国天利增长债券A	0.9878	0.9978	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0381	1.0981	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
9	090003	大成蓝筹稳健混合A	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
10	090002	大成债券A/B	1.0156	1.0556	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
11	090001	大成价值增长混合A	1.0031	1.2131	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
12	080001	长盛成长价值混合A	0.9560	1.1220	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
13	070006	嘉实服务增值行业混合	0.9440	0.9440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
14	070005	嘉实债券A	0.9670	0.9670	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
15	000001	华夏成长混合	1.0380	1.1280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值

16	070002	嘉实增长混合	1.0860	1.1870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
17	070001	嘉实成长收益混合A	1.0315	1.1815	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
18	050002	博时沪深300指数A	0.9760	1.0260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
19	050001	博时价值增长混合	1.1420	1.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
20	040002	华安中国A股增强指数	0.9450	1.0650	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
21	040001	华安创新混合	0.9500	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
22	020003	国泰金龙行业混合	0.9670	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
23	020002	国泰金龙债券A	0.9860	1.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
24	020001	国泰金鹰增长混合	0.9980	1.0680	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
25	002001	华夏回报混合A	0.9560	1.0750	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
26	001001	华夏债券A/B	1.0050	1.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值
27	000004	中海可转债债券C	1.0380	1.1280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-07-01	基金资料净值查询盘中估值