金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 富国国家安全主题混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 摩根亚太优势混合(QDII)A 银华价值优选混合 中信建投精选混合A 富国价值增长混合A 景顺长城精选蓝筹混合 永赢高端装备智选混合发起C 中欧红利优享混合A 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
165518 信诚双盈分级债券A 2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.01566份
511880 银华日利A 2013-04-03 份额折算 每份份额折算0.01份
519887 2013-03-28 份额折算 每份份额折算100份
519886 2013-03-28 份额折算 每份份额折算100份
519899 大成现金宝货币B 2013-03-27 份额折算 每份份额折算100份
519898 大成现金宝货币A 2013-03-27 份额折算 每份份额折算100份
160718 嘉实多利收益债券A 2013-03-25 份额折算 每份份额折算1.04076份
150032 嘉实多利分级债券优先 2013-03-25 份额分拆 每份份额分拆1.05095份
162510 国联安中小综指(LOF) 2013-03-22 份额折算 每份份额折算1.03684份
150069 国联安双力A中小板综指 2013-03-22 份额分拆 每份份额分拆1.07368份
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 2013-03-13 份额折算 每份份额折算0.96份
150050 南方消费进取 2013-03-13 份额折算 每份份额折算0.858份
150049 南方消费收益 2013-03-13 份额折算 每份份额折算0.858份
550017 信诚添金分级债券 2013-03-12 份额折算 每份份额折算1.00731份
550015 中信保诚至远动力混合A 2013-03-12 份额折算 每份份额折算1.01044份
184688 2013-03-11 份额折算 每份份额折算0.876726份
162106 金鹰回报A 2013-03-08 份额折算 每份份额折算1.02039份
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2013-03-08 份额折算 每份份额折算1.01437份
511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 份额折算 每份份额折算0.01份
159922 嘉实中证500ETF 2013-03-05 份额折算 每份份额折算0.280386份
180002 银华增值混合 2013-03-01 份额折算 每份份额折算1.01151份
164207 天弘添利分级债券A 2013-03-01 份额折算 每份份额折算1.0097份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2013-03-01 份额折算 每份份额折算1.00575份
121099 国投瑞银瑞福分级 2013-02-18 份额折算 每份份额折算1.01568份
121007 国投瑞银瑞福优先 2013-02-18 份额折算 每份份额折算1.03137份
165706 诺德双翼分级债券A 2013-02-08 份额折算 每份份额折算1.01891份
165705 诺德双翼债券(LOF) 2013-02-08 份额折算 每份份额折算1.01038份
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 2013-02-08 份额折算 每份份额折算1.03754份
150028 信诚中证500指数分级A 2013-02-08 份额分拆 每份份额分拆1.09385份
519801 华夏保证金货币B 2013-02-04 份额折算 每份份额折算100份
519800 华夏保证金货币A 2013-02-04 份额折算 每份份额折算100份
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 2013-01-31 份额折算 每份份额折算1.03231份
150051 信诚沪深300指数分级A 2013-01-31 份额分拆 每份份额分拆1.06461份
500001 2013-01-30 份额折算 每份份额折算0.91651份
162010 长城久兆中小板300指数分级 2013-01-29 份额折算 每份份额折算1.02538份
150057 长城久兆稳健指数 2013-01-29 份额分拆 每份份额分拆1.06344份
510330 华夏沪深300ETF 2013-01-09 份额折算 每份份额折算0.409326份
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 2013-01-07 份额折算 每份份额折算1.05297份
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.02224份
165707 诺德深证300指数分级 2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.00867份
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.03155份
164809 工银中证500ETF联接A 2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.02888份
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.02355份
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.01015份
162714 广发深证100ETF联接A 2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.02594份
162216 宏利500指数增强(LOF) 2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.02947份
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.02145份
161910 万家新机遇价值驱动A 2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.01399份
161819 银华中证内地资源指数分级 2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.03055份
上一页1...6970717273747576777879下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏