2003年07月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长	1.0349	1.1249	0.0000	0.0000	0.0047	0.46%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹	1.0307	1.0907	0.0000	0.0000	0.0023	0.22%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
3	001001	华夏债券A/B	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
4	206001	鹏华行业成长	0.9755	0.9755	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
5	217003	招商安泰债券A	1.0027	1.0027	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
6	121001	国投瑞银融华债券	1.0153	1.0153	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
7	090002	大成债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
8	000004	中海可转债C	0.9940	1.0540	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
9	080001	长盛成长价值	1.0350	1.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
10	162201	泰达宏利成长	1.0073	1.0073	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
11	217002	招商安泰平衡	1.0131	1.0131	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
12	210001	金鹰成份优选	1.0008	1.0008	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
13	217001	招商安泰股票	1.0220	1.0220	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
14	202101	南方宝元债券	1.0097	1.0417	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
15	162202	泰达宏利周期	1.0068	1.0068	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值

16	519180	万家180	1.0250	1.0250	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
17	000001	华夏成长混合	0.9940	1.0540	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
18	040002	华安中国A股增强	1.0450	1.0950	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
19	070001	嘉实成长收益	1.0159	1.0759	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
20	162203	泰达宏利稳定	1.0077	1.0077	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
21	213001	宝盈鸿利收益	1.0375	1.0421	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.15%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
22	100016	富国天源平衡	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
23	202001	南方稳健成长	1.0463	1.0863	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.20%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
24	040001	华安创新	1.0000	1.0400	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
25	020001	国泰金鹰增长	0.9590	0.9590	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
26	110001	易方达平稳增长	1.0370	1.0770	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
27	180001	银华优势企业	1.0317	1.0817	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.37%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值
28	050001	博时价值增长	1.2180	1.2560	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.49%	2003-07-11	基金资料净值查询盘中估值