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2003年07月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长 1.2240 1.2620 0.0000 0.0000 0.0280 2.34% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040002 华安中国A股增强 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519180 万家180 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0182 1.81% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213001 宝盈鸿利收益 1.0391 1.0437 0.0000 0.0000 0.0182 1.78% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100016 富国天源平衡 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0169 1.70% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206001 鹏华行业成长 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 0.0161 1.68% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202001 南方稳健成长 1.0484 1.0884 0.0000 0.0000 0.0169 1.64% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217001 招商安泰股票 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0164 1.63% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180001 银华优势企业 1.0355 1.0855 0.0000 0.0000 0.0163 1.60% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020001 国泰金鹰增长 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080001 长盛成长价值 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110001 易方达平稳增长 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040001 华安创新 1.0020 1.0420 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090001 大成价值增长 1.0302 1.1202 0.0000 0.0000 0.0142 1.40% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000001 华夏成长混合 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 泰达宏利周期 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0127 1.28% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162203 泰达宏利稳定 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0127 1.27% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161601 融通新蓝筹 1.0284 1.0884 0.0000 0.0000 0.0114 1.12% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0105 1.05% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070001 嘉实成长收益 1.0173 1.0773 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 泰达宏利成长 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202101 南方宝元债券 1.0102 1.0422 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000004 中海可转债C 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217003 招商安泰债券A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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