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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
070009 嘉实超短债债券C 2011-05-06 2011-05-06 2011-05-09 每份派现金0.0033元
202102 南方多利增强债券C 2011-05-06 2011-05-06 2011-05-09 每份派现金0.0100元
202103 南方多利增强债券A 2011-05-06 2011-05-06 2011-05-09 每份派现金0.0100元
320007 诺安成长混合A 2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 每份派现金0.1450元
100029 富国天成红利混合 2011-05-03 2011-05-04 2011-05-06 每份派现金0.0100元
500005 2011-04-25 2011-04-29 0000-00-00 每份派现金0.3750元
500015 2011-04-25 2011-04-29 0000-00-00 每份派现金0.0750元
200011 长城景气行业龙头混合 2011-04-26 2011-04-27 2011-04-28 每份派现金0.0250元
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2011-04-25 2011-04-26 2011-04-28 每份派现金0.1350元
200010 长城双动力混合A 2011-04-25 2011-04-26 2011-04-27 每份派现金0.0250元
320013 诺安全球黄金 2011-04-27 2011-04-26 2011-05-10 每份派现金0.0150元
162204 宏利行业精选混合A 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.0200元
162205 宏利风险预算混合 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.2200元
200009 长城稳健增利债券A 2011-04-22 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.0400元
340001 兴全可转债混合 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-26 每份派现金0.0150元
519011 海富通精选混合 2011-04-25 2011-04-25 2011-04-27 每份派现金0.1500元
110013 易方达科翔混合 2011-04-22 2011-04-22 2011-04-25 每份派现金0.0900元
184722 基金久嘉 2011-04-20 2011-04-22 0000-00-00 每份派现金0.0330元
500001 2011-04-21 2011-04-22 0000-00-00 每份派现金0.2090元
500011 2011-04-21 2011-04-22 0000-00-00 每份派现金0.0760元
500056 基金科瑞 2011-04-20 2011-04-22 0000-00-00 每份派现金0.0500元
481009 工银沪深300指数A 2011-04-20 2011-04-20 2011-04-21 每份派现金0.0100元
519667 银河银信债券A 2011-04-20 2011-04-20 2011-04-22 每份派现金0.0040元
162006 长城久富混合(LOF)A 2011-04-19 2011-04-19 2011-04-21 每份派现金0.1900元
202019 南方策略优化混合 2011-04-19 2011-04-19 2011-04-20 每份派现金0.0200元
100018 富国天利增长债券A 2011-04-14 2011-04-15 2011-04-19 每份派现金0.0200元
162212 宏利红利先锋混合A 2011-04-15 2011-04-15 2011-04-18 每份派现金0.0200元
184689 2011-04-08 2011-04-15 0000-00-00 每份派现金0.1160元
184693 2011-04-08 2011-04-15 0000-00-00 每份派现金0.0820元
160121 南方金砖四国指数(QDII) 2011-04-15 2011-04-14 2011-04-19 每份派现金0.0200元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2011-04-14 2011-04-14 2011-04-18 每份派现金0.0080元
070009 嘉实超短债债券C 2011-04-08 2011-04-08 2011-04-11 每份派现金0.0033元
184692 2011-04-07 2011-04-08 0000-00-00 每份派现金0.1770元
500006 2011-04-07 2011-04-08 0000-00-00 每份派现金0.0710元
500008 2011-04-06 2011-04-08 0000-00-00 每份派现金0.1390元
500018 2011-04-06 2011-04-08 0000-00-00 每份派现金0.1050元
500058 基金银丰 2011-04-06 2011-04-08 0000-00-00 每份派现金0.0070元
000011 华夏大盘精选混合A 2011-04-06 2011-04-06 2011-04-07 每份派现金0.1000元
001001 华夏债券A/B 2011-04-06 2011-04-06 2011-04-07 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2011-04-06 2011-04-06 2011-04-07 每份派现金0.0200元
184721 基金丰和 2011-03-31 2011-04-01 0000-00-00 每份派现金0.0440元
202009 南方盛元红利混合 2011-04-01 2011-04-01 2011-04-06 每份派现金0.0054元
500002 2011-03-31 2011-04-01 0000-00-00 每份派现金0.1720元
550001 中信保诚四季红混合A 2011-04-01 2011-04-01 2011-04-06 每份派现金0.0010元
288102 华夏稳定双利债券C 2011-03-30 2011-03-30 2011-03-31 每份派现金0.0140元
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 2011-03-28 2011-03-28 2011-03-30 每份派现金0.0050元
180010 银华优质增长混合 2011-03-25 2011-03-25 2011-03-28 每份派现金0.1100元
184690 2011-03-24 2011-03-25 0000-00-00 每份派现金0.1100元
184699 2011-03-24 2011-03-25 0000-00-00 每份派现金0.0900元
360008 光大增利收益债券A 2011-03-25 2011-03-25 2011-03-29 每份派现金0.0800元
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