基金分红列表_基金速查网

基金分红 基金拆分

基金代码	基金名称	权益登记日	除息日	分红发放日	分红
541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2012-10-08	2012-10-08	2012-10-10	每份派现金0.0054元
080007	长盛同鑫行业配置混合A	2012-09-28	2012-09-28	2012-10-09	每份派现金0.0280元
161713	招商信用添利债券(LOF)A	2012-09-27	2012-09-27	2012-10-08	每份派现金0.0500元
217022	招商产业债券A	2012-09-27	2012-09-27	2012-09-28	每份派现金0.0200元
550002	中信保诚精萃成长混合A	2012-09-26	2012-09-26	2012-09-27	每份派现金0.2000元
550006	信诚经典优债债券A	2012-09-25	2012-09-25	2012-09-26	每份派现金0.0050元
550007	信诚经典优债债券B	2012-09-25	2012-09-25	2012-09-26	每份派现金0.0050元
206011	鹏华美国房地产(QDII)	2012-09-25	2012-09-24	2012-09-27	每份派现金0.0100元
161614	融通四季添利债券(LOF)A	2012-09-21	2012-09-21	2012-09-25	每份派现金0.0050元
050025	博时标普500ETF联接A	2012-09-21	2012-09-20	2012-09-28	每份派现金0.0280元
080012	长盛电子信息产业混合A	2012-09-20	2012-09-20	2012-09-24	每份派现金0.0150元
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	2012-09-17	2012-09-17	2012-09-19	每份派现金0.0100元
165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	2012-09-17	2012-09-17	2012-09-19	每份派现金0.0050元
161019	富国新天锋债券(LOF)A	2012-09-12	2012-09-12	2012-09-14	每份派现金0.0090元
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	2012-09-12	2012-09-12	2012-09-14	每份派现金0.0040元

340006	兴全全球视野股票	2012-09-12	2012-09-12	2012-09-13	每份派现金1.1100元
360013	光大信用添益债券A	2012-09-12	2012-09-12	2012-09-14	每份派现金0.0300元
360014	光大信用添益债券C	2012-09-12	2012-09-12	2012-09-14	每份派现金0.0300元
070025	嘉实信用债券A	2012-08-27	2012-08-27	2012-08-28	每份派现金0.0130元
070026	嘉实信用债券C	2012-08-27	2012-08-27	2012-08-28	每份派现金0.0130元
160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2012-08-27	2012-08-24	2012-08-29	每份派现金0.0400元
161614	融通四季添利债券(LOF)A	2012-08-16	2012-08-16	2012-08-20	每份派现金0.0050元
163819	中银信用增利债券(LOF)A	2012-08-15	2012-08-15	2012-08-17	每份派现金0.0300元
165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	2012-08-15	2012-08-15	2012-08-17	每份派现金0.0050元
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	2012-08-14	2012-08-14	2012-08-16	每份派现金0.0100元
161603	融通债券A/B	2012-08-13	2012-08-13	2012-08-15	每份派现金0.0100元
161693	融通债券C	2012-08-13	2012-08-13	2012-08-15	每份派现金0.0100元
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	2012-08-10	2012-08-10	2012-08-14	每份派现金0.0100元
070009	嘉实超短债债券C	2012-08-09	2012-08-09	2012-08-10	每份派现金0.0034元
161019	富国新天锋债券(LOF)A	2012-08-07	2012-08-07	2012-08-09	每份派现金0.0100元

582002	东吴增利债券A	2012-08-02	2012-08-02	2012-08-06	每份派现金0.0400元
582202	东吴增利债券C	2012-08-02	2012-08-02	2012-08-06	每份派现金0.0400元
070001	嘉实成长收益混合A	2012-07-26	2012-07-26	2012-07-27	每份派现金0.0690元
164808	工银四季收益债券A	2012-07-20	2012-07-20	2012-07-24	每份派现金0.0240元
040012	华安强化收益债券A	2012-07-19	2012-07-19	2012-07-20	每份派现金0.0100元
040013	华安强化收益债券B	2012-07-19	2012-07-19	2012-07-20	每份派现金0.0100元
040026	华安信用四季红债券A	2012-07-19	2012-07-19	2012-07-20	每份派现金0.0100元
161614	融通四季添利债券(LOF)A	2012-07-17	2012-07-17	2012-07-19	每份派现金0.0050元
660009	农银增强收益债券A	2012-07-17	2012-07-17	2012-07-19	每份派现金0.0350元
660109	农银增强收益债券C	2012-07-17	2012-07-17	2012-07-19	每份派现金0.0350元
161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	2012-07-16	2012-07-16	2012-07-18	每份派现金0.0080元
165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	2012-07-16	2012-07-16	2012-07-18	每份派现金0.0050元
110002	易方达策略成长混合	2012-07-13	2012-07-13	2012-07-16	每份派现金0.0600元
519666	银河银信债券B	2012-07-13	2012-07-13	2012-07-17	每份派现金0.0170元
519667	银河银信债券A	2012-07-13	2012-07-13	2012-07-17	每份派现金0.0210元
161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	2012-07-11	2012-07-11	2012-07-13	每份派现金0.0080元
161603	融通债券A/B	2012-07-11	2012-07-11	2012-07-13	每份派现金0.0100元
161693	融通债券C	2012-07-11	2012-07-11	2012-07-13	每份派现金0.0100元
050023	博时天颐债券A	2012-07-10	2012-07-10	2012-07-12	每份派现金0.0060元
050123	博时天颐债券C	2012-07-10	2012-07-10	2012-07-12	每份派现金0.0050元

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