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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
000246 博时月月薪定期支付债券 2014-05-05 份额折算 每份份额折算1.00449份
500002 2014-04-30 份额分拆 每份份额分拆1.05753份
400013 东方成长收益灵活配置混合A 2014-04-30 份额折算 每份份额折算1.10866份
162109 金鹰元盛分级债券A 2014-04-30 份额折算 每份份额折算1.02219份
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2014-04-30 份额折算 每份份额折算1.00562份
161506 银河通利债券(LOF)C 2014-04-25 份额分拆 每份份额分拆1.01955份
161505 银河通利债券(LOF)A 2014-04-25 份额分拆 每份份额分拆1.08719份
165808 东吴鼎利分级债券A 2014-04-24 份额折算 每份份额折算1.02099份
160623 鹏华丰利分级债券A 2014-04-22 份额折算 每份份额折算1.02194份
000292 鹏华丰信分级债券A 2014-04-21 份额折算 每份份额折算1.02244份
000291 鹏华普悦债券 2014-04-21 份额折算 每份份额折算1.00075份
270024 广发聚祥保本 2014-04-18 份额折算 每份份额折算1.02332份
000498 财通纯债分级债券A 2014-04-17 份额折算 每份份额折算1.01371份
166013 中欧增利A 2014-04-15 份额折算 每份份额折算1.02119份
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2014-04-15 份额折算 每份份额折算1.01194份
165518 信诚双盈分级债券A 2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.01342份
000277 博时双月薪债券A 2014-04-03 份额折算 每份份额折算1.00992份
000246 博时月月薪定期支付债券 2014-04-01 份额折算 每份份额折算1.00452份
160718 嘉实多利收益债券A 2014-03-25 份额折算 每份份额折算1.04408份
150032 嘉实多利分级债券优先 2014-03-25 份额分拆 每份份额分拆1.0551份
163826 中银互利分级债券A 2014-03-21 份额折算 每份份额折算1.02256份
163825 中银互利半年定开债 2014-03-21 份额折算 每份份额折算1.01569份
162510 国联安中小综指(LOF) 2014-03-21 份额折算 每份份额折算1.03053份
150069 国联安双力A中小板综指 2014-03-21 份额分拆 每份份额分拆1.06202份
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 2014-03-13 份额折算 每份份额折算1.102份
150050 南方消费进取 2014-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.142份
150049 南方消费收益 2014-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.062份
000260 信诚季季定期支付债券 2014-03-13 份额折算 每份份额折算1.02641份
550017 信诚添金分级债券 2014-03-12 份额折算 每份份额折算1.00863份
550015 中信保诚至远动力混合A 2014-03-12 份额折算 每份份额折算1.01233份
163910 中海惠丰纯债分级债券A 2014-03-12 份额折算 每份份额折算1.02244份
163909 中海惠丰纯债分级债券 2014-03-12 份额折算 每份份额折算1.03631份
162106 金鹰回报A 2014-03-07 份额折算 每份份额折算1.02044份
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2014-03-07 份额折算 每份份额折算1.01306份
000383 富国恒利分级债券A 2014-03-07 份额折算 每份份额折算1.01219份
000382 富国恒利分级债券 2014-03-07 份额折算 每份份额折算1.00798份
164813 工银增利分级债券A 2014-03-05 份额折算 每份份额折算1.02182份
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2014-03-05 份额折算 每份份额折算1.00455份
000246 博时月月薪定期支付债券 2014-03-03 份额折算 每份份额折算1.00453份
164207 天弘添利分级债券A 2014-02-28 份额折算 每份份额折算1.0094份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2014-02-28 份额折算 每份份额折算1.00381份
161717 招商双债增强债券A 2014-02-28 份额折算 每份份额折算1.02144份
161716 招商双债增强债券(LOF)C 2014-02-28 份额折算 每份份额折算1.01037份
200017 长城岁岁金 2014-02-14 份额折算 每份份额折算1.04428份
165706 诺德双翼分级债券A 2014-02-14 份额折算 每份份额折算1.01955份
165705 诺德双翼债券(LOF) 2014-02-14 份额折算 每份份额折算1.00802份
121099 国投瑞银瑞福分级 2014-02-13 份额折算 每份份额折算1.01512份
121007 国投瑞银瑞福优先 2014-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2014-02-11 份额折算 每份份额折算1.01463份
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