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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070009 嘉实超短债债券C 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派现金0.0022元
070015 嘉实多元债券A 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派现金0.0150元
070016 嘉实多元债券B 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派现金0.0100元
070025 嘉实信用债券A 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派现金0.0200元
070026 嘉实信用债券C 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-19 每份派现金0.0200元
050027 博时信用债纯债债券A 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0170元
160128 南方金利定开债券A 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0170元
160129 南方金利定开债券C 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0170元
160213 国泰纳斯达克100指数 2013-04-18 2013-04-17 2013-05-02 每份派现金0.0200元
161117 易方达永旭定开债 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0220元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0050元
519666 银河银信债券B 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0180元
519667 银河银信债券A 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 每份派现金0.0190元
530017 建信双息红利债券A 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-18 每份派现金0.0260元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2013-04-17 2013-04-16 2013-04-19 每份派现金0.0088元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2013-04-16 2013-04-16 2013-04-18 每份派现金0.0110元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2013-04-16 2013-04-16 2013-04-18 每份派现金0.0300元
206015 鹏华纯债债券D 2013-04-16 2013-04-16 2013-04-18 每份派现金0.0120元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2013-04-16 2013-04-15 2013-04-18 每份派现金0.0100元
100018 富国天利增长债券A 2013-04-11 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0200元
100058 富国产业债券A 2013-04-11 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0220元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2013-04-11 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0100元
100068 富国纯债债券发起式C 2013-04-11 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0100元
110002 易方达策略成长混合 2013-04-12 2013-04-12 2013-04-15 每份派现金0.0700元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-04-12 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0100元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2013-04-12 2013-04-12 2013-04-16 每份派现金0.0150元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-15 每份派现金0.0060元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-15 每份派现金0.0080元
162205 宏利风险预算混合 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0300元
162210 宏利集利债券A 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0100元
162212 宏利红利先锋混合A 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0100元
162299 宏利集利债券C 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0100元
370021 上投摩根分红添利债券A 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0140元
370022 上投摩根分红添利债券B 2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0120元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2013-04-10 2013-04-10 2013-04-11 每份派现金0.0115元
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2013-04-10 2013-04-10 2013-04-12 每份派现金0.1700元
002001 华夏回报混合A 2013-04-09 2013-04-09 2013-04-10 每份派现金0.0300元
002021 华夏回报二号混合 2013-04-08 2013-04-08 2013-04-09 每份派现金0.0300元
001001 华夏债券A/B 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-02 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-02 每份派现金0.0200元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-03 每份派现金0.0110元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-03 每份派现金0.0260元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-03 每份派现金0.0260元
700003 平安策略先锋混合 2013-04-01 2013-04-01 2013-04-02 每份派现金0.0300元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2013-03-29 2013-03-29 2013-04-02 每份派现金0.0400元
217022 招商产业债券A 2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 每份派现金0.0300元
217023 招商信用增强债券A 2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 每份派现金0.0150元
253020 国联安增利债券A 2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 每份派现金0.0100元
253021 国联安增利债券B 2013-03-29 2013-03-29 2013-04-01 每份派现金0.0080元
288102 华夏稳定双利债券C 2013-03-28 2013-03-28 2013-03-29 每份派现金0.0129元
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