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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
050006 博时稳定价值债券B 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0130元
050008 博时第三产业混合 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.1530元
050016 博时宏观回报债券A/B 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0150元
050023 博时天颐债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0160元
050027 博时信用债纯债债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0100元
050106 博时稳定价值债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0250元
050116 博时宏观回报债券C 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0130元
050123 博时天颐债券C 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0140元
100018 富国天利增长债券A 2013-01-15 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0250元
100058 富国产业债券A 2013-01-15 2013-01-16 2013-01-18 每份派现金0.0190元
110035 易方达双债增强债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0300元
110036 易方达双债增强债券C 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0300元
202101 南方宝元债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0200元
202102 南方多利增强债券C 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0200元
202103 南方多利增强债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0220元
202202 南方避险增值混合 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0100元
202211 南方中证A100ETF联接A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0070元
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2013-01-17 2013-01-16 2013-01-24 每份派现金0.0100元
530006 建信核心精选混合 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0300元
530017 建信双息红利债券A 2013-01-16 2013-01-16 2013-01-17 每份派现金0.0200元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-16 每份派现金0.0077元
160106 南方高增长混合(LOF) 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0300元
160128 南方金利定开债券A 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0140元
160129 南方金利定开债券C 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0130元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0150元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0050元
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0030元
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-16 每份派现金0.0015元
110013 易方达科翔混合 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-15 每份派现金0.0400元
110015 易方达行业领先混合 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-15 每份派现金0.0100元
160125 南方香港优选股票 2013-01-15 2013-01-14 2013-01-17 每份派现金0.0300元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0090元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0080元
519680 交银增利债券A/B 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0230元
519682 交银增利债券C 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0180元
519690 交银稳健配置混合 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.1800元
519697 交银优势行业混合 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0200元
519710 交银策略回报灵活配置混合 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0100元
519714 交银消费新驱动股票 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0300元
660002 农银恒久增利债券A 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0150元
660102 农银恒久增利债券C 2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派现金0.0150元
519696 交银环球精选混合(QDII) 2013-01-14 2013-01-11 2013-01-22 每份派现金0.0300元
750001 安信灵活配置混合A 2013-01-11 2013-01-11 2013-01-15 每份派现金0.0400元
370021 上投摩根分红添利债券A 2013-01-10 2013-01-10 2013-01-11 每份派现金0.0120元
370022 上投摩根分红添利债券B 2013-01-10 2013-01-10 2013-01-11 每份派现金0.0100元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-01-04 2013-01-04 2013-01-08 每份派现金0.0060元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2013-01-04 2013-01-04 2013-01-08 每份派现金0.0150元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2013-01-04 2013-01-04 2013-01-08 每份派现金0.0145元
200015 长城优化升级混合A 2012-12-28 2012-12-31 2013-01-04 每份派现金0.0200元
350009 天治研究驱动混合A 2012-12-27 2012-12-27 2012-12-28 每份派现金0.0400元
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