2003年06月24日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9838	0.9838	0.0000	0.0000	0.0022	0.22%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
2	519180	万家180指数A	1.0074	1.0074	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
3	180001	银华优势企业混合	1.0032	1.0432	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
4	217001	招商安泰偏股混合	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
5	001001	华夏债券A/B	1.0290	1.0290	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
6	040001	华安创新混合	0.9790	1.0190	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
7	040002	华安中国A股增强指数	1.0170	1.0670	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
8	050001	博时价值增长混合	1.1620	1.2000	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
9	217002	招商安泰平衡混合	0.9944	0.9944	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
10	162203	宏利稳定混合	0.9911	0.9911	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
11	121001	国投瑞银融华债券	1.0049	1.0049	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
12	162202	宏利周期混合	0.9880	0.9880	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
13	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0099	1.0145	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
14	202001	南方稳健成长混合	1.0139	1.0539	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
15	202101	南方宝元债券A	0.9994	1.0314	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值

16	210001	金鹰成份优选混合	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
17	217003	招商安泰债券A	1.0008	1.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
18	000004	中海可转债债券C	1.0170	1.0440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
19	162201	宏利成长混合	0.9938	0.9938	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
20	110001	易方达平稳增长混合	1.0370	1.0570	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
21	090002	大成债券A/B	1.0009	1.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
22	020001	国泰金鹰增长混合	0.9320	0.9320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
23	000001	华夏成长混合	1.0170	1.0440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
24	206001	鹏华弘泰A	0.9500	0.9500	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
25	080001	长盛成长价值混合A	1.0560	1.0760	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
26	070001	嘉实成长收益混合A	1.0100	1.0600	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
27	090001	大成价值增长混合A	0.9955	1.0855	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值
28	161601	融通新蓝筹混合	1.0175	1.0605	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.21%	2003-06-24	基金资料净值查询盘中估值