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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
481001 工银核心价值混合A 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 每份派现金0.0150元
590005 中邮核心主题混合A 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-02 每份派现金0.0600元
163810 中银价值混合A 2010-10-28 2010-10-28 2010-11-01 每份派现金0.0200元
290007 泰信债券增强收益A 2010-10-28 2010-10-28 2010-10-29 每份派现金0.0200元
291007 泰信债券增强收益C 2010-10-28 2010-10-28 2010-10-29 每份派现金0.0200元
519666 银河银信债券B 2010-10-28 2010-10-28 2010-11-01 每份派现金0.0190元
519667 银河银信债券A 2010-10-28 2010-10-28 2010-11-01 每份派现金0.0190元
290004 泰信优质生活混合 2010-10-25 2010-10-25 2010-10-26 每份派现金0.0300元
290006 泰信蓝筹精选混合 2010-10-25 2010-10-25 2010-10-26 每份派现金0.0500元
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2010-10-21 2010-10-22 0000-00-00 每份派现金0.0210元
580003 东吴行业轮动混合A 2010-10-22 2010-10-22 2010-10-26 每份派现金0.0800元
002001 华夏回报混合A 2010-10-21 2010-10-21 2010-10-22 每份派现金0.0225元
202202 南方避险增值混合 2010-10-21 2010-10-21 2010-10-22 每份派现金0.0300元
340001 兴全可转债混合 2010-10-21 2010-10-21 2010-10-22 每份派现金0.0240元
110002 易方达策略成长混合 2010-10-20 2010-10-20 2010-10-21 每份派现金0.0200元
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2010-10-20 2010-10-20 2010-10-22 每份派现金0.0800元
481008 工银大盘蓝筹混合 2010-10-20 2010-10-20 2010-10-21 每份派现金0.0200元
660002 农银恒久增利债券A 2010-10-20 2010-10-20 2010-10-22 每份派现金0.0500元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2010-10-19 2010-10-19 2010-10-21 每份派现金0.0150元
100018 富国天利增长债券A 2010-10-15 2010-10-18 2010-10-20 每份派现金0.0200元
070009 嘉实超短债债券C 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-18 每份派现金0.0011元
070015 嘉实多元债券A 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-18 每份派现金0.0210元
070016 嘉实多元债券B 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-18 每份派现金0.0210元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 每份派现金0.0160元
233005 大摩强收益债券 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 每份派现金0.0350元
340009 兴全磐稳增利债券A 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-18 每份派现金0.0200元
202102 南方多利增强债券C 2010-10-14 2010-10-14 2010-10-15 每份派现金0.0200元
202103 南方多利增强债券A 2010-10-14 2010-10-14 2010-10-15 每份派现金0.0200元
001001 华夏债券A/B 2010-10-11 2010-10-11 2010-10-12 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2010-10-11 2010-10-11 2010-10-12 每份派现金0.0200元
570006 诺德中小盘混合 2010-10-11 2010-10-11 2010-10-12 每份派现金0.0300元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2010-10-08 2010-10-08 2010-10-12 每份派现金0.0020元
288102 华夏稳定双利债券C 2010-09-27 2010-09-27 2010-09-28 每份派现金0.0130元
550004 中信保诚三得益债券A 2010-09-27 2010-09-27 2010-09-28 每份派现金0.0300元
550005 中信保诚三得益债券B 2010-09-27 2010-09-27 2010-09-28 每份派现金0.0200元
550006 信诚经典优债债券A 2010-09-27 2010-09-27 2010-09-28 每份派现金0.0260元
550007 信诚经典优债债券B 2010-09-27 2010-09-27 2010-09-28 每份派现金0.0260元
420002 天弘永利债券A 2010-09-20 2010-09-20 2010-09-21 每份派现金0.0226元
420102 天弘永利债券B 2010-09-20 2010-09-20 2010-09-21 每份派现金0.0245元
320007 诺安成长混合A 2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 每份派现金0.1600元
320011 诺安中小盘精选混合A 2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 每份派现金0.0600元
210002 金鹰红利价值混合A 2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 每份派现金0.1000元
360012 光大保德信中小盘混合A 2010-09-15 2010-09-15 2010-09-17 每份派现金0.0300元
519023 海富通稳健添利债券C 2010-09-15 2010-09-15 2010-09-17 每份派现金0.0200元
519024 海富通稳健添利债券A 2010-09-15 2010-09-15 2010-09-17 每份派现金0.0200元
110017 易方达增强回报债券A 2010-09-14 2010-09-14 2010-09-15 每份派现金0.0250元
110018 易方达增强回报债券B 2010-09-14 2010-09-14 2010-09-15 每份派现金0.0250元
000021 华夏优势增长混合 2010-09-13 2010-09-13 2010-09-14 每份派现金0.7000元
166002 中欧新蓝筹混合A 2010-09-10 2010-09-10 2010-09-14 每份派现金0.1600元
550009 中信保诚中小盘混合A 2010-09-10 2010-09-10 2010-09-13 每份派现金0.0200元
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