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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
166010 中欧鼎利债券A 2014-06-17 份额折算 每份份额折算1.11468份
150040 中欧鼎利分级债券B 2014-06-17 份额分拆 每份份额分拆1.08421份
150039 中欧鼎利分级债券A 2014-06-17 份额分拆 每份份额分拆1.12773份
320015 诺安行业轮动混合A 2014-06-16 份额折算 每份份额折算1.21639份
550017 信诚添金分级债券 2014-06-12 份额折算 每份份额折算1.0061份
550015 中信保诚至远动力混合A 2014-06-12 份额折算 每份份额折算1.0126份
000260 信诚季季定期支付债券 2014-06-12 份额折算 每份份额折算1.01286份
161627 融通通福债券(LOF)C 2014-06-10 份额折算 每份份额折算1.02407份
161626 融通通福债券(LOF)A 2014-06-10 份额折算 每份份额折算0.982738份
500009 2014-06-09 份额分拆 每份份额分拆1.08555份
000383 富国恒利分级债券A 2014-06-09 份额折算 每份份额折算1.01288份
000382 富国恒利分级债券 2014-06-09 份额折算 每份份额折算1.00691份
160619 鹏华丰泽分级债券A 2014-06-06 份额折算 每份份额折算1.02019份
000277 博时双月薪债券A 2014-06-05 份额折算 每份份额折算1.00972份
519055 海富通双利债券 2014-06-04 份额折算 每份份额折算1.01684份
519052 海富通双利分级债券A 2014-06-04 份额折算 每份份额折算1.02407份
000634 富国天盛灵活配置基金 2014-06-04 份额折算 每份份额折算1.01491份
162512 国联安双佳A 2014-06-03 份额折算 每份份额折算1.02094份
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2014-06-03 份额折算 每份份额折算1.00429份
161908 万家添利债券(LOF)C 2014-06-03 份额分拆 每份份额分拆1.25022份
000246 博时月月薪定期支付债券 2014-06-03 份额折算 每份份额折算1.00493份
164207 天弘添利分级债券A 2014-05-30 份额折算 每份份额折算1.00972份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2014-05-30 份额折算 每份份额折算1.0031份
166022 中欧纯债添利分级债券A 2014-05-27 份额折算 每份份额折算1.0243份
166021 中欧纯债添利分级债券 2014-05-27 份额折算 每份份额折算1.01699份
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 2014-05-26 份额折算 每份份额折算1.01296份
161015 富国天盈债券(LOF)C 2014-05-23 份额折算 每份份额折算1.25475份
164209 天弘丰利分级债券A 2014-05-22 份额折算 每份份额折算1.02008份
161016 富国天盈分级债券A 2014-05-22 份额折算 每份份额折算1.02083份
160806 长盛同庆中证800(LOF) 2014-05-21 份额折算 每份份额折算1.03227份
150098 长盛同庆800A 2014-05-21 份额分拆 每份份额分拆1.08068份
000317 中海惠利分级债券A 2014-05-21 份额折算 每份份额折算1.024份
000316 中海瑞利六个月定开债 2014-05-21 份额折算 每份份额折算1.00516份
240021 华宝兴业活期通货币T 2014-05-20 份额折算 每份份额折算1.048份
000357 大成景祥分级债券A 2014-05-19 份额折算 每份份额折算1.02443份
184690 2014-05-14 份额折算 每份份额折算1.00082份
000387 泰达宏利瑞利债券A 2014-05-14 份额折算 每份份额折算1.02344份
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.11668份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.01479份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.00441份
000092 信诚新双盈分级债券A 2014-05-09 份额折算 每份份额折算1.01447份
000091 信诚新双盈分级债券 2014-05-09 份额折算 每份份额折算1.00285份
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 2014-05-07 份额折算 每份份额折算1.03636份
150085 申万中小板分级A 2014-05-07 份额分拆 每份份额分拆1.07272份
000093 信诚新双盈分级债券B 2014-05-07 份额折算 每份份额折算0.96475份
000091 信诚新双盈分级债券 2014-05-07 份额折算 每份份额折算0.971509份
166106 信达利A 2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.00519份
164704 汇添富互利分级债券A 2014-05-05 份额折算 每份份额折算1.0238份
164703 汇添富纯债(LOF)A 2014-05-05 份额折算 每份份额折算1.01647份
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