2003年06月30日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	1.0072	1.0472	0.0000	0.0000	0.0035	0.35%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
2	001001	华夏债券A/B	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
3	162202	宏利周期混合	0.9825	0.9825	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
4	121001	国投瑞银融华债券	1.0041	1.0041	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
5	202101	南方宝元债券A	0.9969	1.0289	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
6	162201	宏利成长混合	0.9922	0.9922	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
7	217003	招商安泰债券A	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
8	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0054	1.0100	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
9	000004	中海可转债债券C	0.9730	1.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
10	110001	易方达平稳增长混合	1.0130	1.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
11	090002	大成债券A/B	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
12	050001	博时价值增长混合	1.1540	1.1920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
13	040001	华安创新混合	0.9770	1.0170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
14	210001	金鹰成份优选混合	0.9993	0.9993	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
15	217002	招商安泰平衡混合	0.9893	0.9893	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值

16	202001	南方稳健成长混合	1.0128	1.0528	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
17	080001	长盛成长价值混合A	1.0000	1.0750	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
18	040002	华安中国A股增强指数	1.0080	1.0580	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
19	217001	招商安泰偏股混合	0.9869	0.9869	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
20	020001	国泰金鹰增长混合	0.9260	0.9260	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
21	206001	鹏华弘泰A	0.9422	0.9422	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.14%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
22	070001	嘉实成长收益混合A	0.9951	1.0551	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
23	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9765	0.9765	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
24	000001	华夏成长混合	0.9730	1.0330	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
25	161601	融通新蓝筹混合	0.9993	1.0593	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.28%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
26	519180	万家180指数A	0.9969	0.9969	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.35%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
27	162203	宏利稳定混合	0.9866	0.9866	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.53%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值
28	090001	大成价值增长混合A	0.9943	1.0843	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.54%	2003-06-30	基金资料净值查询盘中估值