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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
163819 中银信用增利债券(LOF)A 2013-07-05 2013-07-05 2013-07-09 每份派现金0.0300元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2013-07-08 2013-07-05 2013-07-10 每份派现金0.0100元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2013-07-03 2013-07-03 2013-07-05 每份派现金0.0030元
001011 华夏希望债券A 2013-07-02 2013-07-02 2013-07-03 每份派现金0.0300元
001013 华夏希望债券C 2013-07-02 2013-07-02 2013-07-03 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2013-07-01 2013-07-02 2013-07-04 每份派现金0.0100元
001001 华夏债券A/B 2013-07-01 2013-07-01 2013-07-02 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2013-07-01 2013-07-01 2013-07-02 每份派现金0.0200元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2013-07-01 2013-07-01 2013-07-03 每份派现金0.0029元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2013-07-01 2013-07-01 2013-07-03 每份派现金0.0023元
040026 华安信用四季红债券A 2013-06-28 2013-06-28 2013-07-01 每份派现金0.0200元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2013-06-28 2013-06-28 2013-07-02 每份派现金0.0250元
161902 万家增强收益债券C 2013-06-28 2013-06-28 2013-07-02 每份派现金0.0900元
660013 农银信用添利债券 2013-06-28 2013-06-28 2013-07-02 每份派现金0.0100元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-06-27 2013-06-27 2013-07-01 每份派现金0.0040元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-06-27 2013-06-27 2013-07-01 每份派现金0.0040元
410004 华富收益增强债券A 2013-06-27 2013-06-27 2013-06-28 每份派现金0.0800元
410005 华富收益增强债券B 2013-06-27 2013-06-27 2013-06-28 每份派现金0.0600元
206003 鹏华信用增利债券A 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-28 每份派现金0.0300元
206004 鹏华信用增利债券B 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-28 每份派现金0.0300元
217003 招商安泰债券A 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-27 每份派现金0.0350元
217022 招商产业债券A 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-27 每份派现金0.0400元
217023 招商信用增强债券A 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-27 每份派现金0.0200元
217203 招商安泰债券B 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-27 每份派现金0.0350元
288102 华夏稳定双利债券C 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-27 每份派现金0.0135元
519190 万家双利债券A 2013-06-26 2013-06-26 2013-06-28 每份派现金0.0050元
100058 富国产业债券A 2013-06-24 2013-06-25 2013-06-27 每份派现金0.0200元
162205 宏利风险预算混合 2013-06-25 2013-06-25 2013-06-26 每份派现金0.2500元
550004 中信保诚三得益债券A 2013-06-25 2013-06-25 2013-06-26 每份派现金0.0150元
550005 中信保诚三得益债券B 2013-06-25 2013-06-25 2013-06-26 每份派现金0.0150元
550006 信诚经典优债债券A 2013-06-25 2013-06-25 2013-06-26 每份派现金0.0300元
550007 信诚经典优债债券B 2013-06-25 2013-06-25 2013-06-26 每份派现金0.0300元
070009 嘉实超短债债券C 2013-06-24 2013-06-24 2013-06-25 每份派现金0.0035元
121013 国投瑞银纯债债券A 2013-06-24 2013-06-24 2013-06-26 每份派现金0.0200元
128013 国投瑞银纯债债券B 2013-06-24 2013-06-24 2013-06-26 每份派现金0.0200元
360013 光大信用添益债券A 2013-06-21 2013-06-21 2013-06-25 每份派现金0.0200元
360014 光大信用添益债券C 2013-06-21 2013-06-21 2013-06-25 每份派现金0.0200元
161813 银华信用债券(LOF) 2013-06-20 2013-06-20 2013-06-24 每份派现金0.0600元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-06-20 2013-06-20 2013-06-24 每份派现金0.0050元
519710 交银策略回报灵活配置混合 2013-06-20 2013-06-20 2013-06-24 每份派现金0.0400元
660015 农银行业轮动混合A 2013-06-19 2013-06-19 2013-06-21 每份派现金0.1000元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2013-06-18 2013-06-18 2013-06-20 每份派现金0.0110元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-19 每份派现金0.0100元
420002 天弘永利债券A 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-18 每份派现金0.0132元
420008 天弘增益回报债券发起式A 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-18 每份派现金0.0100元
420102 天弘永利债券B 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-18 每份派现金0.0143元
420108 天弘增益回报债券发起式B 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-18 每份派现金0.0100元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-06-14 2013-06-14 2013-06-18 每份派现金0.0050元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-06-14 2013-06-14 2013-06-18 每份派现金0.0100元
310518 申万菱信可转债债券A 2013-06-14 2013-06-14 2013-06-17 每份派现金0.1500元
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