基金拆分列表_基金速查网

基金拆分 基金分红

基金代码	基金名称	拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
162512	国联安双佳A	2013-12-03	份额折算	每份份额折算1.02106份
162511	国联安双佳信用债券(LOF)	2013-12-03	份额折算	每份份额折算1.01092份
519859	广发现金宝场内货币B	2013-12-02	份额折算	每份份额折算100份
519858	广发现金宝场内货币A	2013-12-02	份额折算	每份份额折算100份
164207	天弘添利分级债券A	2013-12-02	份额折算	每份份额折算1.00972份
164206	天弘添利债券(LOF)C	2013-12-02	份额折算	每份份额折算1.00499份
161826	银华中证转债指数增强分级	2013-12-02	份额折算	每份份额折算1.01266份
161825	银华中证800分级	2013-12-02	份额折算	每份份额折算1.00227份
150143	银华中证转债指数增强分级A	2013-12-02	份额分拆	每份份额分拆1.01808份
150138	银华中证800分级A	2013-12-02	份额分拆	每份份额分拆1.00455份
000246	博时月月薪定期支付债券	2013-12-02	份额折算	每份份额折算1.00453份
164209	天弘丰利分级债券A	2013-11-22	份额折算	每份份额折算1.02042份
161016	富国天盈分级债券A	2013-11-22	份额折算	每份份额折算1.02117份
160915	大成景丰债券(LOF)	2013-11-19	份额折算	每份份额折算0.999348份
166106	信达利A	2013-11-06	份额折算	每份份额折算1.01966份
166105	信澳鑫安债券(LOF)A	2013-11-06	份额折算	每份份额折算1.00919份
162109	金鹰元盛分级债券A	2013-11-01	份额折算	每份份额折算1.02268份
162108	金鹰元盛债券(LOF)C	2013-11-01	份额折算	每份份额折算1.01588份
000246	博时月月薪定期支付债券	2013-11-01	份额折算	每份份额折算1.00499份
165808	东吴鼎利分级债券A	2013-10-24	份额折算	每份份额折算1.02081份

165807	东吴鼎利债券(LOF)	2013-10-24	份额折算	每份份额折算1.01293份
161506	银河通利债券(LOF)C	2013-10-24	份额折算	每份份额折算1.01955份
160623	鹏华丰利分级债券A	2013-10-22	份额折算	每份份额折算1.02206份
161014	富国汇利回报两年定期开放债券	2013-10-16	份额分拆	每份份额分拆1.0616份
166013	中欧增利A	2013-10-15	份额折算	每份份额折算1.02131份
166012	中欧信用增利债券(LOF)C	2013-10-15	份额折算	每份份额折算1.01492份
160915	大成景丰债券(LOF)	2013-10-15	份额折算	每份份额折算1.05065份
165518	信诚双盈分级债券A	2013-10-11	份额折算	每份份额折算1.02244份
165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	2013-10-11	份额折算	每份份额折算1.01571份
161207	国投瑞银沪深300指数分级	2013-10-11	份额折算	每份份额折算1.06228份
159932	大成中证500深市ETF	2013-10-11	份额折算	每份份额折算0.880362份
150009	瑞和远见	2013-10-11	份额分拆	每份份额分拆1.02527份
150008	瑞和小康	2013-10-11	份额分拆	每份份额分拆1.09929份
161118	易方达中小企业100(LOF)A	2013-09-18	份额折算	每份份额折算1.03036份
150106	易方达中小板指数分级A	2013-09-18	份额分拆	每份份额分拆1.06072份
550017	信诚添金分级债券	2013-09-12	份额折算	每份份额折算1.00667份
550015	中信保诚至远动力混合A	2013-09-12	份额折算	每份份额折算1.01116份
160809	长盛同辉深证100	2013-09-12	份额折算	每份份额折算1.03261份
150108	长盛同辉深100等权重A	2013-09-12	份额分拆	每份份额分拆1.06522份
000092	信诚新双盈分级债券A	2013-09-09	份额折算	每份份额折算1.01495份
000091	信诚新双盈分级债券	2013-09-09	份额折算	每份份额折算1.01047份
162106	金鹰回报A	2013-09-06	份额折算	每份份额折算1.02044份
162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	2013-09-06	份额折算	每份份额折算1.01449份
164813	工银增利分级债券A	2013-09-05	份额折算	每份份额折算1.02218份
164812	工银政府债纯债债券(LOF)A	2013-09-05	份额折算	每份份额折算1.00927份
164207	天弘添利分级债券A	2013-09-02	份额折算	每份份额折算1.01004份
164206	天弘添利债券(LOF)C	2013-09-02	份额折算	每份份额折算1.00602份
161717	招商双债增强债券A	2013-08-30	份额折算	每份份额折算1.02156份
161716	招商双债增强债券(LOF)C	2013-08-30	份额折算	每份份额折算1.01509份
165706	诺德双翼分级债券A	2013-08-15	份额折算	每份份额折算1.02009份

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