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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
166004 中欧稳健收益债券C 2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 每份派现金0.0040元
180002 银华增值混合 2012-01-17 2012-01-17 2012-01-18 每份派现金0.0110元
290009 泰信债券周期回报A 2012-01-17 2012-01-17 2012-01-18 每份派现金0.0059元
310378 申万菱信添益宝债券A 2012-01-17 2012-01-17 2012-01-18 每份派现金0.0100元
310379 申万菱信添益宝债券B 2012-01-17 2012-01-17 2012-01-18 每份派现金0.0040元
360013 光大信用添益债券A 2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 每份派现金0.0150元
360014 光大信用添益债券C 2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 每份派现金0.0150元
070009 嘉实超短债债券C 2012-01-16 2012-01-16 2012-01-17 每份派现金0.0031元
070015 嘉实多元债券A 2012-01-16 2012-01-16 2012-01-17 每份派现金0.0187元
070016 嘉实多元债券B 2012-01-16 2012-01-16 2012-01-17 每份派现金0.0187元
090002 大成债券A/B 2012-01-16 2012-01-16 2012-01-17 每份派现金0.0110元
100032 富国中证红利指数增强A 2012-01-13 2012-01-16 2012-01-18 每份派现金0.0260元
121005 国投瑞银创新动力混合 2012-01-13 2012-01-13 2012-01-17 每份派现金0.0320元
121009 国投瑞银稳定增利债券C 2012-01-13 2012-01-13 2012-01-17 每份派现金0.0060元
202101 南方宝元债券A 2012-01-13 2012-01-13 2012-01-16 每份派现金0.0200元
202102 南方多利增强债券C 2012-01-13 2012-01-13 2012-01-16 每份派现金0.0130元
202103 南方多利增强债券A 2012-01-13 2012-01-13 2012-01-16 每份派现金0.0150元
020003 国泰金龙行业混合 2012-01-12 2012-01-12 2012-01-13 每份派现金0.0036元
160106 南方高增长混合(LOF) 2012-01-12 2012-01-12 2012-01-16 每份派现金0.0200元
560005 益民多利债券 2012-01-11 2012-01-11 2012-01-12 每份派现金0.0020元
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2012-01-10 2012-01-10 2012-01-12 每份派现金0.0700元
100029 富国天成红利混合 2012-01-04 2012-01-05 2012-01-09 每份派现金0.0100元
202202 南方避险增值混合 2012-01-04 2012-01-04 2012-01-05 每份派现金0.0150元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2012-01-04 2012-01-04 2012-01-06 每份派现金0.0160元
162211 宏利品质生活混合 2011-12-29 2011-12-29 2011-12-30 每份派现金0.1100元
000021 华夏优势增长混合 2011-12-28 2011-12-28 2011-12-29 每份派现金0.3500元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2011-12-28 2011-12-28 2011-12-30 每份派现金0.0050元
002011 华夏红利混合 2011-12-27 2011-12-27 2011-12-28 每份派现金0.1500元
253020 国联安增利债券A 2011-12-26 2011-12-26 2011-12-27 每份派现金0.0300元
253021 国联安增利债券B 2011-12-26 2011-12-26 2011-12-27 每份派现金0.0300元
660002 农银恒久增利债券A 2011-12-26 2011-12-26 2011-12-28 每份派现金0.0030元
660102 农银恒久增利债券C 2011-12-26 2011-12-26 2011-12-28 每份派现金0.0030元
151002 银河收益混合 2011-12-22 2011-12-22 2011-12-23 每份派现金0.0300元
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2011-12-20 2011-12-20 2011-12-22 每份派现金0.0580元
519021 国泰金鼎价值混合 2011-12-20 2011-12-20 2011-12-22 每份派现金0.1680元
020019 国泰双利债券A 2011-12-12 2011-12-12 2011-12-13 每份派现金0.0950元
020020 国泰双利债券C 2011-12-12 2011-12-12 2011-12-13 每份派现金0.0820元
070009 嘉实超短债债券C 2011-12-08 2011-12-08 2011-12-09 每份派现金0.0037元
519069 汇添富价值精选混合 2011-12-02 2011-12-02 2011-12-06 每份派现金0.3000元
070001 嘉实成长收益混合A 2011-12-01 2011-12-01 2011-12-02 每份派现金0.1600元
485005 工银增强收益债券B 2011-11-28 2011-11-28 2011-11-29 每份派现金0.0250元
485105 工银增强收益债券A 2011-11-28 2011-11-28 2011-11-29 每份派现金0.0450元
160123 南方中债10年期国债A 2011-11-24 2011-11-24 2011-11-28 每份派现金0.0100元
160124 南方中债10年期国债C 2011-11-24 2011-11-24 2011-11-28 每份派现金0.0100元
163801 中银中国混合(LOF)A 2011-11-23 2011-11-23 2011-11-25 每份派现金0.2500元
360008 光大增利收益债券A 2011-11-16 2011-11-16 2011-11-18 每份派现金0.0300元
360009 光大增利收益债券C 2011-11-16 2011-11-16 2011-11-18 每份派现金0.0250元
360013 光大信用添益债券A 2011-11-16 2011-11-16 2011-11-18 每份派现金0.0100元
360014 光大信用添益债券C 2011-11-16 2011-11-16 2011-11-18 每份派现金0.0100元
070025 嘉实信用债券A 2011-11-15 2011-11-15 2011-11-16 每份派现金0.0140元
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