金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华优质增长混合 易方达积极成长混合 富国国家安全主题混合A 工银新兴制造混合C 农银新能源主题A 嘉实稳健混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 富国医疗保健行业混合A 国泰金马稳健混合A 汇添富中盘价值精选混合A 华安创新混合 富国价值增长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150131 国泰国证医药卫生行业分级B 2015-04-14 份额分拆 每份份额分拆2.0939份
150130 国泰国证医药卫生行业分级A 2015-04-14 份额分拆 每份份额分拆1.0183份
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2015-04-14 份额折算 每份份额折算1.05826份
165518 信诚双盈分级债券A 2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.00065份
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 2015-04-08 份额折算 每份份额折算2.02302份
162216 宏利500指数增强(LOF) 2015-04-08 份额折算 每份份额折算2.01968份
150095 泰信基本面400B 2015-04-08 份额分拆 每份份额分拆3.02963份
150094 泰信基本面400A 2015-04-08 份额分拆 每份份额分拆1.01641份
150054 泰达进取 2015-04-08 份额分拆 每份份额分拆2.68852份
150053 泰达稳健 2015-04-08 份额分拆 每份份额分拆1.01641份
164304 新华中证环保产业指数 2015-04-07 份额折算 每份份额折算1.53571份
150191 新华中证环保产业指数分级B 2015-04-07 份额分拆 每份份额分拆2.05392份
150190 新华中证环保产业指数分级A 2015-04-07 份额分拆 每份份额分拆1.01751份
000277 博时双月薪债券A 2015-04-03 份额折算 每份份额折算1.0124份
000246 博时月月薪定期支付债券 2015-04-01 份额折算 每份份额折算1.00635份
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 份额折算 每份份额折算1.65289份
320022 诺安研究精选股票A 2015-03-27 份额折算 每份份额折算1.73736份
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 2015-03-25 份额折算 每份份额折算1.50661份
160718 嘉实多利收益债券A 2015-03-25 份额折算 每份份额折算1.0987份
150174 信诚中证TMT产业主题分级B 2015-03-25 份额分拆 每份份额分拆1.99462份
150173 信诚中证TMT产业主题分级A 2015-03-25 份额分拆 每份份额分拆1.01859份
150033 嘉实多利分级债券进取 2015-03-25 份额分拆 每份份额分拆1.2935份
150032 嘉实多利分级债券优先 2015-03-25 份额分拆 每份份额分拆1.05份
161718 招商沪深300高贝塔 2015-03-24 份额折算 每份份额折算1.50359份
161022 富国创业板ETF联接A 2015-03-24 份额折算 每份份额折算1.55006份
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 2015-03-24 份额折算 每份份额折算1.56906份
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2015-03-24 份额折算 每份份额折算1.48212份
150204 鹏华传媒分级B 2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆2.12174份
150203 鹏华传媒分级A 2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆1.01638份
150178 鹏华证券保险分级B 2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆1.95116份
150177 鹏华证券保险分级A 2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆1.01308份
150153 富国创业板指数分级B 2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆2.08623份
150152 富国创业板指数分级A 2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆1.01388份
150146 招商沪深300高贝塔分级B 2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆1.99023份
150145 招商沪深300高贝塔分级A 2015-03-24 份额分拆 每份份额分拆1.01695份
163826 中银互利分级债券A 2015-03-23 份额折算 每份份额折算1.0238份
163825 中银互利半年定开债 2015-03-23 份额折算 每份份额折算1.00858份
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 2015-03-19 份额折算 每份份额折算1.46397份
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 2015-03-19 份额折算 每份份额折算1.523份
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 2015-03-19 份额折算 每份份额折算1.502份
150195 富国中证移动互联网指数分级B 2015-03-19 份额分拆 每份份额分拆2.031份
150194 富国中证移动互联网指数分级A 2015-03-19 份额分拆 每份份额分拆1.015份
150193 鹏华地产分级B 2015-03-19 份额分拆 每份份额分拆1.992份
150192 鹏华地产分级A 2015-03-19 份额分拆 每份份额分拆1.012份
150187 申万菱信中证军工指数分级B 2015-03-19 份额分拆 每份份额分拆1.92793份
000501 华富恒富18个月定开债C 2015-03-19 份额折算 每份份额折算1.02479份
000500 华富恒富分级债券 2015-03-19 份额折算 每份份额折算1.01729份
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 2015-03-18 份额分拆 每份份额分拆1.46317份
150185 申万菱信环保产业分级B 2015-03-18 份额分拆 每份份额分拆1.92635份
上一页1...55565758596061626364...79下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏