2003年07月07日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长	1.1970	1.2350	0.0000	0.0000	0.0070	0.59%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
2	180001	银华优势企业	1.0297	1.0797	0.0000	0.0000	0.0052	0.51%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
3	080001	长盛成长价值	1.0200	1.0950	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
4	202001	南方稳健成长	1.0325	1.0725	0.0000	0.0000	0.0039	0.38%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
5	217001	招商安泰股票	1.0072	1.0072	0.0000	0.0000	0.0036	0.36%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
6	213001	宝盈鸿利收益	1.0229	1.0275	0.0000	0.0000	0.0032	0.31%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
7	162202	泰达宏利周期	0.9964	0.9964	0.0000	0.0000	0.0031	0.31%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
8	000001	华夏成长混合	0.9820	1.0420	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
9	040002	华安中国A股增强	1.0260	1.0760	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
10	100016	富国天源平衡	0.9967	0.9967	0.0000	0.0000	0.0027	0.27%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
11	070001	嘉实成长收益	1.0081	1.0681	0.0000	0.0000	0.0026	0.26%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
12	161601	融通新蓝筹	1.0170	1.0770	0.0000	0.0000	0.0023	0.23%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
13	217002	招商安泰平衡	1.0035	1.0035	0.0000	0.0000	0.0022	0.22%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
14	020001	国泰金鹰增长	0.9460	0.9460	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
15	202101	南方宝元债券	1.0048	1.0368	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值

16	110001	易方达平稳增长	1.0240	1.0640	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
17	206001	鹏华行业成长	0.9615	0.9615	0.0000	0.0000	0.0018	0.19%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
18	162201	泰达宏利成长	0.9971	0.9971	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
19	090001	大成价值增长	1.0174	1.1074	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
20	519180	万家180	1.0079	1.0079	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
21	162203	泰达宏利稳定	0.9974	0.9974	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
22	040001	华安创新	0.9870	1.0270	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
23	121001	国投瑞银融华债券	1.0106	1.0106	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
24	090002	大成债券A/B	1.0016	1.0016	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
25	001001	华夏债券A/B	1.0290	1.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
26	217003	招商安泰债券A	1.0023	1.0023	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
27	000004	中海可转债C	0.9820	1.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值
28	210001	金鹰成份优选	0.9996	0.9996	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-07-07	基金资料净值查询盘中估值