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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
110018 易方达增强回报债券B 2013-12-05 2013-12-05 2013-12-06 每份派现金0.0500元
162211 宏利品质生活混合 2013-12-04 2013-12-04 2013-12-05 每份派现金0.2500元
160602 鹏华普天债券A 2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 每份派现金0.0900元
160605 鹏华中国50混合 2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 每份派现金0.2700元
160608 鹏华普天债券B 2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 每份派现金0.0700元
206008 鹏华丰盛债券B 2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 每份派现金0.0910元
377020 摩根内需动力混合A 2013-12-02 2013-12-02 2013-12-03 每份派现金0.0821元
590009 中邮稳定收益债券A 2013-12-02 2013-12-02 2013-12-04 每份派现金0.0110元
590010 中邮稳定收益债券C 2013-12-02 2013-12-02 2013-12-04 每份派现金0.0110元
240020 华宝医药生物混合A 2013-11-28 2013-11-28 2013-11-29 每份派现金0.2890元
360016 光大行业轮动混合 2013-11-28 2013-11-28 2013-12-02 每份派现金0.0500元
485005 工银增强收益债券B 2013-11-28 2013-11-28 2013-11-29 每份派现金0.0680元
485105 工银增强收益债券A 2013-11-28 2013-11-28 2013-11-29 每份派现金0.0720元
720002 财通可转债债券A 2013-11-22 2013-11-22 2013-11-26 每份派现金0.0030元
257070 国联安优选行业混合 2013-11-21 2013-11-21 2013-11-22 每份派现金0.2010元
340001 兴全可转债混合 2013-11-21 2013-11-21 2013-11-22 每份派现金0.0170元
320018 诺安新动力灵活配置混合A 2013-11-20 2013-11-20 2013-11-22 每份派现金0.1200元
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2013-11-19 2013-11-19 2013-11-20 每份派现金0.1000元
161911 万家强化收益定开债 2013-11-19 2013-11-19 2013-11-21 每份派现金0.0040元
519186 万家稳健增利债券A 2013-11-19 2013-11-19 2013-11-21 每份派现金0.0900元
519187 万家稳健增利债券C 2013-11-19 2013-11-19 2013-11-21 每份派现金0.0700元
519190 万家双利债券A 2013-11-19 2013-11-19 2013-11-21 每份派现金0.0014元
070009 嘉实超短债债券C 2013-11-18 2013-11-18 2013-11-19 每份派现金0.0024元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-19 每份派现金0.0050元
510050 华夏上证50ETF 2013-11-14 2013-11-15 0000-00-00 每份派现金0.0530元
519669 银河领先债券A 2013-11-15 2013-11-15 2013-11-19 每份派现金0.0400元
000191 富国信用债债券A/B 2013-11-13 2013-11-14 2013-11-18 每份派现金0.0050元
000192 富国信用债债券C 2013-11-13 2013-11-14 2013-11-18 每份派现金0.0050元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-11-12 2013-11-12 2013-11-13 每份派现金0.0040元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-11-12 2013-11-12 2013-11-14 每份派现金0.0030元
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 2013-11-13 2013-11-12 2013-11-15 每份派现金0.0320元
040035 华安逆向策略混合A 2013-11-08 2013-11-08 2013-11-11 每份派现金0.3800元
310508 申万菱信稳益宝债券A 2013-11-07 2013-11-07 2013-11-08 每份派现金0.1457元
470010 汇添富多元收益债券A 2013-11-06 2013-11-06 2013-11-08 每份派现金0.0300元
470011 汇添富多元收益债券C 2013-11-06 2013-11-06 2013-11-08 每份派现金0.0300元
100029 富国天成红利混合 2013-11-01 2013-11-04 2013-11-06 每份派现金0.0100元
110037 易方达纯债债券A 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0460元
110038 易方达纯债债券C 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0430元
202102 南方多利增强债券C 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0200元
202103 南方多利增强债券A 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0200元
202105 南方广利回报债券A/B 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0300元
202107 南方广利回报债券C 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-05 每份派现金0.0300元
470006 汇添富医药保健混合 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-06 每份派现金0.0500元
470009 汇添富民营活力混合 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-06 每份派现金0.2500元
000241 宝盈核心优势混合C 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-31 每份派现金0.0180元
213006 宝盈核心优势混合A 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-31 每份派现金0.0180元
161618 融通岁岁添利定开债A 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-30 每份派现金0.0030元
161619 融通岁岁添利定开债B 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-30 每份派现金0.0020元
164808 工银四季收益债券A 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-30 每份派现金0.0100元
700001 平安行业先锋混合 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-29 每份派现金0.0800元
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