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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070009 嘉实超短债债券C 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-11 每份派现金0.0033元
070015 嘉实多元债券A 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-11 每份派现金0.0150元
070016 嘉实多元债券B 2012-07-10 2012-07-10 2012-07-11 每份派现金0.0100元
100018 富国天利增长债券A 2012-07-09 2012-07-10 2012-07-12 每份派现金0.0100元
100058 富国产业债券A 2012-07-09 2012-07-10 2012-07-12 每份派现金0.0150元
420002 天弘永利债券A 2012-07-06 2012-07-06 2012-07-09 每份派现金0.0118元
420102 天弘永利债券B 2012-07-06 2012-07-06 2012-07-09 每份派现金0.0122元
620007 金元顺安优质精选混合A 2012-07-06 2012-07-06 2012-07-09 每份派现金0.0200元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2012-07-04 2012-07-04 2012-07-06 每份派现金0.0060元
001011 华夏希望债券A 2012-07-03 2012-07-03 2012-07-04 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2012-07-03 2012-07-03 2012-07-04 每份派现金0.0200元
100029 富国天成红利混合 2012-07-02 2012-07-03 2012-07-05 每份派现金0.0100元
001001 华夏债券A/B 2012-07-02 2012-07-02 2012-07-03 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2012-07-02 2012-07-02 2012-07-03 每份派现金0.0100元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2012-07-02 2012-07-02 2012-07-04 每份派现金0.0110元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2012-06-29 2012-06-29 2012-07-03 每份派现金0.0300元
161813 银华信用债券(LOF) 2012-06-29 2012-06-29 2012-07-03 每份派现金0.0200元
217003 招商安泰债券A 2012-06-29 2012-06-29 2012-07-02 每份派现金0.0200元
217011 招商安心收益债券C 2012-06-29 2012-06-29 2012-07-02 每份派现金0.0800元
217022 招商产业债券A 2012-06-29 2012-06-29 2012-07-02 每份派现金0.0080元
217203 招商安泰债券B 2012-06-29 2012-06-29 2012-07-02 每份派现金0.0200元
161902 万家增强收益债券C 2012-06-28 2012-06-28 2012-07-02 每份派现金0.1000元
470078 汇添富增强收益债券C 2012-06-28 2012-06-28 2012-07-02 每份派现金0.0300元
519078 汇添富增强收益债券A 2012-06-28 2012-06-28 2012-07-02 每份派现金0.0300元
530008 建信稳定增利债券C 2012-06-28 2012-06-28 2012-06-29 每份派现金0.0598元
164902 交银信用添利债券(LOF) 2012-06-27 2012-06-27 2012-06-29 每份派现金0.0340元
288102 华夏稳定双利债券C 2012-06-27 2012-06-27 2012-06-28 每份派现金0.0100元
160612 鹏华丰收债券B 2012-06-26 2012-06-26 2012-06-28 每份派现金0.0630元
519186 万家稳健增利债券A 2012-06-26 2012-06-26 2012-06-28 每份派现金0.0200元
519187 万家稳健增利债券C 2012-06-26 2012-06-26 2012-06-28 每份派现金0.0200元
550006 信诚经典优债债券A 2012-06-26 2012-06-26 2012-06-27 每份派现金0.0200元
550007 信诚经典优债债券B 2012-06-26 2012-06-26 2012-06-27 每份派现金0.0200元
020019 国泰双利债券A 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-26 每份派现金0.0410元
020020 国泰双利债券C 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-26 每份派现金0.0400元
161613 融通创业板指数A 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0200元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0040元
163806 中银增利债券A 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0500元
519680 交银增利债券A/B 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0200元
519682 交银增利债券C 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0200元
519683 交银双利债券A/B 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0200元
519685 交银双利债券C 2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派现金0.0200元
040009 华安稳定收益债券A 2012-06-21 2012-06-21 2012-06-25 每份派现金0.0600元
040010 华安稳定收益债券B 2012-06-21 2012-06-21 2012-06-25 每份派现金0.0500元
070025 嘉实信用债券A 2012-06-20 2012-06-20 2012-06-21 每份派现金0.0190元
070026 嘉实信用债券C 2012-06-20 2012-06-20 2012-06-21 每份派现金0.0150元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2012-06-18 2012-06-18 2012-06-20 每份派现金0.0100元
202102 南方多利增强债券C 2012-06-15 2012-06-15 2012-06-18 每份派现金0.0300元
202103 南方多利增强债券A 2012-06-15 2012-06-15 2012-06-18 每份派现金0.0300元
270029 广发聚财信用债券A 2012-06-15 2012-06-15 2012-06-19 每份派现金0.0090元
270030 广发聚财信用债券B 2012-06-15 2012-06-15 2012-06-19 每份派现金0.0080元
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