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165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.02785份
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.02713份
161718 招商沪深300高贝塔 2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.0358份
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.0078份
161024 富国中证军工指数(LOF)A 2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.00502份
150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.017份
150181 富国中证军工指数分级A 2014-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01004份
150157 信诚中证800金融指数分级A 2014-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.00206份
150150 信诚中证800有色指数分级A 2014-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.062份
150148 信诚中证800医药指数分级A 2014-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05571份
150145 招商沪深300高贝塔分级A 2014-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.07161份
150051 信诚沪深300指数分级A 2014-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05426份
550017 信诚添金分级债券 2014-12-12 份额折算 每份份额折算1.01098份
550015 中信保诚至远动力混合A 2014-12-12 份额折算 每份份额折算1.01247份
050128 博时安心收益定开债C 2014-12-12 份额折算 每份份额折算1.10047份
050028 博时安心收益定开债A 2014-12-12 份额折算 每份份额折算1.10496份
000260 信诚季季定期支付债券 2014-12-12 份额折算 每份份额折算1.01242份
550017 信诚添金分级债券 2014-12-10 份额折算 每份份额折算1.07845份
550016 中信保诚至远动力混合C 2014-12-10 份额折算 每份份额折算1.29988份
161627 融通通福债券(LOF)C 2014-12-10 份额折算 每份份额折算1.02507份
161626 融通通福债券(LOF)A 2014-12-10 份额折算 每份份额折算1.01261份
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 2014-12-09 份额折算 每份份额折算1.56036份
161719 招商可转债债券 2014-12-09 份额折算 每份份额折算1.29854份
150189 招商可转债分级债券B 2014-12-09 份额分拆 每份份额分拆1.94872份
150188 招商可转债分级债券A 2014-12-09 份额分拆 每份份额分拆1.01989份
150172 申万菱信申万证券分级B 2014-12-09 份额分拆 每份份额分拆2.12073份
000383 富国恒利分级债券A 2014-12-09 份额折算 每份份额折算1.01247份
000382 富国恒利分级债券 2014-12-09 份额折算 每份份额折算1.00811份
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 2014-12-08 份额折算 每份份额折算1.335份
511810 南方理财金交易型货币H 2014-12-05 份额折算 每份份额折算0.01份
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 2014-12-05 份额折算 每份份额折算1.60408份
160619 鹏华丰泽分级债券A 2014-12-05 份额折算 每份份额折算1.02019份
150158 信诚中证800金融指数分级B 2014-12-05 份额分拆 每份份额分拆2.14854份
150157 信诚中证800金融指数分级A 2014-12-05 份额分拆 每份份额分拆1.05962份
519052 海富通双利分级债券A 2014-12-04 份额折算 每份份额折算1.02407份
000632 中银聚利半年定开债 2014-12-04 份额折算 每份份额折算1.02356份
511220 海富通上证城投债ETF 2014-12-03 份额折算 每份份额折算0.01份
184699 2014-12-03 份额折算 每份份额折算1.24799份
162512 国联安双佳A 2014-12-03 份额折算 每份份额折算1.02106份
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2014-12-03 份额折算 每份份额折算1.00155份
000277 博时双月薪债券A 2014-12-03 份额折算 每份份额折算1.01191份
519055 海富通双利债券 2014-12-02 份额折算 每份份额折算1.11481份
519053 海富通双利分级债券B 2014-12-02 份额折算 每份份额折算1.15754份
164207 天弘添利分级债券A 2014-12-02 份额折算 每份份额折算1.00972份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2014-12-02 份额折算 每份份额折算1.00213份
000384 富国恒利分级债券B 2014-12-02 份额折算 每份份额折算1.15847份
000382 富国恒利分级债券 2014-12-02 份额折算 每份份额折算1.05164份
165809 东吴中证可转债指数 2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.02039份
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.01963份
161826 银华中证转债指数增强分级 2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.03668份
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