基金分红列表_基金速查网

基金分红 基金拆分

基金代码	基金名称	权益登记日	除息日	分红发放日	分红
180015	银华增强收益债券A	2011-01-13	2011-01-13	2011-01-14	每份派现金0.0610元
202211	南方中证A100ETF联接A	2011-01-13	2011-01-13	2011-01-14	每份派现金0.0136元
481009	工银沪深300指数A	2011-01-13	2011-01-13	2011-01-14	每份派现金0.0200元
530001	建信恒久价值混合	2011-01-13	2011-01-13	2011-01-14	每份派现金0.0100元
530006	建信核心精选混合	2011-01-13	2011-01-13	2011-01-14	每份派现金0.0150元
530008	建信稳定增利债券C	2011-01-13	2011-01-13	2011-01-14	每份派现金0.0100元
080006	长盛环球行业混合(QDII)	2011-01-13	2011-01-12	2011-01-19	每份派现金0.0500元
161010	富国天丰强化债券(LOF)A	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0160元
161603	融通债券A/B	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0300元
161604	融通深证100指数A	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0130元
161605	融通蓝筹成长混合A/B	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0300元
162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)A	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0250元
163801	中银中国混合(LOF)A	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.2500元
163804	中银收益混合A	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0100元
163805	中银动态策略混合A	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.1600元

260101	景顺长城优选混合	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-13	每份派现金0.0100元
260111	景顺长城公司治理混合	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-13	每份派现金0.1580元
310368	申万菱信竞争优势混合A	2011-01-11	2011-01-12	2011-01-13	每份派现金0.0500元
310388	申万菱信消费增长混合A	2011-01-11	2011-01-12	2011-01-13	每份派现金0.0500元
519680	交银增利债券A/B	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0660元
519682	交银增利债券C	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0540元
519697	交银优势行业混合	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0200元
519698	交银先锋混合A	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0300元
519700	交银主题优选混合A	2011-01-12	2011-01-12	2011-01-14	每份派现金0.0150元
210001	金鹰成份优选混合	2011-01-11	2011-01-11	2011-01-12	每份派现金0.0100元
260104	景顺长城内需增长混合A	2011-01-11	2011-01-11	2011-01-12	每份派现金0.1380元
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	2011-01-11	2011-01-11	2011-01-12	每份派现金0.1380元
310308	申万菱信盛利精选混合A	2011-01-10	2011-01-11	2011-01-12	每份派现金0.0800元
310328	申万菱信新动力混合A	2011-01-10	2011-01-11	2011-01-12	每份派现金0.0050元
519696	交银环球精选混合(QDII)	2011-01-12	2011-01-11	2011-01-20	每份派现金0.0450元

080001	长盛成长价值混合A	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-12	每份派现金0.1000元
202002	南方稳健成长贰号混合	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	每份派现金0.0101元
202003	南方绩优成长混合A	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	每份派现金0.1067元
202009	南方盛元红利混合	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	每份派现金0.0136元
202102	南方多利增强债券C	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	每份派现金0.0221元
202103	南方多利增强债券A	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	每份派现金0.0303元
217009	招商核心价值混合	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	每份派现金0.0300元
217010	招商大盘蓝筹混合	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	每份派现金0.1800元
340001	兴全可转债混合	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	每份派现金0.0320元
510080	长盛全债指数增强债券A	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-12	每份派现金0.1000元
510081	长盛动态精选混合	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-12	每份派现金0.1000元
610005	信澳红利回报混合A	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	每份派现金0.0200元
660003	农银平衡双利混合	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-12	每份派现金0.0600元
202015	南方沪深300ETF联接A	2011-01-06	2011-01-06	2011-01-07	每份派现金0.1000元
217001	招商安泰偏股混合	2011-01-06	2011-01-06	2011-01-07	每份派现金0.1300元
217002	招商安泰平衡混合	2011-01-06	2011-01-06	2011-01-07	每份派现金0.2700元
217003	招商安泰债券A	2011-01-06	2011-01-06	2011-01-07	每份派现金0.0600元
217203	招商安泰债券B	2011-01-06	2011-01-06	2011-01-07	每份派现金0.0400元
002001	华夏回报混合A	2011-01-05	2011-01-05	2011-01-06	每份派现金0.0275元
100029	富国天成红利混合	2011-01-04	2011-01-05	2011-01-07	每份派现金0.0550元

猜您感兴趣