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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
040012 华安强化收益债券A 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-28 每份派现金0.0100元
040013 华安强化收益债券B 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-28 每份派现金0.0100元
040026 华安信用四季红债券A 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-28 每份派现金0.0100元
040040 华安纯债债券A 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-28 每份派现金0.0070元
040041 华安纯债债券C 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-28 每份派现金0.0060元
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-29 每份派现金0.1940元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2013-10-25 2013-10-25 2013-10-29 每份派现金0.0800元
373010 摩根双息平衡混合A 2013-10-24 2013-10-24 2013-10-25 每份派现金0.0260元
762001 国金国鑫发起A 2013-10-24 2013-10-24 2013-10-25 每份派现金0.0600元
166902 民生加银平稳增利A 2013-10-23 2013-10-23 2013-10-25 每份派现金0.0150元
166903 民生加银平稳增利C 2013-10-23 2013-10-23 2013-10-25 每份派现金0.0150元
530017 建信双息红利债券A 2013-10-23 2013-10-23 2013-10-24 每份派现金0.0200元
160128 南方金利定开债券A 2013-10-22 2013-10-22 2013-10-24 每份派现金0.0200元
160129 南方金利定开债券C 2013-10-22 2013-10-22 2013-10-24 每份派现金0.0200元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2013-10-22 2013-10-22 2013-10-24 每份派现金0.0050元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2013-10-23 2013-10-22 2013-10-25 每份派现金0.0100元
050027 博时信用债纯债债券A 2013-10-21 2013-10-21 2013-10-23 每份派现金0.0140元
070009 嘉实超短债债券C 2013-10-21 2013-10-21 2013-10-22 每份派现金0.0022元
000064 大摩18个月定开债C 2013-10-18 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0137元
000107 富国稳健增强债券A/B 2013-10-17 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0040元
000109 富国稳健增强债券C 2013-10-17 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0040元
100018 富国天利增长债券A 2013-10-17 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0150元
100066 富国纯债债券发起式A/B 2013-10-17 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0080元
100068 富国纯债债券发起式C 2013-10-17 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0080元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2013-10-18 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0150元
519666 银河银信债券B 2013-10-18 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0110元
519667 银河银信债券A 2013-10-18 2013-10-18 2013-10-22 每份派现金0.0120元
000191 富国信用债债券A/B 2013-10-16 2013-10-17 2013-10-21 每份派现金0.0060元
000192 富国信用债债券C 2013-10-16 2013-10-17 2013-10-21 每份派现金0.0060元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-10-16 2013-10-17 2013-10-21 每份派现金0.0100元
000241 宝盈核心优势混合C 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 每份派现金0.0120元
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 每份派现金0.0175元
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 每份派现金0.0175元
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 每份派现金0.0175元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-21 每份派现金0.0030元
213006 宝盈核心优势混合A 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 每份派现金0.0120元
370021 上投摩根分红添利债券A 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 每份派现金0.0090元
370022 上投摩根分红添利债券B 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 每份派现金0.0080元
000011 华夏大盘精选混合A 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 每份派现金0.1000元
110002 易方达策略成长混合 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 每份派现金0.0800元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-18 每份派现金0.0040元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-18 每份派现金0.0040元
162212 宏利红利先锋混合A 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 每份派现金0.0150元
519723 交银双轮动债券A/B 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-18 每份派现金0.0060元
519725 交银双轮动债券C 2013-10-16 2013-10-16 2013-10-18 每份派现金0.0060元
002001 华夏回报混合A 2013-10-15 2013-10-15 2013-10-16 每份派现金0.0300元
206015 鹏华纯债债券D 2013-10-15 2013-10-15 2013-10-17 每份派现金0.0125元
206018 鹏华产业债债券A 2013-10-15 2013-10-15 2013-10-17 每份派现金0.0055元
519726 交银稳固收益债券A 2013-10-15 2013-10-15 2013-10-17 每份派现金0.0300元
001001 华夏债券A/B 2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 每份派现金0.0200元
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