序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.22% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519180 | 万家180 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0032 | 1.0432 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.17% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 040001 | 华安创新 | 0.9790 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0170 | 1.0670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1620 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 217002 | 招商安泰平衡 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 162202 | 泰达宏利周期 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0099 | 1.0145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0139 | 1.0539 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 202101 | 南方宝元债券 | 0.9994 | 1.0314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000004 | 中海可转债C | 1.0170 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0370 | 1.0570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0170 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0560 | 1.0760 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0100 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9955 | 1.0855 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0175 | 1.0605 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.21% | 2003-06-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |