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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
161207 国投瑞银沪深300指数分级 2012-10-12 份额折算 每份份额折算0.884092份
150009 瑞和远见 2012-10-12 份额折算 每份份额折算0.884092份
150008 瑞和小康 2012-10-12 份额折算 每份份额折算0.884092份
162106 金鹰回报A 2012-09-07 份额折算 每份份额折算1.023份
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2012-09-07 份额折算 每份份额折算1.0161份
164207 天弘添利分级债券A 2012-08-31 份额折算 每份份额折算1.01131份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2012-08-31 份额折算 每份份额折算1.00754份
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 2012-08-31 份额折算 每份份额折算0.644801份
150031 银华中证等权90指数鑫利 2012-08-31 份额折算 每份份额折算0.243464份
150030 银华中证等权90指数金利 2012-08-31 份额分拆 每份份额分拆0.243464份
150002 2012-08-29 份额折算 每份份额折算0.763174份
165706 诺德双翼分级债券A 2012-08-15 份额折算 每份份额折算1.02263份
165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-08-15 份额折算 每份份额折算1.01508份
020018 国泰金鹿混合 2012-07-26 份额折算 每份份额折算1.01525份
150001 国投瑞银瑞福进取 2012-07-24 份额折算 每份份额折算0.435058份
121007 国投瑞银瑞福优先 2012-07-24 份额折算 每份份额折算0.885182份
163004 长信利鑫分级债券A 2012-06-21 份额折算 每份份额折算1.02306份
163003 长信利鑫债券(LOF)C 2012-06-21 份额折算 每份份额折算1.01445份
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2012-06-08 份额折算 每份份额折算1.02493份
160619 鹏华丰泽分级债券A 2012-06-07 份额折算 每份份额折算1.02371份
164207 天弘添利分级债券A 2012-06-01 份额折算 每份份额折算1.01131份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2012-06-01 份额折算 每份份额折算1.00716份
164209 天弘丰利分级债券A 2012-05-22 份额折算 每份份额折算1.02359份
161016 富国天盈分级债券A 2012-05-22 份额折算 每份份额折算1.02443份
160806 长盛同庆中证800(LOF) 2012-05-22 份额折算 每份份额折算0.882179份
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-11 份额折算 每份份额折算0.370949份
160718 嘉实多利收益债券A 2012-03-23 份额折算 每份份额折算1.04211份
150032 嘉实多利分级债券优先 2012-03-23 份额分拆 每份份额分拆1.0503份
164207 天弘添利分级债券A 2012-03-02 份额折算 每份份额折算1.01134份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2012-03-02 份额折算 每份份额折算1.00665份
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 2012-02-10 份额折算 每份份额折算1.03435份
150028 信诚中证500指数分级A 2012-02-10 份额分拆 每份份额分拆1.08587份
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 2012-01-04 份额折算 每份份额折算1.02027份
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 2012-01-04 份额折算 每份份额折算1.04558份
162216 宏利500指数增强(LOF) 2012-01-04 份额折算 每份份额折算1.00242份
161819 银华中证内地资源指数分级 2012-01-04 份额折算 每份份额折算1.00177份
161818 银华消费主题混合A 2012-01-04 份额折算 每份份额折算1.00421份
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 2012-01-04 份额折算 每份份额折算1.03813份
161812 银华深证100指数(LOF) 2012-01-04 份额折算 每份份额折算1.03676份
160808 长盛同瑞中证200分级 2012-01-04 份额折算 每份份额折算1.00178份
150064 长盛同瑞A 2012-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.00445份
150059 银华金瑞 2012-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.00444份
150053 泰达稳健 2012-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.00604份
150047 银华消费A 2012-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02103份
150036 建信稳健 2012-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.015份
150030 银华中证等权90指数金利 2012-01-04 份额折算 每份份额折算1.07627份
150022 申万菱信深证成指分级收益 2012-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.09116份
150018 银华稳进 2012-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.07352份
163004 长信利鑫分级债券A 2011-12-23 份额折算 每份份额折算1.02196份
163003 长信利鑫债券(LOF)C 2011-12-23 份额折算 每份份额折算1.01464份
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