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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
164206 天弘添利债券(LOF)C 2014-09-02 份额折算 每份份额折算1.00262份
210014 金鹰元丰债券A 2014-09-01 份额折算 每份份额折算1.04282份
150045 海富通稳进增利分级债券B 2014-09-01 份额分拆 每份份额分拆1.34407份
150044 海富通稳进增利分级债券A 2014-09-01 份额分拆 每份份额分拆0.913983份
000246 博时月月薪定期支付债券 2014-09-01 份额折算 每份份额折算1.00483份
161717 招商双债增强债券A 2014-08-29 份额折算 每份份额折算1.02144份
161716 招商双债增强债券(LOF)C 2014-08-29 份额折算 每份份额折算1.00419份
159901 易方达深证100ETF 2014-08-29 份额折算 每份份额折算0.2份
159937 博时黄金ETF 2014-08-27 份额折算 每份份额折算0.392655份
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2014-08-26 份额折算 每份份额折算1.49829份
150072 中欧盛世B 2014-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.99657份
020018 国泰金鹿混合 2014-08-25 份额折算 每份份额折算1.0295份
270043 广发理财年年红债券A 2014-08-15 份额折算 每份份额折算1.06416份
165706 诺德双翼分级债券A 2014-08-15 份额折算 每份份额折算1.01945份
165705 诺德双翼债券(LOF) 2014-08-15 份额折算 每份份额折算1.00528份
121099 国投瑞银瑞福分级 2014-08-13 份额折算 每份份额折算1.01406份
121007 国投瑞银瑞福优先 2014-08-13 份额折算 每份份额折算1.02975份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2014-08-11 份额折算 每份份额折算1.01496份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2014-08-11 份额折算 每份份额折算1.0073份
000277 博时双月薪债券A 2014-08-05 份额折算 每份份额折算1.00963份
163006 长信利众分级债券A 2014-08-01 份额折算 每份份额折算1.02344份
163005 长信利众债券(LOF)C 2014-08-01 份额折算 每份份额折算1.01088份
000246 博时月月薪定期支付债券 2014-08-01 份额折算 每份份额折算1.0049份
184698 2014-07-31 份额分拆 每份份额分拆0.935496份
180028 银华永祥灵活配置混合 2014-07-31 份额折算 每份份额折算1.15366份
166017 中欧纯债分级债券A 2014-07-30 份额折算 每份份额折算1.02108份
166016 中欧纯债债券(LOF)C 2014-07-30 份额折算 每份份额折算1.01453份
167502 安信宝利分级债券A 2014-07-23 份额折算 每份份额折算1.02579份
167501 安信宝利债券(LOF)D 2014-07-23 份额折算 每份份额折算1.00586份
164303 新华惠鑫分级债券A 2014-07-23 份额折算 每份份额折算1.026份
164302 新华惠鑫债券C 2014-07-23 份额折算 每份份额折算1.0154份
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2014-07-17 份额折算 每份份额折算1.02331份
000498 财通纯债分级债券A 2014-07-17 份额折算 每份份额折算1.01371份
000454 国金通用鑫利分级债券A 2014-07-17 份额折算 每份份额折算1.02536份
202212 南方平衡配置混合 2014-07-10 份额折算 每份份额折算1.00276份
184692 2014-07-04 份额分拆 每份份额分拆0.864571份
163908 中海惠裕纯债债券A 2014-07-04 份额折算 每份份额折算1.02158份
163907 中海惠裕纯债发起式 2014-07-04 份额折算 每份份额折算1.00762份
184693 2014-07-03 份额分拆 每份份额分拆0.812412份
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 2014-07-03 份额折算 每份份额折算1.03521份
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 2014-07-01 份额折算 每份份额折算1.03759份
150112 工银深证100指数分级A 2014-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.07518份
000246 博时月月薪定期支付债券 2014-07-01 份额折算 每份份额折算1.00492份
160810 长盛同丰债券(LOF) 2014-06-27 份额折算 每份份额折算0.978452份
160811 长盛同丰分级债券A 2014-06-26 份额折算 每份份额折算1.02119份
000151 诺安信用债券一年定开债 2014-06-24 份额折算 每份份额折算1.05444份
163004 长信利鑫分级债券A 2014-06-23 份额折算 每份份额折算1.02044份
163003 长信利鑫债券(LOF)C 2014-06-23 份额折算 每份份额折算1.00966份
500018 2014-06-20 份额折算 每份份额折算0.925283份
210006 金鹰元禧混合A 2014-06-20 份额折算 每份份额折算1.13004份
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