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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
550009 中信保诚中小盘混合A 2010-11-24 2010-11-24 2010-11-25 每份派现金0.1100元
630003 华商收益增强债券A 2010-11-24 2010-11-24 2010-11-26 每份派现金0.0280元
630103 华商收益增强债券B 2010-11-24 2010-11-24 2010-11-26 每份派现金0.0260元
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 2010-11-23 2010-11-23 2010-11-25 每份派现金0.1000元
040012 华安强化收益债券A 2010-11-22 2010-11-22 2010-11-23 每份派现金0.0050元
040013 华安强化收益债券B 2010-11-22 2010-11-22 2010-11-23 每份派现金0.0050元
110005 易方达积极成长混合 2010-11-22 2010-11-22 2010-11-23 每份派现金0.0300元
110010 易方达价值成长混合 2010-11-19 2010-11-19 2010-11-22 每份派现金0.0300元
485007 工银添利债券B 2010-11-19 2010-11-19 2010-11-22 每份派现金0.0350元
485107 工银添利债券A 2010-11-19 2010-11-19 2010-11-22 每份派现金0.0350元
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2010-11-18 2010-11-18 2010-11-22 每份派现金0.1380元
002001 华夏回报混合A 2010-11-17 2010-11-17 2010-11-18 每份派现金0.0250元
290006 泰信蓝筹精选混合 2010-11-16 2010-11-16 2010-11-17 每份派现金0.0950元
290007 泰信债券增强收益A 2010-11-16 2010-11-16 2010-11-17 每份派现金0.0200元
291007 泰信债券增强收益C 2010-11-16 2010-11-16 2010-11-17 每份派现金0.0160元
510050 华夏上证50ETF 2010-11-15 2010-11-16 0000-00-00 每份派现金0.0260元
360001 光大保德信量化股票A 2010-11-15 2010-11-15 2010-11-17 每份派现金0.0300元
163809 中银蓝筹混合 2010-11-12 2010-11-12 2010-11-16 每份派现金0.0200元
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 2010-11-12 2010-11-12 2010-11-16 每份派现金0.0500元
166007 中欧互通精选混合A 2010-11-12 2010-11-12 2010-11-16 每份派现金0.0450元
210004 金鹰稳健成长混合 2010-11-12 2010-11-12 2010-11-15 每份派现金0.1000元
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2010-11-10 2010-11-10 2010-11-11 每份派现金0.0300元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2010-11-09 2010-11-09 2010-11-11 每份派现金0.0160元
519113 浦银安盛精致生活混合A 2010-11-09 2010-11-09 2010-11-11 每份派现金0.0600元
070009 嘉实超短债债券C 2010-11-05 2010-11-05 2010-11-08 每份派现金0.0018元
070018 嘉实回报混合 2010-11-05 2010-11-05 2010-11-08 每份派现金0.0260元
290005 泰信优势增长混合 2010-11-05 2010-11-05 2010-11-08 每份派现金0.2200元
485005 工银增强收益债券B 2010-11-04 2010-11-04 2010-11-05 每份派现金0.0850元
485105 工银增强收益债券A 2010-11-04 2010-11-04 2010-11-05 每份派现金0.0850元
100029 富国天成红利混合 2010-11-01 2010-11-02 2010-11-04 每份派现金0.0100元
166002 中欧新蓝筹混合A 2010-11-02 2010-11-02 2010-11-04 每份派现金0.1000元
090008 大成强化收益定开债 2010-11-01 2010-11-01 2010-11-02 每份派现金0.1000元
202005 南方成份精选混合A 2010-11-01 2010-11-01 2010-11-02 每份派现金0.0200元
270022 广发内需增长混合A 2010-11-01 2010-11-01 2010-11-03 每份派现金0.1000元
290006 泰信蓝筹精选混合 2010-11-01 2010-11-01 2010-11-02 每份派现金0.0600元
090002 大成债券A/B 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 每份派现金0.0300元
092002 大成债券C 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 每份派现金0.0300元
481001 工银核心价值混合A 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 每份派现金0.0150元
590005 中邮核心主题混合A 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-02 每份派现金0.0600元
163810 中银价值混合A 2010-10-28 2010-10-28 2010-11-01 每份派现金0.0200元
290007 泰信债券增强收益A 2010-10-28 2010-10-28 2010-10-29 每份派现金0.0200元
291007 泰信债券增强收益C 2010-10-28 2010-10-28 2010-10-29 每份派现金0.0200元
519666 银河银信债券B 2010-10-28 2010-10-28 2010-11-01 每份派现金0.0190元
519667 银河银信债券A 2010-10-28 2010-10-28 2010-11-01 每份派现金0.0190元
290004 泰信优质生活混合 2010-10-25 2010-10-25 2010-10-26 每份派现金0.0300元
290006 泰信蓝筹精选混合 2010-10-25 2010-10-25 2010-10-26 每份派现金0.0500元
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2010-10-21 2010-10-22 0000-00-00 每份派现金0.0210元
580003 东吴行业轮动混合A 2010-10-22 2010-10-22 2010-10-26 每份派现金0.0800元
002001 华夏回报混合A 2010-10-21 2010-10-21 2010-10-22 每份派现金0.0225元
202202 南方避险增值混合 2010-10-21 2010-10-21 2010-10-22 每份派现金0.0300元
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