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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
000293 鹏华丰信分级债券B 2014-10-21 份额折算 每份份额折算1.15186份
000292 鹏华丰信分级债券A 2014-10-21 份额折算 每份份额折算1.02256份
000291 鹏华普悦债券 2014-10-21 份额折算 每份份额折算1.1437份
000498 财通纯债分级债券A 2014-10-17 份额折算 每份份额折算1.01386份
166013 中欧增利A 2014-10-15 份额折算 每份份额折算1.02131份
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2014-10-15 份额折算 每份份额折算1.00799份
161207 国投瑞银沪深300指数分级 2014-10-13 份额折算 每份份额折算1.00717份
150009 瑞和远见 2014-10-13 份额分拆 每份份额分拆1.00317份
150008 瑞和小康 2014-10-13 份额分拆 每份份额分拆1.01117份
165518 信诚双盈分级债券A 2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.01017份
159004 招商保证金快线B 2014-10-10 份额折算 每份份额折算0.01份
159003 招商保证金快线A 2014-10-10 份额折算 每份份额折算0.01份
159002 易方达保证金货币B 2014-10-10 份额折算 每份份额折算0.01份
159001 易方达保证金货币A 2014-10-10 份额折算 每份份额折算0.01份
000277 博时双月薪债券A 2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.01026份
161024 富国中证军工指数(LOF)A 2014-10-09 份额折算 每份份额折算1.51164份
150182 富国中证军工指数分级B 2014-10-09 份额折算 每份份额折算1.99265份
150181 富国中证军工指数分级A 2014-10-09 份额折算 每份份额折算1.03063份
000246 博时月月薪定期支付债券 2014-10-08 份额折算 每份份额折算1.00517份
217020 招商安达灵活配置混合 2014-09-29 份额折算 每份份额折算1.29788份
163826 中银互利分级债券A 2014-09-23 份额折算 每份份额折算1.02446份
163825 中银互利半年定开债 2014-09-23 份额折算 每份份额折算1.00652份
620007 金元顺安优质精选混合A 2014-09-22 份额折算 每份份额折算1.10201份
161118 易方达中小企业100(LOF)A 2014-09-19 份额折算 每份份额折算1.02963份
150106 易方达中小板指数分级A 2014-09-19 份额分拆 每份份额分拆1.05926份
000501 华富恒富18个月定开债C 2014-09-19 份额折算 每份份额折算1.02636份
000500 华富恒富分级债券 2014-09-19 份额折算 每份份额折算1.01846份
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2014-09-17 份额折算 每份份额折算1.06698份
164211 天弘同利分级债券A 2014-09-16 份额折算 每份份额折算1.048份
164210 天弘同利债券(LOF)C 2014-09-16 份额折算 每份份额折算1.03027份
550017 信诚添金分级债券 2014-09-12 份额折算 每份份额折算1.00853份
550015 中信保诚至远动力混合A 2014-09-12 份额折算 每份份额折算1.0126份
163910 中海惠丰纯债分级债券A 2014-09-12 份额折算 每份份额折算1.02268份
163909 中海惠丰纯债分级债券 2014-09-12 份额折算 每份份额折算1.02269份
160809 长盛同辉深证100 2014-09-12 份额折算 每份份额折算1.03262份
150108 长盛同辉深100等权重A 2014-09-12 份额分拆 每份份额分拆1.06523份
000260 信诚季季定期支付债券 2014-09-12 份额折算 每份份额折算1.0127份
164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-09-09 份额折算 每份份额折算1.02495份
164509 国富恒利债券(LOF)A 2014-09-09 份额折算 每份份额折算1.01748份
000383 富国恒利分级债券A 2014-09-09 份额折算 每份份额折算1.0126份
000382 富国恒利分级债券 2014-09-09 份额折算 每份份额折算1.00851份
000092 信诚新双盈分级债券A 2014-09-09 份额折算 每份份额折算1.01685份
000091 信诚新双盈分级债券 2014-09-09 份额折算 每份份额折算1.0118份
164813 工银增利分级债券A 2014-09-05 份额折算 每份份额折算1.02218份
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2014-09-05 份额折算 每份份额折算1.00263份
162106 金鹰回报A 2014-09-05 份额折算 每份份额折算1.02044份
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2014-09-05 份额折算 每份份额折算1.00971份
163411 兴全精选混合 2014-09-04 份额折算 每份份额折算1.16078份
164207 天弘添利分级债券A 2014-09-02 份额折算 每份份额折算1.01015份
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