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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
161825 银华中证800分级 2014-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.02555份
161811 银华沪深300指数A 2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.02394份
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.00148份
150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.00295份
150175 银华恒生国企指数分级A 2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.03926份
150167 银华沪深300指数分级A 2014-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04788份
150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.02913份
150143 银华中证转债指数增强分级A 2014-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.0524份
150138 银华中证800分级A 2014-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.0511份
000246 博时月月薪定期支付债券 2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.00609份
166022 中欧纯债添利分级债券A 2014-11-27 份额折算 每份份额折算1.0247份
166021 中欧纯债添利分级债券 2014-11-27 份额折算 每份份额折算1.0129份
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2014-11-27 份额折算 每份份额折算1.58584份
150178 鹏华证券保险分级B 2014-11-27 份额分拆 每份份额分拆2.13765份
150177 鹏华证券保险分级A 2014-11-27 份额分拆 每份份额分拆1.03403份
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 2014-11-26 份额折算 每份份额折算1.48715份
150172 申万菱信申万证券分级B 2014-11-26 份额分拆 每份份额分拆1.97429份
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 2014-11-26 份额折算 每份份额折算1.01412份
511860 博时保证金货币ETFA 2014-11-25 份额折算 每份份额折算0.01份
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2014-11-25 份额折算 每份份额折算1.10041份
164208 天弘丰利债券(LOF)E 2014-11-24 份额折算 每份份额折算1.4902份
164209 天弘丰利分级债券A 2014-11-21 份额折算 每份份额折算1.0203份
000317 中海惠利分级债券A 2014-11-21 份额折算 每份份额折算1.024份
000316 中海瑞利六个月定开债 2014-11-21 份额折算 每份份额折算0.976426份
161828 银华永益分级债券A 2014-11-20 份额折算 每份份额折算1.02507份
161827 银华永益分级债券 2014-11-20 份额折算 每份份额折算1.01789份
000357 大成景祥分级债券A 2014-11-19 份额折算 每份份额折算1.02521份
000466 融通通瑞债券A/B 2014-11-14 份额折算 每份份额折算1.07469份
000387 泰达宏利瑞利债券A 2014-11-14 份额折算 每份份额折算1.02369份
000388 泰达宏利瑞利债券B 2014-11-12 份额折算 每份份额折算1.10372份
000623 华富恒财定开债C 2014-11-11 份额折算 每份份额折算1.03159份
000622 华富恒财分级债券 2014-11-11 份额折算 每份份额折算1.02211份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2014-11-11 份额折算 每份份额折算1.01512份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2014-11-11 份额折算 每份份额折算1.00766份
519057 海富通双福分级债券A 2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.02509份
166106 信达利A 2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.004份
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.22378份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.06539份
164704 汇添富互利分级债券A 2014-11-05 份额折算 每份份额折算1.02621份
164703 汇添富纯债(LOF)A 2014-11-05 份额折算 每份份额折算1.01296份
000246 博时月月薪定期支付债券 2014-11-03 份额折算 每份份额折算1.00555份
162109 金鹰元盛分级债券A 2014-10-31 份额折算 每份份额折算1.02268份
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2014-10-31 份额折算 每份份额折算1.00248份
000394 融通通源短融债券A 2014-10-30 份额折算 每份份额折算1.08071份
165808 东吴鼎利分级债券A 2014-10-24 份额折算 每份份额折算1.02306份
165807 东吴鼎利债券(LOF) 2014-10-24 份额折算 每份份额折算1.00981份
500011 2014-10-22 份额分拆 每份份额分拆1.08564份
160623 鹏华丰利分级债券A 2014-10-22 份额折算 每份份额折算1.02206份
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 2014-10-22 份额折算 每份份额折算1.00304份
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