2003年06月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业	1.0158	1.0558	0.0000	0.0000	0.0133	1.33%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长	1.1700	1.2080	0.0000	0.0000	0.0130	1.12%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
3	202001	南方稳健成长	1.0204	1.0604	0.0000	0.0000	0.0110	1.09%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
4	040002	华安中国A股增强	1.0200	1.0700	0.0000	0.0000	0.0090	0.89%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
5	519180	万家180	1.0105	1.0105	0.0000	0.0000	0.0080	0.80%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
6	213001	宝盈鸿利收益	1.0125	1.0171	0.0000	0.0000	0.0080	0.80%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
7	020001	国泰金鹰增长	0.9330	0.9330	0.0000	0.0000	0.0070	0.76%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
8	080001	长盛成长价值	1.0080	1.0830	0.0000	0.0000	0.0070	0.70%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
9	100016	富国天源平衡	0.9863	0.9863	0.0000	0.0000	0.0067	0.68%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
10	000001	华夏成长混合	0.9860	1.0460	0.0000	0.0000	0.0060	0.61%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
11	040001	华安创新	0.9840	1.0240	0.0000	0.0000	0.0060	0.61%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
12	206001	鹏华行业成长	0.9500	0.9500	0.0000	0.0000	0.0054	0.57%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
13	162202	泰达宏利周期	0.9874	0.9874	0.0000	0.0000	0.0048	0.49%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
14	110001	易方达平稳增长	1.0380	1.0580	0.0000	0.0000	0.0050	0.48%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
15	217001	招商安泰股票	0.9939	0.9939	0.0000	0.0000	0.0045	0.45%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值

16	162203	泰达宏利稳定	0.9919	0.9919	0.0000	0.0000	0.0041	0.42%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
17	070001	嘉实成长收益	1.0008	1.0608	0.0000	0.0000	0.0035	0.35%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
18	090001	大成价值增长	0.9980	1.0880	0.0000	0.0000	0.0034	0.34%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
19	162201	泰达宏利成长	0.9953	0.9953	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
20	217002	招商安泰平衡	0.9936	0.9936	0.0000	0.0000	0.0027	0.27%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
21	121001	国投瑞银融华债券	1.0048	1.0048	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
22	161601	融通新蓝筹	1.0014	1.0614	0.0000	0.0000	0.0011	0.11%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
23	202101	南方宝元债券	0.9984	1.0304	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
24	210001	金鹰成份优选	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
25	090002	大成债券A/B	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
26	001001	华夏债券A/B	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
27	000004	中海可转债C	0.9860	1.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值
28	217003	招商安泰债券A	0.9995	0.9995	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-06-26	基金资料净值查询盘中估值