2003年07月08日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	519180	万家180	1.0127	1.0127	0.0000	0.0000	0.0048	0.48%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
2	040002	华安中国A股增强	1.0300	1.0800	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
3	020001	国泰金鹰增长	0.9490	0.9490	0.0000	0.0000	0.0030	0.32%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
4	000001	华夏成长混合	0.9850	1.0450	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
5	090001	大成价值增长	1.0206	1.1106	0.0000	0.0000	0.0032	0.31%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
6	161601	融通新蓝筹	1.0200	1.0800	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
7	110001	易方达平稳增长	1.0270	1.0670	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
8	070001	嘉实成长收益	1.0102	1.0702	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
9	040001	华安创新	0.9890	1.0290	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
10	050001	博时价值增长	1.1990	1.2370	0.0000	0.0000	0.0020	0.17%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
11	206001	鹏华行业成长	0.9630	0.9630	0.0000	0.0000	0.0015	0.16%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
12	162201	泰达宏利成长	0.9987	0.9987	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
13	100016	富国天源平衡	0.9981	0.9981	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
14	080001	长盛成长价值	1.0210	1.0960	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
15	001001	华夏债券A/B	1.0300	1.0300	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值

16	202001	南方稳健成长	1.0335	1.0735	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
17	213001	宝盈鸿利收益	1.0237	1.0283	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
18	162203	泰达宏利稳定	0.9981	0.9981	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
19	162202	泰达宏利周期	0.9971	0.9971	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
20	121001	国投瑞银融华债券	1.0113	1.0113	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
21	217003	招商安泰债券A	1.0028	1.0028	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
22	202101	南方宝元债券	1.0051	1.0371	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
23	210001	金鹰成份优选	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
24	217002	招商安泰平衡	1.0037	1.0037	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
25	090002	大成债券A/B	1.0018	1.0018	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
26	000004	中海可转债C	0.9850	1.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
27	217001	招商安泰股票	1.0069	1.0069	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值
28	180001	银华优势企业	1.0280	1.0780	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2003-07-08	基金资料净值查询盘中估值